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Liberty Defense Holdings Ord Shs
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Liberty Defense Holdings Ord Shs
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概要
金融
ディスカッション
分析
企業名
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
概要
金融
ディスカッション
分析
企業名
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
Liberty Defense Holdings Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
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FY2026Q1
FY2025Q4
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
--
-886.88K
--
-2.97M
継続事業の当期純利益
--
-2.72M
--
-3.62M
営業損益
--
243.76K
--
192.74K
その他非資金項目
--
-43.88K
--
-335.49K
運転資本の増減
--
1.39M
--
390.17K
-売上債権の増減
--
518.56K
--
256.07K
-棚卸資産の増減
--
85.24K
--
360.01K
-支払債務および未払費用の増減
--
712.91K
--
-235.88K
-その他流動負債の増減
--
69.75K
--
9.96K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
--
-886.88K
--
-2.97M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--
8.98K
--
-89.38K
設備投資
--
8.98K
--
0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
--
8.98K
--
-89.38K
無形資産取引による純キャッシュフロー
--
--
--
0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
--
0.00
--
--
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--
-8.98K
--
89.38K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--
577.80K
--
2.44M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--
1.16M
--
124.83K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--
566.75K
--
1.22M
ワラント発行による収入
--
0.00
--
1.35M
その他財務活動による純キャッシュフロー
--
-1.15M
--
-253.33K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--
577.80K
--
2.44M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--
319.29K
--
640.91K
当期キャッシュフロー増減
--
-296.88K
--
-321.61K
為替変動の影響
--
21.18K
--
116.37K
現金および現金同等物の期末残高
--
22.41K
--
319.29K
フリーキャッシュフロー
--
-895.86K
--
-2.97M
通貨単位
USD
USD
監査意見
--
--
よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか?
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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