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Definitive Healthcare Corp

DH
2.930USD
+0.280+10.57%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
306.91M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Definitive Healthcare Corp

2.930
+0.280+10.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDefinitive Healthcare Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Definitive Healthcare Corpのスコア

関連情報

業界内順位
104 / 485
全体ランキング
177 / 4614
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.167
目標株価
+57.23%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Definitive Healthcare Corpの注目ポイント

強みリスク
Definitive Healthcare Corp. is engaged in transforming data, analytics, and expertise into healthcare commercial intelligence. The Company’s solutions are designed to provide information on healthcare providers and their activities to help its customers optimize everything from product development to go-to-market planning and sales and marketing execution. Its software-as-a-service (SaaS) platform uses deep analytics and data science to help customers develop data-driven strategic decisions, such as finding new markets to enter, building comprehensive go-to-market strategies, accessing tactical information to help target the right decision makers and improving win rates with detailed contextual information. It transforms data into intelligence through artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) algorithms that ingest, cleanse, link, and analyze the data to create new intelligence and analytics. All of its business is conducted through AIDH TopCo, LLC (Definitive OpCo).
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 252.20Mです。
適正水準
同社の最新のPEは-1.70で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は99.49M株で、前四半期比で26.14%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を4.56K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.49で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は60.05Mで、前年同期比4.23%の減少でした。一方、純利益は前年同期比88.66%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.49
変動額
0

金融

7.42

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.66

業務効率

10.00

成長可能性

7.08

株主還元

7.28

Definitive Healthcare Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.23で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.70で、直近高値-0.56を-67.33%下回り、直近安値-196.16を-11438.35%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.23
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 104/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは6.77で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 Definitive Healthcare Corpの平均目標株価は4.00で、最高は5.00、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.167
目標株価
+57.23%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Definitive Healthcare Corp
DH
13
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.32で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.77をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.17と支持線2.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.62
変動額
0.7

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.056
中立
RSI(14)
45.732
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.728
買い
ATR(14)
0.155
高変動率
CCI(14)
17.291
中立
Williams %R
24.138
買い
TRIX(12,20)
-0.963
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
2.788
買い
MA10
2.807
買い
MA20
2.888
買い
MA50
3.463
売り
MA100
3.703
売り
MA200
3.594
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.59%で、前四半期比7.05%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.85M株(発行済株式の2.74%)を保有しており、保有株数は33.53%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Advent International L.P.
62.49M
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
8.68M
+0.22%
Coop (Kevin)
3.62M
-3.12%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.85M
-25.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.71M
-25.36%
Palisade Capital Management, LLC
2.18M
-3.62%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.04M
+3.68%
Spectrum Equity Management, Inc.
1.44M
--
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.41M
+61.76%
State Street Investment Management (US)
1.19M
-13.81%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは3.20で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は1.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.20
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.61
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+55.86%
過去240日のボラティリティ
+78.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.57%
120日間
+10.57%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-12.32%
120日間
-12.32%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.72
120日間
-0.13
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+55.86%
3年間
+82.51%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.56
3年間
-0.30
5年間
--
歪度
240日間
-0.42
3年間
-1.07
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+78.54%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.33%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-19.25%
240日間
-19.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.04%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.08%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.50%
120日間
+0.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-40.81%
60日間
-24.62%
120日間
+0.78%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Definitive Healthcare Corp
Definitive Healthcare Corp
DH
7.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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