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DocGo Inc

DCGO
1.020USD
-0.010-0.97%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
99.71M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

DocGo Inc

1.020
-0.010-0.97%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDocGo Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

DocGo Incのスコア

関連情報

業界内順位
47 / 78
全体ランキング
246 / 4616
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.075
目標株価
+198.54%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

DocGo Incの注目ポイント

強みリスク
DocGo Inc. is a mobile healthcare services company that uses dispatch and communication technology to help provide mobile, in-person medical treatment directly to patients in the comfort of their homes, workplaces and other non-traditional locations and healthcare transportation in major metropolitan cities in the United States and the United Kingdom. The Company’s offerings also include mobile phlebotomy lab services, which is engaged in addressing critical gaps in diagnostic care for underserved populations. The Mobile Health Services include a variety of healthcare services performed at homes, offices and other locations and event services, such as on-site healthcare support at sporting events and concerts. The Transportation Services encompass both emergency response and non-emergency transport services. Non-emergency transport services include ambulance transports and wheelchair transports.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で39.96%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-5.59で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は51.17M株で、前四半期比で33.74%減少しています。
ルイス・ムーア・ベーコンが保有
スター投資家ルイス・ムーア・ベーコンは本銘柄を1.47M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは7.25で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は80.42Mで、前年同期比51.25%の減少でした。一方、純利益は前年同期比270.84%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.66

業務効率

10.00

成長可能性

5.34

株主還元

7.25

DocGo Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.30で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.59で、直近高値188.41を-3471.24%下回り、直近安値-490.88を-8683.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 47/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは7.43で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.56をより低い水準です。 DocGo Incの平均目標株価は3.00で、最高は4.00、最低は1.60です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.075
目標株価
+198.54%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
DocGo Inc
DCGO
7
CVS Health Corp
CVS
30
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.85で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.02をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.44と支持線0.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.42
変動額
0.43

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.027
売り
RSI(14)
36.069
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.981
売られ過ぎ
ATR(14)
0.114
高変動率
CCI(14)
-107.756
売り
Williams %R
98.437
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.881
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.054
売り
MA10
1.126
売り
MA20
1.188
売り
MA50
1.360
売り
MA100
1.447
売り
MA200
2.186
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.96をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は52.31%で、前四半期比17.20%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.32M株(発行済株式の5.44%)を保有しており、保有株数は10.46%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.86M
-11.18%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.32M
-2.80%
Vashovsky (Stanley)
5.16M
+0.22%
Deerfield Management Company, L.P.
4.94M
-2.18%
P.A.W. Capital Partners, LP
3.20M
+60.00%
Knott Partners Management, LLC
3.07M
--
S Squared Technology, LLC
2.88M
+52.21%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.16M
-6.22%
Jefferies LLC
2.14M
+5.67%
State Street Investment Management (US)
1.92M
-1.27%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは2.54で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.44をより低い水準です。 同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.93
VaR
+5.78%
過去240日間の最大ドローダウン
+81.79%
過去240日のボラティリティ
+81.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+24.17%
120日間
+24.17%
5年間
+24.17%
日次リターン(最小)
60日間
-14.77%
120日間
-14.77%
5年間
-39.91%
シャープレシオ
60日間
-1.76
120日間
-0.72
5年間
-0.42

リスク

最大ドローダウン
240日間
+81.79%
3年間
+90.29%
5年間
+90.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.91
3年間
-0.31
5年間
-0.20
歪度
240日間
-1.85
3年間
-1.28
5年間
-0.96

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+81.02%
5年間
+70.85%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+15.11%
5年間
+30.56%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-141.47%
240日間
-141.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+82.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+50.86%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.58%
120日間
+0.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-45.57%
60日間
-35.05%
120日間
-4.76%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
DocGo Inc
DocGo Inc
DCGO
6.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Option Care Health Inc
Option Care Health Inc
OPCH
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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