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DoorDash Inc
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FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2019Q4
FY2019Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-6.46%594.00M
-18.73%421.00M
64.03%871.00M
-4.91%504.00M
14.83%635.00M
6.80%518.00M
33.42%531.00M
34.86%530.00M
39.29%553.00M
2008.70%485.00M
100.00%398.00M
138.18%393.00M
2085.00%397.00M
-86.23%23.00M
85.98%199.00M
-34.52%165.00M
-112.05%-20.00M
365.08%167.00M
-53.48%107.00M
--252.00M
--166.00M
60.38%-63.00M
387.50%230.00M
---159.00M
---80.00M
継続事業の当期純利益
-4.69%183.00M
53.24%213.00M
50.93%243.00M
279.75%284.00M
868.00%192.00M
189.10%139.00M
314.67%161.00M
8.14%-158.00M
84.57%-25.00M
75.70%-156.00M
74.66%-75.00M
34.60%-172.00M
2.99%-162.00M
-314.19%-642.00M
-193.07%-296.00M
-157.84%-263.00M
-51.82%-167.00M
50.32%-155.00M
-134.88%-101.00M
---102.00M
---110.00M
-132.84%-312.00M
71.71%-43.00M
---134.00M
---152.00M
営業損益
82.39%290.00M
107.80%293.00M
62.32%224.00M
-28.70%159.00M
11.97%159.00M
-38.96%141.00M
7.81%138.00M
74.22%223.00M
15.45%142.00M
-44.20%231.00M
8.47%128.00M
58.02%128.00M
108.47%123.00M
762.50%414.00M
180.95%118.00M
118.92%81.00M
103.45%59.00M
54.84%48.00M
23.53%42.00M
--37.00M
--29.00M
93.75%31.00M
385.71%34.00M
--16.00M
--7.00M
その他非資金項目
-2.27%43.00M
-106.06%-2.00M
850.00%95.00M
-98.11%1.00M
10.00%44.00M
106.25%33.00M
-64.29%10.00M
23.26%53.00M
11.11%40.00M
-15.79%16.00M
-15.15%28.00M
43.33%43.00M
89.47%36.00M
18.75%19.00M
450.00%33.00M
50.00%30.00M
-13.64%19.00M
1500.00%16.00M
-60.00%6.00M
--20.00M
--22.00M
-75.00%1.00M
--15.00M
--4.00M
--0.00
運転資本の増減
-3160.00%-153.00M
-443.94%-359.00M
198.08%51.00M
-301.82%-222.00M
-96.53%5.00M
-152.80%-66.00M
-233.33%-52.00M
32.53%110.00M
-15.29%144.00M
360.42%125.00M
-58.95%39.00M
-3.49%83.00M
383.33%170.00M
-137.21%-48.00M
150.00%95.00M
-45.91%86.00M
-151.28%-60.00M
225.24%129.00M
-82.08%38.00M
--159.00M
--117.00M
-110.20%-103.00M
247.54%212.00M
---49.00M
--61.00M
-売上債権の増減
207.55%57.00M
-64.17%-197.00M
-84.62%-72.00M
17.78%-37.00M
-194.44%-53.00M
-4.35%-120.00M
-2.63%-39.00M
-800.00%-45.00M
-205.88%-18.00M
-55.41%-115.00M
-280.95%-38.00M
0.00%-5.00M
-32.00%17.00M
-8.82%-74.00M
152.50%21.00M
-123.81%-5.00M
457.14%25.00M
37.61%-68.00M
-248.15%-40.00M
--21.00M
---7.00M
-419.05%-109.00M
1250.00%27.00M
---21.00M
--2.00M
-前払費用の増減
220.00%42.00M
-182.54%-52.00M
14.94%-148.00M
7.69%-12.00M
-59.09%-35.00M
400.00%63.00M
-205.26%-174.00M
-127.08%-13.00M
70.67%-22.00M
62.50%-21.00M
1.72%-57.00M
182.35%48.00M
-10.29%-75.00M
-5500.00%-56.00M
-744.44%-58.00M
950.00%17.00M
-186.08%-68.00M
99.02%-1.00M
145.00%9.00M
---2.00M
--79.00M
-67.21%-102.00M
-81.82%-20.00M
---61.00M
---11.00M
-その他流動資産の増減
-1875.00%-71.00M
51.15%-234.00M
-144.30%-105.00M
47.06%-18.00M
104.44%4.00M
-2717.65%-479.00M
311.61%237.00M
-41.67%-34.00M
-162.94%-90.00M
92.02%-17.00M
-300.00%-112.00M
-141.38%-24.00M
1942.86%143.00M
3.18%-213.00M
-100.00%-28.00M
1066.67%58.00M
-53.33%7.00M
-205.56%-220.00M
6.67%-14.00M
---6.00M
--15.00M
-380.00%-72.00M
-129.41%-15.00M
---15.00M
--51.00M
-その他流動負債の増減
-33.33%6.00M
44.07%-33.00M
-55.56%4.00M
-1400.00%-52.00M
28.57%9.00M
-1083.33%-59.00M
800.00%9.00M
100.00%4.00M
40.00%7.00M
150.00%6.00M
111.11%1.00M
125.00%2.00M
--5.00M
-71.43%-12.00M
-1000.00%-9.00M
-900.00%-8.00M
----
---7.00M
-83.33%1.00M
--1.00M
--0.00
100.00%0.00
127.27%6.00M
---46.00M
---22.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-6.46%594.00M
-18.73%421.00M
64.03%871.00M
-4.91%504.00M
14.83%635.00M
6.80%518.00M
33.42%531.00M
34.86%530.00M
39.29%553.00M
2008.70%485.00M
100.00%398.00M
138.18%393.00M
2085.00%397.00M
-86.23%23.00M
85.98%199.00M
-34.52%165.00M
-112.05%-20.00M
365.08%167.00M
-53.48%107.00M
--252.00M
--166.00M
60.38%-63.00M
387.50%230.00M
---159.00M
---80.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
23.40%174.00M
70.41%167.00M
70.11%148.00M
88.61%149.00M
113.64%141.00M
12.64%98.00M
17.57%87.00M
-3.66%79.00M
-18.52%66.00M
-9.38%87.00M
-26.00%74.00M
3.80%82.00M
14.08%81.00M
37.14%96.00M
69.49%100.00M
46.30%79.00M
31.48%71.00M
89.19%70.00M
-7.81%59.00M
--54.00M
--54.00M
8.82%37.00M
93.94%64.00M
--34.00M
--33.00M
設備投資
23.40%174.00M
70.41%167.00M
70.11%148.00M
88.61%149.00M
113.64%141.00M
12.64%98.00M
17.57%87.00M
-3.66%79.00M
-18.52%66.00M
-9.38%87.00M
-26.00%74.00M
3.80%82.00M
14.08%81.00M
37.14%96.00M
69.49%100.00M
46.30%79.00M
31.48%71.00M
89.19%70.00M
-7.81%59.00M
--54.00M
--54.00M
8.82%37.00M
93.94%64.00M
--34.00M
--33.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-22.97%57.00M
68.75%54.00M
96.88%63.00M
186.96%66.00M
335.29%74.00M
10.34%32.00M
14.29%32.00M
-14.81%23.00M
-56.41%17.00M
-35.56%29.00M
-48.15%28.00M
-40.00%27.00M
21.88%39.00M
28.57%45.00M
74.19%54.00M
45.16%45.00M
0.00%32.00M
75.00%35.00M
-36.73%31.00M
--31.00M
--32.00M
-28.57%20.00M
75.00%49.00M
--28.00M
--28.00M
無形資産取引による純キャッシュフロー
74.63%117.00M
71.21%113.00M
54.55%85.00M
48.21%83.00M
36.73%67.00M
13.79%66.00M
19.57%55.00M
1.82%56.00M
16.67%49.00M
13.73%58.00M
0.00%46.00M
61.76%55.00M
7.69%42.00M
45.71%51.00M
64.29%46.00M
47.83%34.00M
77.27%39.00M
105.88%35.00M
86.67%28.00M
--23.00M
--22.00M
183.33%17.00M
200.00%15.00M
--6.00M
--5.00M
事業取引による純キャッシュフロー
-11.11%-30.00M
---2.95B
---1.20B
---1.15B
---27.00M
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--36.00M
---71.00M
----
----
----
----
91.00%-28.00M
100.00%0.00
---311.00M
---4.00M
投資商品による純キャッシュフロー
1125.00%98.00M
141.54%27.00M
-100.00%0.00
613.04%354.00M
166.67%8.00M
-103.13%-65.00M
900.00%24.00M
-30.19%-69.00M
-95.83%3.00M
61.90%-32.00M
96.97%-3.00M
-114.36%-53.00M
169.23%72.00M
81.90%-84.00M
81.14%-99.00M
142.56%369.00M
-321.28%-104.00M
-46500.00%-464.00M
-26150.00%-525.00M
---867.00M
--47.00M
150.00%1.00M
95.00%-2.00M
---2.00M
---40.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--8.00M
--0.00
117200.00%1.17B
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
200.00%1.00M
--1.00M
-800.00%-9.00M
100.00%0.00
---1.00M
--0.00
---1.00M
-114.29%-1.00M
--0.00
----
----
600.00%7.00M
--0.00
---8.00M
----
200.00%1.00M
--0.00
---1.00M
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
38.75%-98.00M
-1812.27%-3.12B
-179.03%-173.00M
-540.14%-941.00M
-122.22%-160.00M
-36.97%-163.00M
20.51%-62.00M
-8.89%-147.00M
-620.00%-72.00M
34.25%-119.00M
60.80%-78.00M
-141.41%-135.00M
95.93%-10.00M
65.65%-181.00M
65.92%-199.00M
135.09%326.00M
-3414.29%-246.00M
-736.51%-527.00M
-784.85%-584.00M
---929.00M
---7.00M
81.90%-63.00M
14.29%-66.00M
---348.00M
---77.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-5866.67%-173.00M
-371.43%-19.00M
100.47%1.00M
47600.00%2.38B
-57.14%3.00M
114.00%7.00M
-5225.00%-213.00M
98.38%-5.00M
101.79%7.00M
-5100.00%-50.00M
98.96%-4.00M
-10366.67%-308.00M
-7900.00%-390.00M
-75.00%1.00M
-7780.00%-384.00M
-25.00%3.00M
101.01%5.00M
-99.88%4.00M
--5.00M
--4.00M
---496.00M
3215.15%3.28B
-100.00%0.00
--99.00M
--248.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
--0.00
---2.00M
--2.04B
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---333.00M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
---162.00M
----
100.00%0.00
100.00%0.00
----
100.00%0.00
-3516.67%-217.00M
97.67%-7.00M
100.00%0.00
---51.00M
98.50%-6.00M
---301.00M
---392.00M
--0.00
---400.00M
----
----
----
----
----
----
--3.29B
--0.00
--0.00
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--100.00M
--250.00M
従業員によるストックオプション行使による収入
-66.67%1.00M
-85.71%1.00M
-25.00%3.00M
0.00%2.00M
200.00%3.00M
600.00%7.00M
100.00%4.00M
100.00%2.00M
-50.00%1.00M
0.00%1.00M
0.00%2.00M
-66.67%1.00M
-60.00%2.00M
-75.00%1.00M
-60.00%2.00M
-70.00%3.00M
-61.54%5.00M
300.00%4.00M
150.00%5.00M
--10.00M
--13.00M
0.00%1.00M
--2.00M
--1.00M
--0.00
ワラント発行による収入
----
--0.00
--0.00
--341.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
---12.00M
---20.00M
--0.00
---10.00M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--6.00M
--0.00
-100.00%0.00
---8.00M
----
--0.00
--14.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---6.00M
---176.00M
-300.00%-8.00M
0.00%-2.00M
---2.00M
---2.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-5866.67%-173.00M
-371.43%-19.00M
100.47%1.00M
47600.00%2.38B
-57.14%3.00M
114.00%7.00M
-5225.00%-213.00M
98.38%-5.00M
101.79%7.00M
-5100.00%-50.00M
98.96%-4.00M
-10366.67%-308.00M
-7900.00%-390.00M
-75.00%1.00M
-7780.00%-384.00M
-25.00%3.00M
101.01%5.00M
-99.88%4.00M
--5.00M
--4.00M
---496.00M
3215.15%3.28B
-100.00%0.00
--99.00M
--248.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
10.90%4.68B
89.82%7.40B
85.08%6.70B
45.18%4.71B
52.27%4.22B
60.08%3.90B
69.71%3.62B
48.54%3.25B
26.69%2.77B
4.64%2.44B
-21.90%2.13B
-2.67%2.19B
-12.69%2.19B
-18.69%2.33B
-18.11%2.73B
-43.96%2.25B
-42.32%2.51B
141.11%2.86B
--3.33B
--4.01B
--4.34B
70.79%1.19B
--0.00
--695.00M
--0.00
当期キャッシュフロー増減
-38.95%301.00M
-941.49%-2.72B
151.44%699.00M
432.44%1.99B
3.79%493.00M
-4.15%323.00M
-7.95%278.00M
803.77%373.00M
23850.00%475.00M
342.45%337.00M
174.75%302.00M
-110.93%-53.00M
99.23%-2.00M
60.96%-139.00M
14.59%-404.00M
172.07%485.00M
22.85%-260.00M
-111.27%-356.00M
-388.41%-473.00M
---673.00M
---337.00M
874.02%3.16B
80.22%164.00M
---408.00M
--91.00M
為替変動の影響
-246.67%-22.00M
92.31%-3.00M
-100.00%0.00
1060.00%48.00M
215.38%15.00M
-285.71%-39.00M
257.14%22.00M
-66.67%-5.00M
-1400.00%-13.00M
16.67%21.00M
30.00%-14.00M
66.67%-3.00M
0.00%1.00M
--18.00M
-1900.00%-20.00M
---9.00M
--1.00M
-100.00%0.00
---1.00M
----
--0.00
--2.00M
----
----
----
現金および現金同等物の期末残高
5.69%4.98B
10.90%4.68B
89.82%7.40B
85.08%6.70B
45.18%4.71B
52.27%4.22B
60.08%3.90B
69.71%3.62B
48.54%3.25B
26.69%2.77B
4.64%2.44B
-21.90%2.13B
-2.67%2.19B
-12.69%2.19B
-18.69%2.33B
-18.11%2.73B
-43.96%2.25B
-42.32%2.51B
1645.12%2.86B
--3.33B
--4.01B
1413.94%4.34B
80.22%164.00M
--287.00M
--91.00M
フリーキャッシュフロー
-14.98%420.00M
-39.52%254.00M
62.84%723.00M
-21.29%355.00M
1.44%494.00M
5.53%420.00M
37.04%444.00M
45.02%451.00M
54.11%487.00M
645.21%398.00M
227.27%324.00M
261.63%311.00M
447.25%316.00M
-175.26%-73.00M
106.25%99.00M
-56.57%86.00M
-181.25%-91.00M
197.00%97.00M
-71.08%48.00M
--198.00M
--112.00M
48.19%-100.00M
246.90%166.00M
---193.00M
---113.00M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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