tradingkey.logo

Donegal Group Inc

DGICA

19.510USD

+0.360+1.88%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
710.88M時価総額
8.58直近12ヶ月PER

Donegal Group Inc

19.510

+0.360+1.88%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
54 / 112
全体ランキング
176 / 4721
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.500
目標株価
+7.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Donegal Group Inc. (DGI) is an insurance holding company. The Company’s subsidiaries include Atlantic States Insurance Company (Atlantic States), Southern Insurance Company of Virginia (Southern), The Peninsula Insurance Company and Peninsula Indemnity Company (Peninsula), and Michigan Insurance Company. The Company, through its subsidiaries offers personal and commercial lines of property and casualty insurance to businesses and individuals in 23 Mid-Atlantic, Midwestern, New England, Southern and Southwestern regions through approximately 2,200 independent insurance agencies. It operates through three segments: investment function, commercial lines of insurance and personal lines of insurance. The commercial lines products of its insurance subsidiaries consist primarily of commercial automobile, commercial multi-peril, and workers’ compensation policies. The personal lines products of insurance subsidiaries consist primarily of homeowners and private passenger automobile policies.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.67%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は45.54%です。
適正水準
同社の最新のPEは8.22で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は26.71M株で、前四半期比で4.42%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を966.34K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の財務スコアは5.07で、保険業界の平均6.34をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は247.15Mで、前年同期比0.15%の増加でした。一方、純利益は前年同期比306.14%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.07
変動額
0

金融

4.58

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.14

業務効率

5.23

成長可能性

4.00

株主還元

6.42

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、保険業界の平均5.70をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.06で、直近高値9.54を18.32%下回り、直近安値7.79を3.40%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
-1.2

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 54/112
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、保険業界の平均7.17をより高い水準です。 Donegal Group Incの平均目標株価は20.50で、最高は21.00、最低は20.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.500
目標株価
+7.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Donegal Group Inc
DGICA
2
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.20で、保険業界の平均7.34をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.16と支持線17.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.20
変動額
0.27

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.124
買い
RSI(14)
63.066
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.219
中立
ATR(14)
0.537
高変動率
CCI(14)
58.803
中立
Williams %R
11.220
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.449
売り
StochRSI(14)
71.925
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
19.284
買い
MA10
19.267
買い
MA20
18.596
買い
MA50
18.031
買い
MA100
18.837
買い
MA200
17.736
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、保険業界の平均7.84をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.37%で、前四半期比0.79%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計966.34K株(発行済株式の3.12%)を保有しており、保有株数は3.95%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Donegal Mutual Insurance Company
13.44M
+0.80%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.79M
-0.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.41M
+7.81%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
943.74K
+2.46%
Old Republic International Corp.
425.50K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
383.82K
+5.57%
State Street Global Advisors (US)
369.04K
+5.66%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
381.01K
-11.21%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
267.69K
+13.55%
ProShare Advisors LLC
316.43K
+11440.08%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは6.07で、保険業界の平均5.26をより高い水準です。 同社のベータ値は-0.03です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.07
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.03
VaR
+2.19%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.70%
過去240日のボラティリティ
+33.06%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.87%
120日間
+5.87%
5年間
+8.60%
日次リターン(最小)
60日間
-6.16%
120日間
-6.16%
5年間
-10.23%
シャープレシオ
60日間
+0.20
120日間
+0.53
5年間
+0.57
リスク
最大ドローダウン
240日間
+19.70%
3年間
+21.09%
5年間
+27.45%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.52
3年間
+0.48
5年間
+0.24
歪度
240日間
+0.50
3年間
+0.28
5年間
-0.01
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+33.06%
5年間
+26.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.46%
5年間
+1.81%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+80.26%
240日間
+80.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.09%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.70%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.44%
120日間
+0.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+66.74%
60日間
+84.66%
120日間
+61.69%

競合他社

保険
Donegal Group Inc
Donegal Group Inc
DGICA
6.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
W R Berkley Corp
W R Berkley Corp
WRB
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unum Group
Unum Group
UNM
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI