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Youdao Inc

DAO
10.430USD
-0.350-3.25%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
326.26M時価総額
1.43直近12ヶ月PER

Youdao Inc

10.430
-0.350-3.25%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのYoudao Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Youdao Incのスコア

関連情報

業界内順位
157 / 485
全体ランキング
246 / 4614
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.550
目標株価
+16.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Youdao Incの注目ポイント

強みリスク
Youdao Inc is a holding company principally engaged in the intelligent learning business, providing a variety of learning content, applications and solutions. The Company primarily operates its businesses through three segments. Learning Services segment mainly provides digital content services, science, technology, engineering, the arts and mathematics (STEAM) courses, and adult and vocational courses through the Youdao Lingshi, Youdao Literature, Youdao Premium Courses, NetEase Cloud Classroom and China University MOOC and others. Smart Devices segment mainly develops and offers smart devices, such as Youdao Dictionary Pen, Youdao Listening Pod, and Youdao Smart Learning Pad. The Company also provides education digitalization solutions, including Youdao Smart Learning Terminal, Youdao Smart Cloud, and Youdao Sports. Online Marketing Services segment mainly offers online marketing services, including performance-based advertising services and brand advertising services.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは38.51で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.10M株で、前四半期比で15.92%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.01M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.01です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.02で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は197.44Mで、前年同期比6.72%の増加でした。一方、純利益は前年同期比82.23%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.02
変動額
0

金融

5.67

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.53

業務効率

5.79

成長可能性

7.00

株主還元

7.11

Youdao Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは6.37で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は38.51で、直近高値125.30を225.40%下回り、直近安値-25.12を165.23%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 157/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.25で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Youdao Incの平均目標株価は12.20で、最高は16.80、最低は9.90です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.550
目標株価
+16.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Youdao Inc
DAO
8
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.54で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.77をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.26と支持線9.85の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
-0.42

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.217
中立
RSI(14)
48.544
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.884
中立
ATR(14)
0.522
低変動率
CCI(14)
-91.703
中立
Williams %R
73.438
売り
TRIX(12,20)
0.199
売り
StochRSI(14)
5.305
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
10.534
売り
MA10
10.670
売り
MA20
10.858
売り
MA50
9.945
買い
MA100
9.394
買い
MA200
8.989
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は41.89%で、前四半期比15.73%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.01M株(発行済株式の3.22%)を保有しており、保有株数は4.95%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Orbis Investment Management Ltd.
7.50M
-10.10%
NetEase Inc
2.90M
--
Ding (Lei)
1.18M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.01M
+0.47%
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
425.06K
-4.43%
Acadian Asset Management LLC
372.69K
+31.84%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
202.76K
+47.51%
Liu (Renlei)
184.00K
--
Walleye Capital LLC
115.20K
-34.77%
Qube Research & Technologies Ltd
109.56K
+0.61%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは3.94で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は0.23です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.23
VaR
+8.09%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.08%
過去240日のボラティリティ
+73.30%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.91%
120日間
+9.91%
5年間
+41.92%
日次リターン(最小)
60日間
-6.97%
120日間
-6.97%
5年間
-42.81%
シャープレシオ
60日間
+1.62
120日間
+0.63
5年間
+0.17

リスク

最大ドローダウン
240日間
+41.08%
3年間
+69.22%
5年間
+92.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.44
3年間
+0.30
5年間
-0.16
歪度
240日間
+3.31
3年間
+1.66
5年間
+0.68

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+73.30%
5年間
+89.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.67%
5年間
+6.42%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+103.37%
240日間
+103.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.67%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.06%
120日間
+0.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1.21%
60日間
-37.76%
120日間
-21.43%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Youdao Inc
Youdao Inc
DAO
6.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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