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Ducommun Inc

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Ducommun Inc

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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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TradingKeyのDucommun Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

主要インサイト

Ducommun Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。航空宇宙 & 防衛業界での順位は71中20位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は146.60とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ducommun Incのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 71
全体ランキング
110 / 4487
業種
航空宇宙 & 防衛

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Ducommun Incの注目ポイント

強みリスク
Ducommun Incorporated provides value-added manufacturing solutions to customers in the aerospace, defense and industrial markets. It specializes in two core areas-Electronic Systems and Structural Systems to produce complex products and components for commercial aircraft platforms, mission-critical military and space programs, and sophisticated industrial applications. Electronic Systems designs, engineers and manufactures high-reliability electronic and electromechanical products used in worldwide technology-driven markets, including aerospace and defense and industrial end-use markets. Electronic Systems product offerings primarily range from prototype development to complex assemblies. Structural Systems designs, engineers and manufactures large, complex contoured aerostructure components and assemblies and supplies composite and metal bonded structures and assemblies. Structural Systems products are primarily used on commercial aircraft, military fixed-wing aircraft, and others.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-65.16で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は14.03M株で、前四半期比で10.22%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を26.00株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
146.600
目標株価
+4.21%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Ducommun Incの現在の財務スコアは5.55で、航空宇宙 & 防衛業界におけるランキングは71社中63位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は209.02Mで、前年同期比増加の7.68%でした。一方、純利益は前年同期比増加の5.66%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.55
変動額
0

金融

6.09

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.48

業務効率性

5.16

成長可能性

7.77

株主リターン

6.27

Ducommun Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Ducommun Incの現在のバリュエーションスコアは6.80で、航空宇宙 & 防衛業界では71社中50位です。 現在のPERは-65.16で、直近高値49.63を-176.18%下回り、直近安値-65.16を0.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/71
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Ducommun Incの現在の収益予測スコアは8.40で、航空宇宙 & 防衛業界では71社中9位です。 目標株価の平均は107.50で、最高は117.00、最低は100.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
146.600
目標株価
+4.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

71
合計
9
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Ducommun Inc
DCO
5
Boeing Co
BA
29
RTX Corp
RTX
26
Lockheed Martin Corp
LMT
25
General Dynamics Corp
GD
25
Northrop Grumman Corp
NOC
25
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Ducommun Incの現在の価格モメンタムスコアは9.62で、航空宇宙 & 防衛業界では71社中6位です。 現在、株価は抵抗線159.53と支持線137.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.40
変動額
0.22

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.417
買い
RSI(14)
62.672
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.274
買い
ATR(14)
6.641
低変動率
CCI(14)
263.481
買われ過ぎ
Williams %R
12.553
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.264
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
142.366
買い
MA10
142.146
買い
MA20
141.091
買い
MA50
134.021
買い
MA100
123.427
買い
MA200
107.869
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Ducommun Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、航空宇宙 & 防衛業界では71社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は93.59%で、前四半期比減少10.88%です。 最大の機関投資家はファースト・イーグル・インベストメントで、合計181.32K株(発行済株式の1.20%)を保有しており、保有比率は減少28.06%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.28M
-1.11%
State Street Investment Management (US)
670.97K
+10.38%
Paradigm Capital Management, Inc.
770.50K
--
Gabelli Funds, LLC
576.26K
-7.21%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
749.51K
-12.72%
Oswald (Stephen G.)
478.69K
+26.81%
Brown Advisory
433.58K
-7.58%
Ophir Asset Management Pty Ltd
429.20K
-5.76%
Reade Street Capital Management
390.36K
-22.16%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

米ドル指数は現在中立の状態にあり、航空宇宙 & 防衛の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Ducommun Incの現在のリスク評価スコアは6.72で、航空宇宙 & 防衛業界では71社中26位です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.06
VaR
+3.07%
240日間の最大ドローダウン
+16.03%
240日間のボラティリティ
+37.97%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.41%
120日間
+5.56%
5年間
+14.99%
日次リターン(最小)
60日間
-6.64%
120日間
-6.64%
5年間
-14.97%
シャープレシオ
60日間
+2.15
120日間
+3.26
5年間
+0.81

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.03%
3年間
+23.46%
5年間
+30.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+7.26
3年間
+3.40
5年間
+1.15
歪度
240日間
-0.30
3年間
+0.40
5年間
-0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.97%
5年間
+36.48%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.43%
5年間
+1.29%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+491.27%
240日間
+491.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+36.28%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.32%
120日間
+1.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+90.09%
60日間
+72.75%
120日間
+42.88%

同業他社比較

航空宇宙 & 防衛
Ducommun Inc
Ducommun Inc
DCO
7.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
V2X Inc
V2X Inc
VVX
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
StandardAero, Inc.
StandardAero, Inc.
SARO
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
FTAI Aviation Ltd
FTAI Aviation Ltd
FTAI
8.19 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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