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Dream Finders Homes Inc

DFH
23.170USD
+0.120+0.52%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
2.16B時価総額
7.24直近12ヶ月PER

Dream Finders Homes Inc

23.170
+0.120+0.52%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDream Finders Homes Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Dream Finders Homes Incのスコア

関連情報

業界内順位
38 / 56
全体ランキング
197 / 4685
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
25.500
目標株価
+9.54%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Dream Finders Homes Incの注目ポイント

強みリスク
Dream Finders Homes, Inc. is a homebuilder based in Jacksonville, Florida. The Company's primary focus is on constructing and selling single-family homes across entry-level, first-time move-up, second-time move-up, and active adult markets. It builds single-family homes throughout the Southeast, Mid-Atlantic and Midwest, including Florida, Texas, Tennessee, North Carolina, South Carolina, Georgia, Colorado, Arizona, and the Washington, D.C. metropolitan area, which comprises Northern Virginia and Maryland. It also has homebuilding operations and assets in the Atlanta. The Company also owns captive pre-engineered panel and truss and building component import businesses. The Company also provides title insurance and mortgage banking solutions through its wholly owned subsidiaries, Golden Dog Title & Trust and Jet HomeLoans, LP. Its home offerings are marketed under various brands, including Dream Finders Homes, DF Luxury, Craft Homes, and Coventry Homes.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.19%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.45Bです。
適正水準
同社の最新のPEは7.27で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は32.35M株で、前四半期比で9.98%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を344.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.25です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは6.31で、住宅建設 & 建材業界の平均7.35をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.15Bで、前年同期比8.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比31.41%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.31
変動額
0

金融

5.19

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.93

業務効率

6.80

成長可能性

6.52

株主還元

7.08

Dream Finders Homes Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは7.82で、住宅建設 & 建材業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.27で、直近高値9.73を33.75%下回り、直近安値5.92を18.57%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.82
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 38/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、住宅建設 & 建材業界の平均7.45をより低い水準です。 Dream Finders Homes Incの平均目標株価は25.50で、最高は26.00、最低は25.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
25.500
目標株価
+9.54%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Dream Finders Homes Inc
DFH
2
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.88で、住宅建設 & 建材業界の平均7.88をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線26.18と支持線21.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.066
売り
RSI(14)
35.778
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.880
中立
ATR(14)
1.011
低変動率
CCI(14)
-63.571
中立
Williams %R
77.520
売り
TRIX(12,20)
-0.726
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
23.092
買い
MA10
23.382
売り
MA20
24.443
売り
MA50
26.787
売り
MA100
26.109
売り
MA200
24.475
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.13をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.03%で、前四半期比15.55%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.11M株(発行済株式の8.84%)を保有しており、保有株数は1.10%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
5.92M
-1.27%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.21M
+1.67%
Lovett (William Radford II)
4.41M
-0.06%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.11M
+0.29%
Cooke & Bieler, L.P.
2.46M
+12.87%
Janus Henderson Investors
2.03M
-3.37%
Zalupski (Patrick O)
1.91M
-2.11%
State Street Investment Management (US)
1.39M
-1.61%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.05M
+24.58%
Arcus Capital Partners, LLC
964.92K
-21.63%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは5.48で、住宅建設 & 建材業界の平均6.25をより低い水準です。 同社のベータ値は1.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.88
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+39.82%
過去240日のボラティリティ
+57.97%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.02%
120日間
+13.02%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.46%
120日間
-6.12%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.12
120日間
+0.45
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.82%
3年間
+53.35%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.67
3年間
+0.90
5年間
--
歪度
240日間
+1.12
3年間
+0.92
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.97%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.46%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+88.95%
240日間
+88.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+45.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.48%
120日間
+0.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-24.99%
60日間
-2.68%
120日間
-3.99%

競合他社

住宅建設 & 建材
Dream Finders Homes Inc
Dream Finders Homes Inc
DFH
6.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Meritage Homes Corp
Meritage Homes Corp
MTH
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Armstrong World Industries Inc
Armstrong World Industries Inc
AWI
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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