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Donaldson Company Inc

DCI
79.880USD
-1.580-1.94%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
9.27B時価総額
25.26直近12ヶ月PER

Donaldson Company Inc

79.880
-1.580-1.94%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDonaldson Company Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Donaldson Company Incのスコア

関連情報

業界内順位
59 / 167
全体ランキング
156 / 4697
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
79.822
目標株価
-0.07%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Donaldson Company Incの注目ポイント

強みリスク
Donaldson Company, Inc. specializes in technology-led filtration products and solutions, serving a range of industries and advanced markets. The Company's segments include Mobile Solutions, Industrial Solutions and Life Sciences. Mobile Solutions segment is organized based on a combination of customers and products and consists of the off-road, on-road and aftermarket business units. Its products consist of replacement filters for both air and liquid filtration applications and filtration housings for new equipment production and systems related to exhaust and emissions. Industrial Solutions segment is organized based on product type and consists of industrial air filtration, industrial gasses, industrial hydraulics, power generation and aerospace and defense products. Life Sciences segment is organized by end market and consists of the bioprocessing equipment and consumables, food and beverage, vehicle electrification and medical device, microelectronics and disk drive markets.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は36.57%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は36.57%です。
割高
同社の最新のPEは26.39で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は104.64M株で、前四半期比で3.75%減少しています。
メアーズ & パワーが保有
スター投資家メアーズ & パワーは本銘柄を888.51K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは7.70で、専門 & 商業サービス業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は980.70Mで、前年同期比4.84%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.19%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.70
変動額
0

金融

5.75

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.46

業務効率

7.36

成長可能性

8.86

株主還元

8.04

Donaldson Company Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは4.49で、専門 & 商業サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は26.39で、直近高値27.43を3.97%下回り、直近安値17.02を35.48%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.49
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 59/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは6.25で、専門 & 商業サービス業界の平均7.65をより低い水準です。 Donaldson Company Incの平均目標株価は84.00で、最高は86.00、最低は72.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
79.822
目標株価
-0.07%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Donaldson Company Inc
DCI
8
Waste Management Inc
WM
26
Waste Connections Inc
WCN
25
Republic Services Inc
RSG
24
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.53で、専門 & 商業サービス業界の平均6.48をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線82.40と支持線78.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
-0.63

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.628
中立
RSI(14)
45.768
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.897
売り
ATR(14)
1.238
高変動率
CCI(14)
-94.236
中立
Williams %R
88.543
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.173
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
81.948
売り
MA10
82.020
売り
MA20
81.420
売り
MA50
78.403
買い
MA100
74.256
買い
MA200
71.052
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.34%で、前四半期比1.24%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.44M株(発行済株式の10.74%)を保有しており、保有株数は1.03%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.44M
-0.94%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.78M
-2.02%
State Farm Insurance Companies
9.18M
--
State Street Global Advisors (US)
5.22M
+0.71%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.85M
+0.07%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
3.28M
-1.59%
Boston Trust Walden Company
2.83M
+7.78%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.82M
+0.76%
Fiduciary Management, Inc.
2.49M
-0.43%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.97M
+8.55%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.58で、専門 & 商業サービス業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は1.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.01
VaR
+2.21%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.39%
過去240日のボラティリティ
+25.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.61%
120日間
+8.61%
5年間
+8.61%
日次リターン(最小)
60日間
-2.46%
120日間
-2.46%
5年間
-8.68%
シャープレシオ
60日間
+2.39
120日間
+2.41
5年間
+0.50

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.39%
3年間
+24.39%
5年間
+33.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.31
3年間
+0.42
5年間
+0.26
歪度
240日間
+0.55
3年間
-0.09
5年間
-0.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.08%
5年間
+23.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.74%
5年間
+1.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+535.56%
240日間
+535.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.58%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.73%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.49%
120日間
+0.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+26.98%
60日間
+10.35%
120日間
+14.99%

競合他社

専門 & 商業サービス
Donaldson Company Inc
Donaldson Company Inc
DCI
7.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Heidrick & Struggles International Inc
Heidrick & Struggles International Inc
HSII
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clean Harbors Inc
Clean Harbors Inc
CLH
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Waste Connections Inc
Waste Connections Inc
WCN
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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