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Diversified Energy Company PLC

DEC

14.260USD

+0.220+1.57%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
1.11B時価総額
--直近12ヶ月PER

Diversified Energy Company PLC

14.260

+0.220+1.57%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
84 / 118
全体ランキング
394 / 4723
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.000
目標株価
+29.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Diversified Energy Company PLC is an energy company focused on natural gas and liquids production, transport, marketing, and well retirement. The Company acquires existing, long-life assets and invests in them to improve environmental and operational performance until retiring those assets. Its assets primarily consist of long-life, low-decline natural gas wells and gathering systems located within the Appalachian Basin and Central Region of the United States. Its asset base consists of conventional and unconventional natural gas, natural gas liquids, and oil-producing wells. Its midstream and marketing portfolio have approximately 17,000 miles of gathering and transportation lines and associated compression stations located throughout its operating footprint. Its subsidiary, Next LVL Energy, LLC, offers asset retirement services in Appalachia. Its operations are located in Tennessee, Kentucky, Virginia, West Virginia, Ohio, Pennsylvania, Oklahoma, Texas, East Texas, and Louisiana.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 88.27Mです。%!(EXTRA int=2)
割安
同社の最新のPBは1.52で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は68.60M株で、前四半期比で21.68%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の財務スコアはありませんが、石油 & ガス業界の平均は7.25です。 最新四半期の収益は426.17Mで、前年同期比11.87%の増加でした。一方、純利益は前年同期比180.71%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

金融

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

業務効率

成長可能性

株主還元

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、石油 & ガス業界の平均1.73をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.28で、直近高値-6.08を15.16%下回り、直近安値-7.67を-45.23%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 84/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界の平均7.37をより高い水準です。 Diversified Energy Company PLCの平均目標株価は19.00で、最高は26.00、最低は15.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.000
目標株価
+42.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Diversified Energy Company PLC
DEC
6
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.43で、石油 & ガス業界の平均7.57をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.97と支持線13.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
-0.31

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.402
中立
RSI(14)
37.604
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.977
売り
ATR(14)
0.529
高変動率
CCI(14)
-169.791
売り
Williams %R
86.207
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.073
売り
StochRSI(14)
21.085
中立
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
14.842
売り
MA10
15.118
売り
MA20
15.662
売り
MA50
15.197
売り
MA100
14.616
売り
MA200
14.585
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
EIG Energy Fund XVI, L.P.
14.33M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.84M
+78.17%
FS Investments
3.95M
-3.42%
Columbia Threadneedle Investments (US)
2.97M
-8.58%
Jupiter Asset Management Ltd.
2.89M
+3.56%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.43M
+0.76%
Maverick Capital, Ltd.
Star Investors
2.34M
--
Hargreaves Lansdown Asset Management Limited
2.11M
--
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
1.90M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは4.51で、石油 & ガス業界の平均4.45をより高い水準です。 同社のベータ値は0.77です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.77
VaR
+5.37%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.29%
過去240日のボラティリティ
+42.90%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.94%
120日間
+8.18%
5年間
+27.52%
日次リターン(最小)
60日間
-8.89%
120日間
-8.89%
5年間
-23.68%
シャープレシオ
60日間
-0.56
120日間
+0.53
5年間
+0.01
リスク
最大ドローダウン
240日間
+39.29%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.52
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-0.28
3年間
-0.08
5年間
+0.39
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+42.90%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.52%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+64.13%
240日間
+64.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.38%
流動性
平均売買回転率
60日間
--
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

石油 & ガス
Diversified Energy Company PLC
Diversified Energy Company PLC
DEC
4.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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