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Delcath Systems Inc

DCTH
9.370USD
+0.430+4.81%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
330.84M時価総額
210.18直近12ヶ月PER

Delcath Systems Inc

9.370
+0.430+4.81%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDelcath Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Delcath Systems Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は205中66位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は23.14とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Delcath Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
66 / 205
全体ランキング
176 / 4521
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Delcath Systems Incの注目ポイント

強みリスク
Delcath Systems, Inc. is an interventional oncology company focused on the treatment of primary and metastatic liver cancers. The Company's proprietary products, HEPZATO KIT (HEPZATO (melphalan) for Injection/Hepatic Delivery System) and CHEMOSAT Hepatic Delivery System for Melphalan percutaneous hepatic perfusion (PHP), are designed to administer high-dose chemotherapy to the liver while controlling systemic exposure and associated side effects during a PHP procedure. HEPZATOTM KIT is a drug/device combination product. HEPZATO KIT is comprised of the chemotherapeutic drug melphalan and the Company’s proprietary Hepatic Delivery System (HDS). In Europe, the device-only configuration of the HDS is regulated as a Class III medical device and is approved for sale under the trade name CHEMOSAT Hepatic Delivery System for Melphalan. In the United States, HEPZATO is regulated as a drug by the United States Food and Drug Administration (FDA).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で1268.33%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 37.20Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは210.18で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は18.04M株で、前四半期比で0.01%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.67M株保有しています。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.143
目標株価
+138.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Delcath Systems Incの現在の財務スコアは9.50で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは205社中5位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は20.56Mで、前年同期比増加の83.60%でした。一方、純利益は前年同期比増加の55.47%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.50
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

9.80

成長可能性

10.00

株主リターン

7.68

Delcath Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Delcath Systems Incの現在のバリュエーションスコアは4.70で、医療機器 & 備品業界では205社中189位です。 現在のPERは210.18で、直近高値246.30を17.18%下回り、直近安値-40.39を119.22%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 66/205
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Delcath Systems Incの現在の収益予測スコアは8.57で、医療機器 & 備品業界では205社中22位です。 目標株価の平均は22.00で、最高は30.00、最低は18.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.143
目標株価
+138.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

114
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Delcath Systems Inc
DCTH
7
Stryker Corp
SYK
32
Abbott Laboratories
ABT
31
Medtronic PLC
MDT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Delcath Systems Incの現在の価格モメンタムスコアは6.80で、医療機器 & 備品業界では205社中84位です。 現在、株価は抵抗線10.71と支持線8.46の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0.35

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.274
売り
RSI(14)
39.335
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.769
中立
ATR(14)
0.464
高変動率
CCI(14)
-148.026
売り
Williams %R
79.111
売り
TRIX(12,20)
-0.168
売り
StochRSI(14)
60.465
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
9.592
売り
MA10
9.846
売り
MA20
10.125
売り
MA50
10.047
売り
MA100
10.125
売り
MA200
11.487
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Delcath Systems Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、医療機器 & 備品業界では205社中113位です。 最新の機関投資家保有比率は62.08%で、前四半期比減少4.39%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.67M株(発行済株式の4.74%)を保有しており、保有比率は増加18.31%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Rosalind Advisors, Inc.
3.30M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.66M
+2.90%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.59M
+2.00%
Simplify Asset Management Inc
699.63K
+110.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
687.61K
-2.21%
Nantahala Capital Management, LLC
666.43K
--
State Street Investment Management (US)
621.25K
+31.09%
Vivo Capital, LLC
569.53K
--
Divisadero Street Capital Management, LP
476.16K
--
Citadel Advisors LLC
449.31K
-44.06%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Delcath Systems Incの現在のリスク評価スコアは5.04で、医療機器 & 備品業界では205社中90位です。 同社のベータ値は0.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.37
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+54.75%
240日間のボラティリティ
+69.46%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.40%
120日間
+9.40%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-7.84%
120日間
-9.00%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.98
120日間
-0.25
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+54.75%
3年間
+71.73%
5年間
+82.21%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.61
3年間
+0.43
5年間
-0.05
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+69.46%
5年間
+81.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.99%
5年間
+5.13%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-41.94%
240日間
-41.94%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.07%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.30%
120日間
+1.90%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+71.70%
60日間
+63.22%
120日間
+34.87%

同業他社比較

医療機器 & 備品
Delcath Systems Inc
Delcath Systems Inc
DCTH
7.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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