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

市場
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株式
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nasdaq-de
/

Deere & Co

488.080USD

-12.720-2.54%

終値 01/09, 16:00（ET）15分遅れの株価

131.95B時価総額

26.30直近12ヶ月PER



Deere & Co

488.080

-12.720-2.54%

概要企業名金融分析

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

企業名

金融

分析

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのDeere & Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

主要インサイト

Deere & Coのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は184中56位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は519.43とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Deere & Coのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

47°C



非常に低い

非常に高い

中立

Deere & Coの注目ポイント

強みリスク

Deere & Company is engaged in the delivery of agricultural, construction and forestry equipment. Its segments include production and precision agriculture (PPA), small agriculture and turf (SAT), construction and forestry (CF), and financial services (FS). PPA segment defines, develops and delivers global equipment and technology solutions for production-scale growers of large grains, small grains, cotton and sugarcane. SAT segment defines, develops and delivers global equipment and technology solutions for dairy and livestock producers, high-value and small acreage crop producers, and turf and utility customers. CF segment defines, develops and delivers a range of machines and technology solutions organized along the earthmoving, forestry and roadbuilding production systems. FS segment finances sales and leases by John Deere dealers of new and used production and precision agriculture equipment and others. Its products include John Deere Autonomous 8R Tractor and E-Power Backhoe.

業界リーダー

同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 45.67Bです。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は34.85%です。

安定配当

同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は34.85%です。

割高

同社の最新のPEは26.30で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は203.84M株で、前四半期比で3.70%減少しています。

HACAXが保有

スター投資家HACAXは本銘柄を3.80K株保有しています。

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

519.430

目標株価

+11.44%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Deere & Coの現在の財務スコアは7.26で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは184社中104位です。その財務状況は安定です。また、事業効率は平均的です。最新四半期の売上高は12.39Bで、前年同期比増加の11.22%でした。一方、純利益は前年同期比増加の14.46%となりました。

スコア

金融

7.29

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

7.27

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

7.25

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

7.26

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

7.25

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Deere & Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Deere & Coの現在のバリュエーションスコアは6.47で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では184社中125位です。現在のPERは26.30で、直近高値27.30を3.78%下回り、直近安値10.33を60.73%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 56/184

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Deere & Coの現在の収益予測スコアは7.36で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では184社中92位です。目標株価の平均は520.00で、最高は612.00、最低は458.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

519.430

目標株価

+11.44%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Deere & Co

Caterpillar Inc

CAT

Paccar Inc

PCAR

CNH Industrial NV

CNH

Oshkosh Corp

OSK

AGCO Corp

AGCO

...

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Deere & Coの現在の価格モメンタムスコアは8.83で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では184社中110位です。現在、株価は抵抗線508.33と支持線463.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(2)

中立(2)

買い(3)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

4.765

買い

RSI(14)

56.581

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

70.860

中立

ATR(14)

10.718

高変動率

CCI(14)

175.300

買い

Williams %R

35.142

買い

TRIX(12,20)

0.011

売り

StochRSI(14)

60.190

売り

移動平均

売り(0)

中立(0)

買い(6)

指標

数値

方向性

MA5

483.232

買い

MA10

475.764

買い

MA20

476.044

買い

MA50

474.690

買い

MA100

472.067

買い

MA200

483.610

買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

Deere & Coの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では184社中85位です。最新の機関投資家保有比率は75.37%で、前四半期比減少3.78%です。最大の機関投資家はバンガードで、合計22.27M株（発行済株式の8.23%）を保有しており、保有比率は増加1.59%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

22.27M

+0.04%

Cascade Investment, L.L.C.

19.77M

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

11.07M

+1.18%

State Street Investment Management (US)

10.39M

+0.03%

JP Morgan Asset Management

7.14M

-1.89%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

7.11M

+9.09%

Capital World Investors

6.23M

+5.46%

Fidelity Management & Research Company LLC

6.13M

-18.91%

Geode Capital Management, L.L.C.

5.58M

+0.75%

Bill & Melinda Gates Foundation Trust

Star Investors

3.56M

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Deere & Coの現在のリスク評価スコアは9.31で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では184社中13位です。同社のベータ値は1.03です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Deere & Coの最新のESG開示は機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

戻る

日次リターン（最大）

60日間

+5.39%

120日間

+5.39%

5年間

+9.59%

日次リターン（最小）

60日間

-5.67%

120日間

-6.76%

5年間

-14.07%

シャープレシオ

60日間

+1.80

120日間

-0.06

5年間

+0.38

リスク評価

最大下落率

240日間

+18.91%

3年間

+22.74%

5年間

+34.05%

リターン/ドローダウン比率

240日間

+0.04

3年間

+0.23

5年間

+0.18

歪度

240日間

+0.50

3年間

+0.21

5年間

-0.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ

240日間

+30.03%

5年間

+28.77%

標準化トゥルーレンジ

240日間

+2.45%

5年間

+2.03%

ダウンサイドリスク調整後リターン

120日間

-8.26%

240日間

-8.26%

最大日次上昇ボラティリティ

60日間

+19.53%

最大日次下落ボラティリティ

60日間

+16.75%

流動性

平均売買回転率

60日間

+0.46%

120日間

+0.48%

5年間

売買回転率の変動幅

20日間

+3.65%

60日間

-11.17%

120日間

-7.66%

同業他社比較


機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶



Mueller Industries Inc

ESCO Technologies Inc

詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてDeere & Coの株式スコアを算出されますか？



TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Deere & Coを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にDeere & Coのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Deere & Coの財務健全性スコアはどのように算出されますか？



Deere & Coの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはDeere & Coの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Deere & Coの財務健全性が良好であることを示します。

Deere & Coの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？



Deere & Co の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Deere & Co の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Deere & Co の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Deere & Co の評価がより妥当であることを示します。

Deere & Coの収益予測スコアはどのように算出されますか？



Deere & Coの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがDeere & Coの将来に対してより楽観的であることを示します。

Deere & Coの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？



Deere & Coの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Deere & Coの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Deere & Coの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Deere & Coの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？



Deere & Coの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がDeere & Coに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Deere & Coに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてDeere & Coのリスク管理スコアを算出していますか？



Deere & Coのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Deere & Coのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Deere & Coのリスクは低いことを示します。

KeyAI



Deere & Co

TradingKeyのDeere & Coの株式スコア

主要インサイト

Deere & Coのスコア

関連情報

サポートラインとレジスタンスライン

レーダーチャート

Deere & Coの注目ポイント

アナリスト評価

財務健全性

スコア

関連情報

金融

収益の質

業務効率性

成長可能性

株主リターン

Deere & Coの企業価値評価

スコア

関連情報

バリュエーション

収益予測

スコア

関連情報

サポートラインとレジスタンスライン

アナリスト評価

同業他社比較

財務予測

株価モメンタム

スコア

関連情報

サポートラインとレジスタンスライン

指標

機関投資家の信頼感

スコア

関連情報

機関投資家保有株

株主動向

リスク評価

スコア

関連情報

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リスク評価

ボラティリティ

流動性

同業他社比較

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてDeere & Coの株式スコアを算出されますか？

Deere & Coの財務健全性スコアはどのように算出されますか？

Deere & Coの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？

Deere & Coの収益予測スコアはどのように算出されますか？

Deere & Coの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？

Deere & Coの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？

私たちはどのようにしてDeere & Coのリスク管理スコアを算出していますか？

同業他社比較
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