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Digi International Inc

DGII
36.150USD
-0.530-1.44%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
1.34B時価総額
31.43直近12ヶ月PER

Digi International Inc

36.150
-0.530-1.44%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDigi International Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Digi International Incのスコア

関連情報

業界内順位
14 / 54
全体ランキング
122 / 4617
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.833
目標株価
+14.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Digi International Incの注目ポイント

強みリスク
Digi International Inc. is a global provider of Internet of Things (IoT) connectivity products, services, and solutions. The Company helps its customers deploy, monitor and manage critical communications infrastructures. Its segments include IoT Products and Services, and IoT Solutions. The IoT Products and Services segment offers products and services that help original equipment manufacturers as well as enterprise and government customers create and deploy secure IoT connectivity solutions. These include embedded and wireless modules, console servers, enterprise, and industrial routers as well as other infrastructure management equipment. The Company also provides its customers with a device management platform as well as other professional services. The IoT Solutions segment consists of SmartSense by Digi business and managed network-as-a-service business. It offers wireless temperature and other condition-based monitoring services as well as employee task management services.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 424.05Mです。
割高
同社の最新のPBは2.16で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は37.81M株で、前四半期比で8.34%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を1.02M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.17で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.20をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は107.51Mで、前年同期比2.20%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.58%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.17
変動額
0

金融

7.74

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.23

業務効率

8.79

成長可能性

7.83

株主還元

7.27

Digi International Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.43で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は31.12で、直近高値84.08を170.16%下回り、直近安値20.07を35.53%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.43
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 14/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.67で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.67をと同等の水準です。 Digi International Incの平均目標株価は45.00で、最高は50.00、最低は30.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.833
目標株価
+14.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

48
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Digi International Inc
DGII
6
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
20
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.69で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.60をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線38.74と支持線34.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.94
変動額
-0.25

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.566
中立
RSI(14)
41.946
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.527
売り
ATR(14)
1.095
低変動率
CCI(14)
-227.238
売られ過ぎ
Williams %R
91.557
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.208
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
37.528
売り
MA10
38.141
売り
MA20
37.586
売り
MA50
36.492
売り
MA100
35.048
買い
MA200
32.759
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.83をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.86%で、前四半期比2.74%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.32M株(発行済株式の8.94%)を保有しており、保有株数は2.80%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.18M
-3.21%
Conestoga Capital Advisors, LLC
3.55M
-0.74%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.32M
+1.61%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.08M
-5.80%
EARNEST Partners, LLC
1.95M
-0.91%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.93M
-1.57%
Geneva Capital Management LLC
1.73M
+5.86%
Managed Account Advisors LLC
1.47M
-3.21%
State Street Investment Management (US)
1.42M
-0.12%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.02M
+2.76%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.15で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.11をより高い水準です。 同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.93
VaR
+3.62%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.17%
過去240日のボラティリティ
+43.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.76%
120日間
+6.76%
5年間
+18.88%
日次リターン(最小)
60日間
-5.44%
120日間
-5.44%
5年間
-16.99%
シャープレシオ
60日間
+1.47
120日間
+0.57
5年間
+0.50

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.17%
3年間
+48.60%
5年間
+48.60%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.43
3年間
-0.02
5年間
+0.34
歪度
240日間
+1.97
3年間
+0.78
5年間
+0.66

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.08%
5年間
+42.28%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.09%
5年間
+2.76%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+92.66%
240日間
+92.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.18%
60日間
-20.88%
120日間
-14.35%

競合他社

通信 & ネットワーキング
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viavi Solutions Inc
Viavi Solutions Inc
VIAV
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cisco Systems Inc
Cisco Systems Inc
CSCO
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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