









市場
/
株式
/
nasdaq-dawn
/

Day One Biopharmaceuticals Inc

DAWN

21.400USD

+0.030+0.14%

終値 03/26, 16:00（ET）15分遅れの株価

1.29B時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Day One Biopharmaceuticals Inc

21.400

+0.030+0.14%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Day One Biopharmaceuticals Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

空白行を非表示にする

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

52.85%-14.15M

-111.44%-5.80M

49.51%-24.81M

-18.64%-59.00M

27.47%-30.01M

236.93%50.75M

-15.78%-49.13M

-91.38%-49.73M

-17.17%-41.37M

-59.66%-37.06M

-42.45%-42.43M

-20.51%-25.98M

-168.13%-35.31M

-89.95%-23.21M

-122.19%-29.79M

-121.32%-21.56M

-121.78%-13.17M

-241.56%-12.22M

-610.06%-13.41M

-367.29%-9.74M

---5.94M

---3.58M

---1.89M

---2.08M

継続事業の当期純利益

67.62%-21.28M

-153.26%-19.73M

-588.04%-30.32M

42.33%-36.00M

-20.55%-65.71M

180.25%37.04M

90.39%-4.41M

-47.22%-62.41M

-35.91%-54.51M

-22.11%-46.15M

-25.55%-45.86M

-52.78%-42.39M

-82.83%-40.11M

-96.43%-37.80M

-136.07%-36.53M

-72.33%-27.75M

38.38%-21.94M

-400.81%-19.24M

-542.61%-15.47M

-707.88%-16.10M

---35.60M

---3.84M

---2.41M

---1.99M

営業損益

16.73%886.00K

18.63%885.00K

117.16%886.00K

670.69%894.00K

636.89%759.00K

653.54%746.00K

343.48%408.00K

30.34%116.00K

-42.78%103.00K

-40.00%99.00K

-30.83%92.00K

67.92%89.00K

252.94%180.00K

230.00%165.00K

171.43%133.00K

8.16%53.00K

4.08%51.00K

8.70%50.00K

6.52%49.00K

250.00%49.00K

--49.00K

--46.00K

--14.00K

その他非資金項目

-10.06%-3.11M

-107.59%-4.07M

96.26%-4.07M

-228.95%-4.25M

-79.12%-2.82M

14962.64%53.62M

-1970.68%-108.90M

-115.69%-1.29M

-57.76%-1.58M

134.53%356.00K

---5.26M

---599.00K

---999.00K

---1.03M

--0.00

-100.00%0.00

3569.72%8.00M

--29.42M

--270.00K

--90.00K

--218.00K

運転資本の増減

-106.43%-1.72M

114.46%7.55M

-104.46%-2.27M

-2775.39%-32.51M

603.37%26.73M

-5254.56%-52.21M

5872.13%50.74M

-83.74%1.22M

412.84%3.80M

-114.19%-975.00K

-189.79%-879.00K

10622.54%7.47M

-133.38%-1.22M

278.36%6.87M

286.48%979.00K

96.82%-71.00K

2279.64%3.64M

1600.83%1.82M

-265.62%-525.00K

-479.27%-2.24M

---167.00K

---121.00K

--317.00K

---386.00K

-売上債権の増減

-93.75%-10.04M

573.92%2.97M

82.32%-1.61M

---4.18M

---5.18M

--441.00K

---9.14M

----

-棚卸資産の増減

237.86%772.00K

81.21%-480.00K

-2179.07%-2.94M

---212.00K

---560.00K

---2.55M

---129.00K

----

-前払費用の増減

266.28%3.71M

-36.17%480.00K

71.88%-1.10M

-172.40%-606.00K

-89.95%-2.23M

188.37%752.00K

-45.38%-3.92M

-40.04%837.00K

-307.05%-1.17M

-158.01%-851.00K

10.29%-2.69M

230.81%1.40M

-48.03%567.00K

1805.81%1.47M

-37.71%-3.00M

116.60%422.00K

251.32%1.09M

78.97%-86.00K

-3937.04%-2.18M

-1572.37%-2.54M

---721.00K

---409.00K

---54.00K

---152.00K

-その他流動資産の増減

2275.00%87.00K

---134.00K

-36.00%32.00K

-300.00%-94.00K

-121.05%-4.00K

-100.00%0.00

-78.07%50.00K

361.11%47.00K

195.00%19.00K

-25.71%26.00K

171.47%228.00K

-550.00%-18.00K

35.48%-20.00K

391.67%35.00K

-4657.14%-319.00K

115.38%4.00K

13.89%-31.00K

---12.00K

--7.00K

63.38%-26.00K

---36.00K

--0.00

---71.00K

-その他流動負債の増減

-149.46%-507.00K

-98.85%52.00K

--232.00K

--199.00K

--1.02M

--4.52M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

52.85%-14.15M

-111.44%-5.80M

49.51%-24.81M

-18.64%-59.00M

27.47%-30.01M

236.93%50.75M

-15.78%-49.13M

-91.38%-49.73M

-17.17%-41.37M

-59.66%-37.06M

-42.45%-42.43M

-20.51%-25.98M

-168.13%-35.31M

-89.95%-23.21M

-122.19%-29.79M

-121.32%-21.56M

-121.78%-13.17M

-241.56%-12.22M

-610.06%-13.41M

-367.29%-9.74M

---5.94M

---3.58M

---1.89M

---2.08M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-100.00%0.00

-100.17%-29.00K

--3.82M

17637.50%1.42M

1665.85%724.00K

11393.96%17.13M

-100.00%0.00

--8.00K

925.00%41.00K

2028.57%149.00K

73.33%26.00K

--0.00

--4.00K

--7.00K

--15.00K

100.00%0.00

--0.00

----

---1.00K

--0.00

--5.00K

--88.00K

設備投資

-100.00%0.00

-99.98%3.00K

--3.82M

17637.50%1.42M

1665.85%724.00K

11393.96%17.13M

-100.00%0.00

--8.00K

925.00%41.00K

2028.57%149.00K

73.33%26.00K

--0.00

--4.00K

--7.00K

--15.00K

--0.00

----

--0.00

--5.00K

--88.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

-211.54%-29.00K

--317.00K

17637.50%1.42M

1665.85%724.00K

-82.55%26.00K

-100.00%0.00

--8.00K

925.00%41.00K

2028.57%149.00K

73.33%26.00K

--0.00

--4.00K

--7.00K

--15.00K

100.00%0.00

--0.00

----

---1.00K

--0.00

--5.00K

--88.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

--3.50M

--0.00

--17.10M

----

投資商品による純キャッシュフロー

162.44%167.48M

212.40%13.46M

-23.08%26.29M

-132.25%-28.80M

-982.65%-268.22M

-113.02%-11.97M

67.38%34.18M

899.57%89.29M

1475.02%30.39M

137.25%91.96M

440.95%20.42M

---11.17M

---2.21M

---246.85M

---5.99M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

-674.17%-425.80M

----

--0.00

-1733.33%-55.00M

----

--0.00

---3.00M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---8.00M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

162.11%167.48M

119.88%13.46M

54.32%26.32M

-136.53%-32.61M

-987.56%-269.64M

-176.14%-67.70M

-15.87%17.06M

897.71%89.29M

1474.66%30.38M

136.02%88.92M

438.07%20.27M

-74520.00%-11.19M

---2.21M

---246.85M

---6.00M

99.81%-15.00K

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-8990.91%-8.00M

--1.00K

--0.00

---5.00K

---88.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-74.55%471.00K

-100.00%0.00

-42.33%748.00K

-100.00%0.00

210.05%1.85M

173895.65%200.09M

-99.20%1.30M

-95.95%48.00K

-68.87%597.00K

-94.40%115.00K

0.11%162.10M

--1.18M

503.14%1.92M

433.82%2.05M

-3.92%161.93M

-100.00%0.00

-98.94%318.00K

---615.00K

--168.53M

--128.88M

--29.98M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-63.02%345.00K

--0.00

-23.12%748.00K

----

56.28%933.00K

--0.00

-99.40%973.00K

----

85.40%597.00K

--0.00

0.08%162.06M

----

1.26%322.00K

--0.00

-3.42%161.93M

----

--318.00K

----

--167.66M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--129.76M

--29.98M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-86.27%126.00K

-100.00%0.00

--918.00K

749.57%977.00K

730.77%324.00K

-95.95%48.00K

-100.00%0.00

-94.40%115.00K

--39.00K

--1.18M

--1.60M

--2.05M

----

ワラント発行による収入

--0.00

----

--0.00

--20.94M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--178.18M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

---615.00K

--872.00K

---872.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-74.55%471.00K

-100.00%0.00

-42.33%748.00K

-100.00%0.00

210.05%1.85M

173895.65%200.09M

-99.20%1.30M

-95.95%48.00K

-68.87%597.00K

-94.40%115.00K

0.11%162.10M

--1.18M

503.14%1.92M

433.82%2.05M

-3.92%161.93M

-100.00%0.00

-98.94%318.00K

---615.00K

--168.53M

--128.88M

--29.98M

----

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-89.76%43.28M

-85.13%35.62M

-87.66%33.36M

-45.85%124.97M

75.29%422.76M

26.64%239.62M

448.82%270.39M

170.68%230.78M

99.55%241.18M

-51.34%189.21M

-81.25%49.27M

-70.01%85.26M

-59.33%120.86M

25.45%388.88M

69.65%262.73M

550.18%284.31M

1409.35%297.16M

1232.40%310.00M

515.57%154.87M

59.99%43.73M

--19.69M

--23.27M

--25.16M

--27.33M

当期キャッシュフロー増減

151.65%153.80M

-95.82%7.66M

107.36%2.26M

-331.30%-91.61M

-2764.81%-297.80M

252.43%183.15M

-121.99%-30.77M

210.04%39.61M

70.80%-10.39M

119.39%51.97M

10.94%139.94M

-66.81%-35.99M

-177.04%-35.60M

-1987.98%-268.01M

-18.68%126.15M

-119.41%-21.58M

-153.46%-12.85M

-258.75%-12.84M

8294.72%155.13M

5214.68%111.14M

--24.04M

---3.58M

---1.89M

---2.17M

現金および現金同等物の期末残高

57.70%197.08M

-89.76%43.28M

-85.13%35.62M

-87.66%33.36M

-45.85%124.97M

75.29%422.76M

26.64%239.62M

448.82%270.39M

170.68%230.78M

99.55%241.18M

-51.34%189.21M

-81.25%49.27M

-70.01%85.26M

-59.33%120.86M

25.45%388.88M

69.65%262.73M

550.18%284.31M

1409.35%297.16M

1232.40%310.00M

515.57%154.87M

--43.73M

--19.69M

--23.27M

--25.16M

フリーキャッシュフロー

54.98%-14.15M

-111.60%-5.80M

62.56%-24.81M

-26.31%-62.81M

24.05%-31.43M

234.83%50.03M

-55.60%-66.25M

-91.18%-49.73M

-17.19%-41.38M

-59.81%-37.10M

-42.92%-42.58M

-20.54%-26.01M

-168.13%-35.31M

-89.98%-23.22M

-122.24%-29.79M

-121.47%-21.58M

---13.17M

-241.56%-12.22M

-608.19%-13.41M

-348.37%-9.74M

----

---3.58M

---1.89M

---2.17M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

KeyAI

