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Easterly Government Properties Inc

DEA

23.570USD

+0.350+1.51%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
1.07B時価総額
63.27直近12ヶ月PER

Easterly Government Properties Inc

23.570

+0.350+1.51%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
65 / 192
全体ランキング
128 / 4723
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
23.750
目標株価
+1.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Easterly Government Properties, Inc. is an internally managed real estate investment trust (REIT). The Company is focused primarily on the acquisition, development and management of Class A commercial properties that are leased to United States government agencies that serve essential functions. The Company leases its properties to such agencies either directly or through the United States General Services Administration (GSA). The operations of the Company are carried out primarily through Easterly Government Properties, LP (the Operating Partnership) and the wholly owned subsidiaries of the Operating Partnership. The Company owns, directly or through the joint venture, 100 properties totaling 9.8 million square feet. Its properties include VA - Loma Linda, JSC - Suffolk, Various GSA - Chicago, IRS - Fresno, FBI - Salt Lake, VA - San Jose, EPA - Lenexa, FBI - Tampa, FBI - San Antonio, FDA - Alameda, PTO - Arlington, FBI - Omaha, TREAS - Parkersburg, FDA - Lenexa, and VA - South Bend.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は577.53%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は577.53%です。
割高
同社の最新のPEは57.51で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は39.75M株で、前四半期比で2.00%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を4.71M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.50で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は84.23Mで、前年同期比10.51%の増加でした。一方、純利益は前年同期比12.18%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
0.39

金融

6.06

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.88

成長可能性

9.74

株主還元

7.82

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.31をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は57.51で、直近高値55.54を-3.42%下回り、直近安値41.21を28.35%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 65/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは6.29で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 Easterly Government Properties Incの平均目標株価は24.25で、最高は26.00、最低は21.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
23.750
目標株価
+2.28%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Easterly Government Properties Inc
DEA
7
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.63で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.35をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.09と支持線22.09の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.54
変動額
0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.082
買い
RSI(14)
59.713
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.099
中立
ATR(14)
0.506
高変動率
CCI(14)
103.028
買い
Williams %R
17.929
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.195
売り
StochRSI(14)
62.992
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
23.422
買い
MA10
23.322
買い
MA20
22.991
買い
MA50
22.705
買い
MA100
22.243
買い
MA200
24.547
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は87.65%で、前四半期比0.78%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.71M株(発行済株式の10.39%)を保有しており、保有株数は1.43%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.32M
-4.30%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.45M
+0.66%
State Street Global Advisors (US)
2.39M
-1.13%
Ibe (Michael P)
2.32M
--
Balyasny Asset Management LP
968.42K
+7.20%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.05M
+2.27%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
800.77K
+1.35%
Victory Capital Management Inc.
745.94K
-3.97%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
785.73K
+3.02%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
535.05K
+0.31%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.82で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより低い水準です。 同社のベータ値は0.92です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.92
VaR
+2.44%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.78%
過去240日のボラティリティ
+33.09%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.26%
120日間
+3.87%
5年間
+7.16%
日次リターン(最小)
60日間
-2.61%
120日間
-13.55%
5年間
-13.55%
シャープレシオ
60日間
+0.88
120日間
-0.41
5年間
-0.32
リスク
最大ドローダウン
240日間
+44.78%
3年間
+52.13%
5年間
+66.06%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.66
3年間
-0.27
5年間
-0.17
歪度
240日間
-1.66
3年間
-0.41
5年間
-0.38
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+33.09%
5年間
+26.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.84%
5年間
+3.58%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-44.67%
240日間
-44.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.98%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.20%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.84%
120日間
+4.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.84%
60日間
-5.59%
120日間
+46.70%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Easterly Government Properties Inc
Easterly Government Properties Inc
DEA
6.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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