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Liberty Defense Holdings Ord Shs

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4.240USD

+0.360+9.28%

取引時間（ET）15分遅れの株価

8.41M時価総額

--直近12ヶ月PER

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Liberty Defense Holdings Ord Shs

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概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Liberty Defense Holdings Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---886.88K

---2.97M

継続事業の当期純利益

---2.72M

---3.62M

営業損益

--243.76K

--192.74K

その他非資金項目

---43.88K

---335.49K

運転資本の増減

--1.39M

--390.17K

-売上債権の増減

--518.56K

--256.07K

-棚卸資産の増減

--85.24K

--360.01K

-支払債務および未払費用の増減

--712.91K

---235.88K

-その他流動負債の増減

--69.75K

--9.96K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---886.88K

---2.97M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--8.98K

---89.38K

設備投資

--8.98K

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

--8.98K

---89.38K

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---8.98K

--89.38K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--577.80K

--2.44M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--1.16M

--124.83K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--566.75K

--1.22M

ワラント発行による収入

--0.00

--1.35M

その他財務活動による純キャッシュフロー

---1.15M

---253.33K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--577.80K

--2.44M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--319.29K

--640.91K

当期キャッシュフロー増減

---296.88K

---321.61K

為替変動の影響

--21.18K

--116.37K

現金および現金同等物の期末残高

--22.41K

--319.29K

フリーキャッシュフロー

---895.86K

---2.97M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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