指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.154
中立
RSI(14)
47.789
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.822
中立
ATR(14)
0.523
低変動率
CCI(14)
94.145
中立
Williams %R
40.252
買い
TRIX(12,20)
-0.261
売り
StochRSI(14)
52.237
売り
Donegal Group Inc
DGICA18.980USD
-0.180-0.94%
終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価
694.89M時価総額
7.83直近12ヶ月PER
TradingKeyのDonegal Group Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06主要インサイト
Donegal Group Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は114中74位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は21.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Donegal Group Incのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ネガティブ
Donegal Group Incの注目ポイント
強みリスク
Donegal Group Inc. (DGI) is an insurance holding company. The Company, through its insurance subsidiaries and affiliates, offers property and casualty lines of insurance in 21 Mid-Atlantic, Midwestern, Southern and Southwestern regions through approximately 2,100 independent insurance agencies. It operates through three segments: investment function, commercial lines of insurance and personal lines of insurance. The commercial lines products of its insurance subsidiaries consist primarily of commercial automobile, commercial multi-peril, and workers’ compensation policies. The personal lines products of insurance subsidiaries consist primarily of homeowners and private passenger automobile policies. The Company’s insurance subsidiaries are Atlantic States Insurance Company (Atlantic States), Michigan Insurance Company (MICO), the Peninsula Insurance Group (Peninsula), and Southern Insurance Company of Virginia (Southern).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.67%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は45.54%です。
割安
同社の最新のPEは7.83で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は26.79M株で、前四半期比で0.09%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.62K株保有しています。
アナリスト評価
1
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.000
目標株価
+10.94%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Donegal Group Incの現在の財務スコアは5.07で、保険業界におけるランキングは114社中92位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は245.92Mで、前年同期比減少の2.31%でした。一方、純利益は前年同期比減少の19.87%となりました。
スコア
金融
4.58
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
5.14
業務効率性
5.23
成長可能性
4.00
株主リターン
6.42
Donegal Group Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Donegal Group Incの現在のバリュエーションスコアは8.57で、保険業界では114社中17位です。 現在のPERは7.83で、直近高値13236.84を168922.68%下回り、直近安値-252.53を3324.59%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 74/114
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Donegal Group Incの現在の収益予測スコアは6.00で、保険業界では114社中86位です。 目標株価の平均は21.00で、最高は22.00、最低は20.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
1
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.000
目標株価
+10.64%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
60
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Donegal Group Inc
DGICA
1
Travelers Companies Inc
TRV
27
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
22
Arch Capital Group Ltd
ACGL
21
1
2
3
...
12
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Donegal Group Incの現在の価格モメンタムスコアは7.21で、保険業界では114社中74位です。 現在、株価は抵抗線20.10と支持線17.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
18.962
買い
MA10
18.677
買い
MA20
18.948
買い
MA50
19.627
売り
MA100
19.460
売り
MA200
19.147
売り
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Donegal Group Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、保険業界では114社中38位です。 最新の機関投資家保有比率は85.63%で、前四半期比増加0.30%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.02M株（発行済株式の3.28%）を保有しており、保有比率は増加5.95%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Donegal Mutual Insurance Company
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Old Republic International Corp.
State Street Investment Management (US)
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
ProShare Advisors LLC
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Donegal Group Incのリスク評価スコアは現在利用できません。なお、保険業界の平均は7.17です。 同社のベータ値は0.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Donegal Group Incの最新のESG開示は保険業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.01
VaR
+2.21%
240日間の最大ドローダウン
+19.70%
240日間のボラティリティ
+31.89%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+2.12%
120日間
+5.87%
5年間
+8.60%
日次リターン（最小）
60日間
-2.82%
120日間
-3.13%
5年間
-10.23%
シャープレシオ
60日間
-0.17
120日間
+0.85
5年間
+0.47
リスク評価
最大下落率
240日間
+19.70%
3年間
+21.09%
5年間
+27.45%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.96
3年間
+0.43
5年間
+0.17
歪度
240日間
+0.03
3年間
+0.28
5年間
-0.07
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+31.89%
5年間
+26.77%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.67%
5年間
+1.89%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+159.28%
240日間
+159.28%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.51%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.44%
120日間
+0.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+66.74%
60日間
+84.66%
120日間
+61.69%
同業他社比較
保険
Donegal Group Inc
DGICA
5.90 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
