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Delta Air Lines Inc

DAL

61.617USD

+0.486+0.80%
取引時間 ET15分遅れの株価
40.23B時価総額
10.99直近12ヶ月PER

Delta Air Lines Inc

61.617

+0.486+0.80%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
10 / 98
全体ランキング
115 / 4744
業種
運輸

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
66.268
目標株価
+7.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Delta Air Lines, Inc. provides scheduled air transportation for passengers and cargo throughout the United States and around the world. The Company has hubs and markets in Amsterdam, Atlanta, Bogota, Boston, Detroit, Lima, London-Heathrow, Los Angeles, Mexico City, Minneapolis-St. Paul, New York-JFK and LaGuardia, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Santiago (Chile), Sao Paulo, Seattle, Seoul-Incheon, and Tokyo. Its segments include Airline and Refinery. Its airline segment is managed as a single business unit that provides scheduled air transportation for passengers and cargo throughout the United States and around the world and includes its loyalty program, as well as other ancillary businesses. Its refinery segment operates for the benefit of the airline segment by providing jet fuel to the airline segment from its own production and through jet fuel obtained through agreements with third parties. The refinery's production consists of jet fuel as well as non-jet fuel products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.87%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 162.29です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は9.37%です。
割高
同社の最新のPEは8.78で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は545.26M株で、前四半期比で2.59%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を74.49M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.28です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の財務スコアは8.95で、運輸業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は14.04Bで、前年同期比2.12%の増加でした。一方、純利益は前年同期比548.65%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.95
変動額
0

金融

7.59

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.94

成長可能性

9.74

株主還元

9.46

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、運輸業界の平均2.87をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.80で、直近高値8.50を-3.47%下回り、直近安値7.62を13.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 10/98
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の収益予測スコアは8.33で、運輸業界の平均7.41をより高い水準です。 Delta Air Lines Incの平均目標株価は66.00で、最高は90.00、最低は33.90です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
-0.07

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
66.268
目標株価
+8.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

17
合計
13
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Delta Air Lines Inc
DAL
23
American Airlines Group Inc
AAL
23
United Airlines Holdings Inc
UAL
23
Southwest Airlines Co
LUV
22
JetBlue Airways Corp
JBLU
16
Alaska Air Group Inc
ALK
16
1
2
3
4

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.61で、運輸業界の平均7.75をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線65.41と支持線53.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.54
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.188
買い
RSI(14)
61.113
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.254
中立
ATR(14)
1.773
低変動率
CCI(14)
34.875
中立
Williams %R
27.888
買い
TRIX(12,20)
0.549
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
61.458
買い
MA10
60.678
買い
MA20
58.635
買い
MA50
55.221
買い
MA100
50.791
買い
MA200
55.030
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、運輸業界の平均7.10をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.50%で、前四半期比0.15%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計74.49M株(発行済株式の11.41%)を保有しており、保有株数は1.78%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
72.85M
+0.72%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
32.85M
+4.52%
Sanders Capital, LLC
30.69M
+3.12%
Capital International Investors
17.20M
-9.66%
State Street Global Advisors (US)
22.48M
-0.03%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
21.41M
-2.39%
Geode Capital Management, L.L.C.
16.23M
+2.00%
Harris Associates L.P.
Star Investors
11.29M
+14.98%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
10.88M
-1.91%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.71M
-28.10%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

米ドル指数は現在中立の状態にあり、運輸の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.43で、運輸業界の平均4.12をより低い水準です。 同社のベータ値は1.50です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.43
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.51
VaR
+3.68%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.05%
過去240日のボラティリティ
+47.42%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+11.99%
120日間
+23.38%
5年間
+23.38%
日次リターン(最小)
60日間
-4.86%
120日間
-11.09%
5年間
-12.78%
シャープレシオ
60日間
+2.22
120日間
+0.96
5年間
+0.46
リスク
最大ドローダウン
240日間
+48.05%
3年間
+48.05%
5年間
+48.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.73
3年間
+0.67
5年間
+0.26
歪度
240日間
+1.63
3年間
+1.25
5年間
+0.67
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+47.42%
5年間
+40.18%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.38%
5年間
+2.38%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+165.74%
240日間
+165.74%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.58%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.43%
120日間
+1.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.35%
60日間
-5.07%
120日間
+13.98%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-02
Delta Air Lines Inc
Delta Air Lines Inc
DAL
7.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
United Airlines Holdings Inc
United Airlines Holdings Inc
UAL
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bristow Group Inc
Bristow Group Inc
VTOL
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Corporacion America Airports SA
Corporacion America Airports SA
CAAP
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pangaea Logistics Solutions Ltd
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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