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DDC Enterprise Ltd

DDC

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0.996USD

+0.066+7.08%

終値 07/01, 16:00（ET）15分遅れの株価

47.99M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

DDC Enterprise Ltd

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

DDC Enterprise Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q2

FY2022Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-27.92%-12.70M

-31.63%-12.02M

---9.93M

---9.13M

継続事業の当期純利益

85.28%-7.94M

96.57%-1.01M

---53.96M

---29.57M

営業損益

-28.10%709.19K

-32.79%709.44K

--986.39K

--1.06M

繰延税金

-1251.91%-1.11M

25.69%-456.70K

---82.12K

---614.63K

その他非資金項目

104.27%332.69K

76.17%471.94K

---7.79M

--267.89K

運転資本の増減

-151.96%-6.18M

-121.40%-801.07K

--11.90M

--3.74M

-売上債権の増減

84.40%-2.85M

476.58%5.72M

---18.29M

---1.52M

-棚卸資産の増減

74.33%-1.25M

-69.30%1.00M

---4.89M

--3.27M

-前払費用の増減

-941.71%-21.18M

197.11%7.43M

---2.03M

--2.50M

-その他流動資産の増減

25.46%677.58K

-37582.63%-9.37M

--540.09K

--25.00K

-その他流動負債の増減

-75.56%1.22M

47.26%-298.51K

--5.01M

---566.01K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-27.92%-12.70M

-31.63%-12.02M

---9.93M

---9.13M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-88.41%13.23K

134.42%146.36K

--114.12K

--62.44K

設備投資

-88.41%13.23K

134.42%146.36K

--114.12K

--62.44K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-88.41%13.23K

134.42%146.36K

--114.12K

--62.44K

事業取引による純キャッシュフロー

-367.77%-5.55M

-760.20%-1.00M

--2.07M

--151.47K

その他投資活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

---626.86K

---1.08M

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-730.92%-5.56M

-2091.65%-1.77M

--881.42K

--89.03K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

88.34%21.16M

732.24%5.74M

--11.23M

--689.27K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

105.36%23.07M

393.28%6.29M

--11.23M

--1.27M

その他財務活動による純キャッシュフロー

---1.91M

5.78%-551.64K

--0.00

---585.47K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

88.34%21.16M

732.24%5.74M

--11.23M

--689.27K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

27.14%87.30M

25.44%96.90M

--68.66M

--77.25M

当期キャッシュフロー増減

19.56%7.72M

-11.88%-9.61M

--6.46M

---8.59M

為替変動の影響

12.97%4.83M

-557.01%-1.55M

--4.28M

---236.44K

現金および現金同等物の期末残高

26.49%95.02M

27.14%87.30M

--75.12M

--68.66M

フリーキャッシュフロー

-26.60%-12.72M

-32.33%-12.16M

---10.04M

---9.19M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。