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Donegal Group Inc

DGICB
19.690USD
+2.930+17.48%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
720.88M時価総額
8.12直近12ヶ月PER

Donegal Group Inc

19.690
+2.930+17.48%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDonegal Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Donegal Group Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は114中89位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Donegal Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
89 / 114
全体ランキング
431 / 4521
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Donegal Group Incの注目ポイント

強みリスク
Donegal Group Inc. (DGI) is an insurance holding company. The Company, through its insurance subsidiaries and affiliates, offers property and casualty lines of insurance in 21 Mid-Atlantic, Midwestern, Southern and Southwestern regions through approximately 2,100 independent insurance agencies. It operates through three segments: investment function, commercial lines of insurance and personal lines of insurance. The commercial lines products of its insurance subsidiaries consist primarily of commercial automobile, commercial multi-peril, and workers’ compensation policies. The personal lines products of insurance subsidiaries consist primarily of homeowners and private passenger automobile policies. The Company’s insurance subsidiaries are Atlantic States Insurance Company (Atlantic States), Michigan Insurance Company (MICO), the Peninsula Insurance Group (Peninsula), and Southern Insurance Company of Virginia (Southern).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.67%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は45.54%です。
適正水準
同社の最新のPEは8.12で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を36.70K株保有しています。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Donegal Group Incの現在の財務スコアは5.07で、保険業界におけるランキングは114社中92位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は245.92Mで、前年同期比減少の2.31%でした。一方、純利益は前年同期比減少の19.87%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.07
変動額
0

金融

4.58

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.14

業務効率性

5.23

成長可能性

4.00

株主リターン

6.42

Donegal Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Donegal Group Incの現在のバリュエーションスコアは8.42で、保険業界では114社中24位です。 現在のPERは8.12で、直近高値13245.61を162936.99%下回り、直近安値-273.42を3465.52%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.42
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 89/114
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Donegal Group Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、保険業界の平均は7.22です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Donegal Group Incの現在の価格モメンタムスコアは8.74で、保険業界では114社中60位です。 現在、株価は抵抗線21.17と支持線16.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
2.36

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.516
中立
RSI(14)
72.542
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
97.233
買われ過ぎ
ATR(14)
0.729
低変動率
CCI(14)
261.022
買われ過ぎ
Williams %R
0.000
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.026
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
17.352
買い
MA10
16.659
買い
MA20
16.603
買い
MA50
16.673
買い
MA100
16.234
買い
MA200
16.151
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Donegal Group Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、保険業界では114社中88位です。 最新の機関投資家保有比率は7.36%で、前四半期比減少0.02%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計36.70K株(発行済株式の0.66%)を保有しており、保有比率は増加80.50%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Donegal Mutual Insurance Company
4.75M
+0.92%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
164.89K
-0.44%
Logan Capital Management, Inc.
135.19K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
41.13K
-0.48%
Minerva Advisors LLC
17.86K
--
Caldwell Sutter Capital, Inc
11.19K
--
Wedbush Securities, Inc.
13.69K
-4.14%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.34K
-0.29%
RBC Capital Markets Wealth Management
1.07K
--
RBC Wealth Management, International
1.01K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Donegal Group Incのリスク評価スコアは現在利用できません。なお、保険業界の平均は7.17です。 同社のベータ値は0.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.05
VaR
+7.05%
240日間の最大ドローダウン
+100.00%
240日間のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.48%
120日間
--
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-8.86%
120日間
-100.00%
5年間
-100.00%
シャープレシオ
60日間
+1.74
120日間
--
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.41
3年間
+0.11
5年間
+0.06
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.67%
5年間
+5.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
--
240日間
--
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+62.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.00%
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
--

同業他社比較

保険
Donegal Group Inc
Donegal Group Inc
DGICB
4.58 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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