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Donaldson Company Inc

DCI
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83.920USD
-0.930-1.10%
終値 05/13, 16:00ET15分遅れの株価
9.71B時価総額
25.84直近12ヶ月PER

Donaldson Company Inc

83.920
-0.930-1.10%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDonaldson Company Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

主要インサイト

Donaldson Company Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門 & 商業サービス業界での順位は157中59位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は96.87とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Donaldson Company Incのスコア

関連情報

業界内順位
59 / 157
全体ランキング
165 / 4490
業種
専門 & 商業サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Donaldson Company Incの注目ポイント

強みリスク
Donaldson Company, Inc. specializes in technology-led filtration products and solutions, serving a range of industries and advanced markets. The Company's segments include Mobile Solutions, Industrial Solutions and Life Sciences. Mobile Solutions segment is organized based on a combination of customers and products and consists of the off-road, on-road and aftermarket business units. Its products consist of replacement filters for both air and liquid filtration applications and filtration housings for new equipment production and systems related to exhaust and emissions. Industrial Solutions segment is organized based on product type and consists of industrial air filtration, industrial gasses, industrial hydraulics, power generation and aerospace and defense products. Life Sciences segment is organized by end market and consists of the bioprocessing equipment and consumables, food and beverage, vehicle electrification and medical device, microelectronics and disk drive markets.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は36.57%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は36.57%です。
割高
同社の最新のPEは26.13で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は105.45M株で、前四半期比で3.62%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.50K株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
96.866
目標株価
+12.63%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Donaldson Company Incの現在の財務スコアは7.21で、専門 & 商業サービス業界におけるランキングは157社中86位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は896.30Mで、前年同期比増加の3.02%でした。一方、純利益は前年同期比増加の3.55%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0

金融

8.70

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.11

業務効率性

6.58

成長可能性

8.05

株主リターン

6.64

Donaldson Company Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Donaldson Company Incの現在のバリュエーションスコアは4.49で、専門 & 商業サービス業界では157社中153位です。 現在のPERは26.13で、直近高値34.03を30.25%下回り、直近安値17.02を34.84%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.49
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 59/157
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Donaldson Company Incの現在の収益予測スコアは7.00で、専門 & 商業サービス業界では157社中108位です。 目標株価の平均は92.00で、最高は100.00、最低は72.11です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
96.866
目標株価
+13.17%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Donaldson Company Inc
DCI
8
Waste Management Inc
WM
31
Republic Services Inc
RSG
29
Waste Connections Inc
WCN
29
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Donaldson Company Incの現在の価格モメンタムスコアは6.79で、専門 & 商業サービス業界では157社中90位です。 現在、株価は抵抗線89.14と支持線82.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.362
売り
RSI(14)
41.310
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.042
中立
ATR(14)
2.007
低変動率
CCI(14)
-133.017
売り
Williams %R
84.246
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.074
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
86.002
売り
MA10
86.286
売り
MA20
87.318
売り
MA50
87.147
売り
MA100
93.365
売り
MA200
87.671
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Donaldson Company Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界では157社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は91.05%で、前四半期比減少1.69%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計956.12K株(発行済株式の0.83%)を保有しており、保有比率は減少29.42%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.62M
-0.30%
State Farm Insurance Companies
9.18M
--
State Street Investment Management (US)
4.86M
-3.80%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.71M
-4.10%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
3.02M
-5.75%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.85M
+0.55%
Fiduciary Management, Inc.
2.32M
-6.27%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
2.11M
+22.00%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門 & 商業サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Donaldson Company Incの現在のリスク評価スコアは9.33で、専門 & 商業サービス業界では157社中13位です。 同社のベータ値は1.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.33
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.00
VaR
+2.21%
240日間の最大ドローダウン
+25.29%
240日間のボラティリティ
+27.00%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.44%
120日間
+7.49%
5年間
+8.61%
日次リターン(最小)
60日間
-11.73%
120日間
-11.73%
5年間
-11.73%
シャープレシオ
60日間
-3.03
120日間
+0.10
5年間
+0.40

リスク評価

最大下落率
240日間
+25.29%
3年間
+25.29%
5年間
+33.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.89
3年間
+0.49
5年間
+0.17
歪度
240日間
-0.52
3年間
-0.28
5年間
-0.34

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.00%
5年間
+24.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.12%
5年間
+1.59%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+12.04%
240日間
+12.04%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.02%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.59%
120日間
+0.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.98%
60日間
+15.58%
120日間
+19.58%

同業他社比較

専門 & 商業サービス
Donaldson Company Inc
Donaldson Company Inc
DCI
7.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Korn Ferry
Korn Ferry
KFY
8.76 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
United Rentals Inc
United Rentals Inc
URI
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Corpay Inc
Corpay Inc
CPAY
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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