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Quest Diagnostics Inc

DGX
177.030USD
+2.250+1.29%
取引時間 ET15分遅れの株価
19.65B時価総額
20.41直近12ヶ月PER

Quest Diagnostics Inc

177.030
+2.250+1.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのQuest Diagnostics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Quest Diagnostics Incのスコア

関連情報

業界内順位
16 / 78
全体ランキング
86 / 4623
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
196.667
目標株価
+10.31%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Quest Diagnostics Incの注目ポイント

強みリスク
Quest Diagnostics Incorporated is a provider of diagnostic information services. The Company provides diagnostic insights from the results of its laboratory testing to enable people, physicians, and organizations to take action to improve health outcomes. It operates through the DIS segment, which provides diagnostic information services to a range of customers within its primary customer channels: physicians, hospitals, and patients and consumers. It offers broad access to clinical testing through a nationwide network of laboratories, patient service centers, phlebotomists in physician offices, and connectivity resources, including call centers and mobile phlebotomists, nurses and other health and wellness professionals. The Company also focuses on artificial intelligence (AI) and digital pathology solutions for biopharmaceutical companies and pathology laboratories. It has implemented AI, digital and automation technologies across several laboratory and business functions.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.22%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は38.22%です。
割安
同社の最新のPEは20.29で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
適正水準
同社の最新のPEは20.29で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は110.77M株で、前四半期比で0.39%増加しています。
ロバート・オルスタインが保有
スター投資家ロバート・オルスタインは本銘柄を40.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは8.62で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は2.82Bで、前年同期比13.18%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.00%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0

金融

6.39

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.67

業務効率

9.01

成長可能性

9.44

株主還元

9.57

Quest Diagnostics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは6.63で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.29で、直近高値22.68を11.81%下回り、直近安値16.20を20.16%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 16/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは7.40で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.60をより低い水準です。 Quest Diagnostics Incの平均目標株価は198.00で、最高は215.00、最低は169.34です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
196.667
目標株価
+10.31%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Quest Diagnostics Inc
DGX
20
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.54で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.13をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線189.99と支持線167.14の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.326
中立
RSI(14)
36.115
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.624
売られ過ぎ
ATR(14)
4.225
高変動率
CCI(14)
-166.897
売り
Williams %R
99.650
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.020
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
179.746
売り
MA10
183.128
売り
MA20
182.691
売り
MA50
182.792
売り
MA100
178.760
売り
MA200
173.751
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.96をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.05%で、前四半期比2.99%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.18M株(発行済株式の12.75%)を保有しており、保有株数は1.73%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.18M
+2.13%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
7.03M
+20.81%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.21M
-2.58%
State Street Investment Management (US)
5.18M
+0.16%
JP Morgan Asset Management
3.77M
+13.62%
Boston Partners
3.04M
+32.41%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.98M
+7.51%
Victory Capital Management Inc.
2.81M
-10.35%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.90M
-0.59%
Wells Fargo Advisors
1.80M
+2.54%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のリスク評価スコアは9.79で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより高い水準です。 同社のベータ値は0.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.79
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.58
VaR
+2.06%
過去240日間の最大ドローダウン
+9.69%
過去240日のボラティリティ
+24.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.17%
120日間
+7.08%
5年間
+7.08%
日次リターン(最小)
60日間
-4.47%
120日間
-4.47%
5年間
-6.80%
シャープレシオ
60日間
+0.38
120日間
+0.01
5年間
+0.51

リスク

最大ドローダウン
240日間
+9.69%
3年間
+23.31%
5年間
+30.28%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.83
3年間
+0.22
5年間
+0.25
歪度
240日間
+0.68
3年間
+0.47
5年間
+0.15

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.43%
5年間
+23.30%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.03%
5年間
+1.70%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+1.86%
240日間
+1.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.83%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.91%
120日間
+1.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-17.80%
60日間
+1.75%
120日間
+17.93%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chemed Corp
Chemed Corp
CHE
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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