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Datadog Inc

DDOG
157.870USD
+1.870+1.20%
取引時間 ET15分遅れの株価
55.03B時価総額
441.76直近12ヶ月PER

Datadog Inc

157.870
+1.870+1.20%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDatadog Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Datadog Incのスコア

関連情報

業界内順位
79 / 487
全体ランキング
156 / 4623
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

45 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
166.731
目標株価
+6.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Datadog Incの注目ポイント

強みリスク
Datadog, Inc. is the observability and security platform for cloud applications. The Company's software as a service (SaaS) platform integrates and automates infrastructure monitoring, application performance monitoring, log management, real-user monitoring, and various other capabilities to provide unified, real-time observability and security for its customers entire technology stack. Its platform consists of products that can be used individually or as a unified solution and includes a marketplace where customers can access products built by its partners on top of the Datadog platform. The Company's products include Infrastructure Monitoring, Application Performance Monitoring (APM), Log Management, Digital Experience Monitoring, Continuous Profiler, Database Monitoring, Network Monitoring, Incident Management, Observability Pipelines, Cloud Cost Management, Universal Service Monitoring, Cloud Security Management, Application Security Management, CI Visibility and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で60.25%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは425.73で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は286.14M株で、前四半期比で4.58%減少しています。
ジョージ・ソロスが保有
スター投資家ジョージ・ソロスは本銘柄を356.50K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.27です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは8.45で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は826.76Mで、前年同期比28.12%の増加でした。一方、純利益は前年同期比93.96%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0

金融

6.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.50

成長可能性

8.46

株主還元

7.38

Datadog Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは4.62で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は425.73で、直近高値908.33を113.36%下回り、直近安値-1136.66を366.99%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.62
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 79/487
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは8.09で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.61をより高い水準です。 Datadog Incの平均目標株価は170.00で、最高は200.00、最低は105.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.09
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

45 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
166.731
目標株価
+6.88%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Datadog Inc
DDOG
45
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.03で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.73をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線165.59と支持線147.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
-1.72

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.688
中立
RSI(14)
55.115
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.036
中立
ATR(14)
5.481
低変動率
CCI(14)
-56.629
中立
Williams %R
60.940
売り
TRIX(12,20)
0.363
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
156.790
買い
MA10
155.474
買い
MA20
157.102
買い
MA50
144.666
買い
MA100
140.026
買い
MA200
127.731
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.51%で、前四半期比0.47%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計32.02M株(発行済株式の9.91%)を保有しており、保有株数は2.63%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
32.02M
+2.35%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.19M
+1.91%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
11.96M
-2.58%
Fidelity Management & Research Company LLC
10.22M
-10.44%
Janus Henderson Investors
8.36M
+38.93%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
6.54M
-0.35%
State Street Investment Management (US)
6.64M
+0.53%
Brown Advisory
5.98M
+23.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.83M
+4.34%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
5.79M
-10.77%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のリスク評価スコアは6.95で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は1.20です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.20
VaR
+5.33%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.41%
過去240日のボラティリティ
+44.45%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.23%
120日間
+14.92%
5年間
+28.47%
日次リターン(最小)
60日間
-5.53%
120日間
-5.98%
5年間
-17.18%
シャープレシオ
60日間
+1.35
120日間
+2.10
5年間
+0.45

リスク

最大ドローダウン
240日間
+48.41%
3年間
+48.41%
5年間
+68.11%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.55
3年間
+0.65
5年間
+0.15
歪度
240日間
+0.85
3年間
+1.16
5年間
+0.66

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.45%
5年間
+59.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.09%
5年間
+3.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+408.63%
240日間
+408.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.72%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.25%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.10%
120日間
+1.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+27.18%
60日間
+51.78%
120日間
+27.84%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Datadog Inc
Datadog Inc
DDOG
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CSG Systems International Inc
CSG Systems International Inc
CSGS
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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