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Donegal Group Inc

DGICB

15.700USD

0.000
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
572.05M時価総額
6.91直近12ヶ月PER

Donegal Group Inc

15.700

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TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
84 / 112
全体ランキング
319 / 4721
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Donegal Group Inc. (DGI) is an insurance holding company. The Company’s subsidiaries include Atlantic States Insurance Company (Atlantic States), Southern Insurance Company of Virginia (Southern), The Peninsula Insurance Company and Peninsula Indemnity Company (Peninsula), and Michigan Insurance Company. The Company, through its subsidiaries offers personal and commercial lines of property and casualty insurance to businesses and individuals in 23 Mid-Atlantic, Midwestern, New England, Southern and Southwestern regions through approximately 2,200 independent insurance agencies. It operates through three segments: investment function, commercial lines of insurance and personal lines of insurance. The commercial lines products of its insurance subsidiaries consist primarily of commercial automobile, commercial multi-peril, and workers’ compensation policies. The personal lines products of insurance subsidiaries consist primarily of homeowners and private passenger automobile policies.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.67%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は45.54%です。
割安
同社の最新のPEは6.61で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は5.09M株で、前四半期比で47.92%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を41.33K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは5.07で、保険業界の平均6.34をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は247.15Mで、前年同期比0.15%の増加でした。一方、純利益は前年同期比306.14%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.07
変動額
0

金融

4.58

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.14

業務効率

5.23

成長可能性

4.00

株主還元

6.42

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、保険業界の平均5.70をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.61で、直近高値8.35を26.24%下回り、直近安値6.74を-1.94%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
-1.2

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 84/112
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社には収益予測スコアがありませんが、保険業界の平均は7.17です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.68で、保険業界の平均7.34をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.77と支持線4.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.68
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.444
買い
RSI(14)
51.559
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.548
売り
ATR(14)
2.717
高変動率
CCI(14)
24.881
中立
Williams %R
7.375
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.414
売り
StochRSI(14)
0.876
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
16.096
売り
MA10
16.242
売り
MA20
14.716
買い
MA50
15.087
買い
MA100
16.023
売り
MA200
15.501
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、保険業界の平均7.84をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.19%で、前四半期比0.07%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計41.33K株(発行済株式の0.74%)を保有しており、保有株数は158.22%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Donegal Mutual Insurance Company
4.71M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
165.79K
--
Logan Capital Management, Inc.
135.19K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.33K
+27.03%
Minerva Advisors LLC
17.86K
--
Wedbush Securities, Inc.
15.20K
-1.16%
Caldwell Sutter Capital, Inc
6.19K
+3.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.59K
-0.45%
Tower Research Capital LLC
337.00
-77.97%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは2.91で、保険業界の平均5.26をより低い水準です。 同社のベータ値は0.05です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.91
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.05
VaR
+7.18%
過去240日間の最大ドローダウン
+100.00%
過去240日のボラティリティ
--
戻る
日次リターン(最大)
60日間
--
120日間
--
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%
5年間
-100.00%
シャープレシオ
60日間
--
120日間
--
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.23
3年間
+0.02
5年間
+0.05
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.15%
5年間
+7.87%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
--
240日間
--
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
--
最大日次下落ボラティリティ
60日間
--
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.00%
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
--

競合他社

保険
Donegal Group Inc
Donegal Group Inc
DGICB
5.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
W R Berkley Corp
W R Berkley Corp
WRB
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unum Group
Unum Group
UNM
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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