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Donaldson Company Inc

DCI
109.030USD
+2.000+1.87%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
12.59B時価総額
33.56直近12ヶ月PER

Donaldson Company Inc

109.030
+2.000+1.87%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDonaldson Company Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Donaldson Company Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門 & 商業サービス業界での順位は156中35位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は100.27とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Donaldson Company Incのスコア

関連情報

業界内順位
35 / 156
全体ランキング
111 / 4521
業種
専門 & 商業サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Donaldson Company Incの注目ポイント

強みリスク
Donaldson Company, Inc. specializes in technology-led filtration products and solutions, serving a range of industries and advanced markets. The Company's segments include Mobile Solutions, Industrial Solutions and Life Sciences. Mobile Solutions segment is organized based on a combination of customers and products and consists of the off-road, on-road and aftermarket business units. Its products consist of replacement filters for both air and liquid filtration applications and filtration housings for new equipment production and systems related to exhaust and emissions. Industrial Solutions segment is organized based on product type and consists of industrial air filtration, industrial gasses, industrial hydraulics, power generation and aerospace and defense products. Life Sciences segment is organized by end market and consists of the bioprocessing equipment and consumables, food and beverage, vehicle electrification and medical device, microelectronics and disk drive markets.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は36.57%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は36.57%です。
割高
同社の最新のPEは33.56で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は104.08M株で、前四半期比で0.15%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.40K株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
100.266
目標株価
-6.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Donaldson Company Incの現在の財務スコアは7.49で、専門 & 商業サービス業界におけるランキングは156社中74位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は935.40Mで、前年同期比増加の3.92%でした。一方、純利益は前年同期比増加の15.05%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.49
変動額
0

金融

6.31

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.56

業務効率性

7.13

成長可能性

7.94

株主リターン

7.54

Donaldson Company Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Donaldson Company Incの現在のバリュエーションスコアは4.49で、専門 & 商業サービス業界では156社中154位です。 現在のPERは33.56で、直近高値33.56を0.00%下回り、直近安値17.02を49.27%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.49
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 35/156
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Donaldson Company Incの現在の収益予測スコアは7.00で、専門 & 商業サービス業界では156社中105位です。 目標株価の平均は92.00で、最高は100.00、最低は72.11です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
100.266
目標株価
-6.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Donaldson Company Inc
DCI
8
Waste Management Inc
WM
30
Republic Services Inc
RSG
28
Waste Connections Inc
WCN
28
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Donaldson Company Incの現在の価格モメンタムスコアは9.65で、専門 & 商業サービス業界では156社中7位です。 現在、株価は抵抗線114.53と支持線98.87の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.70
変動額
-0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.958
買い
RSI(14)
75.711
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.222
買われ過ぎ
ATR(14)
2.431
高変動率
CCI(14)
206.886
買われ過ぎ
Williams %R
8.019
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.507
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
105.592
買い
MA10
103.664
買い
MA20
101.530
買い
MA50
95.274
買い
MA100
89.364
買い
MA200
80.481
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Donaldson Company Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界では156社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は92.61%で、前四半期比減少0.06%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.78M株(発行済株式の10.21%)を保有しており、保有比率は減少5.27%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.01M
-3.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.65M
-1.36%
State Farm Insurance Companies
9.18M
--
State Street Investment Management (US)
5.05M
-3.30%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.86M
+0.36%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
3.20M
-2.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.83M
+0.33%
Fiduciary Management, Inc.
2.48M
-0.54%
Boston Trust Walden Company
2.70M
-4.36%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.99M
+1.04%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門 & 商業サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Donaldson Company Incの現在のリスク評価スコアは9.33で、専門 & 商業サービス業界では156社中13位です。 同社のベータ値は1.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.33
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.99
VaR
+2.19%
240日間の最大ドローダウン
+15.52%
240日間のボラティリティ
+25.79%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.49%
120日間
+8.61%
5年間
+8.61%
日次リターン(最小)
60日間
-2.05%
120日間
-2.46%
5年間
-8.68%
シャープレシオ
60日間
+3.71
120日間
+3.35
5年間
+0.69

リスク評価

最大下落率
240日間
+15.52%
3年間
+24.39%
5年間
+33.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.81
3年間
+0.99
5年間
+0.46
歪度
240日間
+1.16
3年間
+0.12
5年間
+0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.79%
5年間
+23.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.46%
5年間
+1.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+821.98%
240日間
+821.98%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.49%
120日間
+0.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+26.98%
60日間
+10.35%
120日間
+14.99%

同業他社比較

専門 & 商業サービス
Donaldson Company Inc
Donaldson Company Inc
DCI
7.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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