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Donnelley Financial Solutions Inc

DFIN
45.950USD
+0.290+0.64%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
1.24B時価総額
38.03直近12ヶ月PER

Donnelley Financial Solutions Inc

45.950
+0.290+0.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDonnelley Financial Solutions Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Donnelley Financial Solutions Incのスコア

関連情報

業界内順位
46 / 160
全体ランキング
141 / 4618
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
64.333
目標株価
+40.90%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Donnelley Financial Solutions Incの注目ポイント

強みリスク
Donnelley Financial Solutions, Inc. is a provider of software and technology-enabled financial regulatory and compliance solutions. The Company provides regulatory filing and deal solutions through its software, technology-enabled services and print and distribution solutions. Its segments include Capital Markets-Software Solutions (CM-SS), Capital Markets-Compliance and Communications Management (CM-CCM), Investment Companies-Software Solutions (IC-SS) and Investment Companies-Compliance and Communications Management (IC-CCM). CM-SS segment provides software solutions to public and private companies. CM-CCM segment provides technology-enabled services and print and distribution solutions to public and private companies. The IC-SS segment provides software solutions that enable clients to store and manage compliance and regulatory information. IC-CCM segment provides clients with tech-enabled solutions for creating, filing and distributing regulatory communications.
割高
同社の最新のPEは39.45で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は28.35M株で、前四半期比で6.77%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を40.14K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.98で、専門 & 商業サービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は68.60Mで、前年同期比61.78%の減少でした。一方、純利益は前年同期比570.11%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.98
変動額
0

金融

6.62

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.82

業務効率

8.27

成長可能性

9.66

株主還元

6.54

Donnelley Financial Solutions Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは5.88で、専門 & 商業サービス業界の平均7.13をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は39.45で、直近高値39.45を0.00%下回り、直近安値10.96を72.22%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.88
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 46/160
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 Donnelley Financial Solutions Incの平均目標株価は66.00で、最高は70.00、最低は57.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
64.333
目標株価
+40.01%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

16
合計
10
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Donnelley Financial Solutions Inc
DFIN
3
S&P Global Inc
SPGI
28
Moody's Corp
MCO
27
Equifax Inc
EFX
26
TransUnion
TRU
22
MSCI Inc
MSCI
21
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.68で、専門 & 商業サービス業界の平均6.97をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線53.37と支持線41.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.487
売り
RSI(14)
34.424
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.232
売られ過ぎ
ATR(14)
2.279
低変動率
CCI(14)
-162.790
売り
Williams %R
85.198
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.268
売り
StochRSI(14)
31.512
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
47.922
売り
MA10
50.177
売り
MA20
51.655
売り
MA50
53.132
売り
MA100
56.209
売り
MA200
54.121
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.93をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.13%で、前四半期比1.05%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.81M株(発行済株式の6.83%)を保有しており、保有株数は6.24%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.53M
-9.47%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.81M
-2.76%
State Street Investment Management (US)
1.15M
-4.09%
Thrivent Asset Management, LLC
1.15M
-4.88%
Mawer Investment Management Ltd.
1.07M
-19.39%
Simcoe Capital Management, LLC
1.04M
+34.05%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
843.51K
+19.77%
Rice Hall James & Associates, LLC
834.60K
+1.04%
Boston Trust Walden Company
746.91K
-2.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
724.62K
-7.10%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは5.88で、専門 & 商業サービス業界の平均5.57をより高い水準です。 同社のベータ値は1.03です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.88
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.03
VaR
+3.54%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.78%
過去240日のボラティリティ
+39.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.00%
120日間
+8.00%
5年間
+17.77%
日次リターン(最小)
60日間
-14.00%
120日間
-17.07%
5年間
-22.63%
シャープレシオ
60日間
-0.89
120日間
-0.49
5年間
+0.65

リスク

最大ドローダウン
240日間
+44.78%
3年間
+45.24%
5年間
+50.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.55
3年間
+0.19
5年間
+0.56
歪度
240日間
-2.92
3年間
-2.75
5年間
-1.24

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.69%
5年間
+39.04%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.72%
5年間
+3.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-46.98%
240日間
-46.98%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.90%
120日間
+1.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+32.18%
60日間
+20.50%
120日間
+38.91%

競合他社

専門 & 商業サービス
Donnelley Financial Solutions Inc
Donnelley Financial Solutions Inc
DFIN
7.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CBIZ Inc
CBIZ Inc
CBZ
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CRA International Inc
CRA International Inc
CRAI
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MSCI Inc
MSCI Inc
MSCI
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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