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Data I/O Corp

DAIO
2.945USD
-0.065-2.16%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
27.66M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Data I/O Corp

2.945
-0.065-2.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのData I/O Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Data I/O Corpのスコア

関連情報

業界内順位
21 / 34
全体ランキング
214 / 4616
業種
コンピューター、携帯電話 & 家電

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
5.610
目標株価
+86.38%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Data I/O Corpの注目ポイント

強みリスク
Data I/O Corporation provides advanced programming, security deployment, security provisioning and associated Intellectual Property protection and management solutions. Its solutions are used in electronics manufacturing with flash memory, microcontrollers, and flash memory-based intelligent devices, and secure element devices, authentication devices and secure microcontrollers. It designs, manufactures and sells programming and security deployment systems and services for electronic device manufacturers, specifically targeting high-growth areas, such as high-volume users of flash memory and flash memory-based microcontrollers. Its programming solutions include a range of products, systems, modules and accessories, grouped into two general categories: automated programming systems and manual programming systems. Its products include PSV Systems: Off-line (Automated); SentriX Security Deployment System; LumenX Programmer (Non-automated), and FlashPAK III programmer: (non-automated).
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 21.77Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 21.77Mです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPBは1.73で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.22M株で、前四半期比で2.80%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を476.34K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは7.16で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は5.39Mで、前年同期比0.55%の減少でした。一方、純利益は前年同期比343.65%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
0

金融

9.32

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.93

業務効率

6.74

成長可能性

5.70

株主還元

7.12

Data I/O Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.70で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.36をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-7.44で、直近高値66.96を-1000.36%下回り、直近安値-83.53を-1023.20%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 21/34
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.47をより高い水準です。 Data I/O Corpの平均目標株価は5.61で、最高は6.00、最低は5.22です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
5.610
目標株価
+86.38%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

62
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Data I/O Corp
DAIO
2
Apple Inc
AAPL
51
GE Vernova Inc
GEV
34
Tapestry Inc
TPR
22
Avantor Inc
AVTR
21
FMC Corp
FMC
21
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.47で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.37をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.23と支持線2.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
-0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.006
売り
RSI(14)
36.927
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.876
売り
ATR(14)
0.127
高変動率
CCI(14)
-120.325
売り
Williams %R
84.477
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.314
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
3.023
売り
MA10
3.033
売り
MA20
3.059
売り
MA50
3.195
売り
MA100
3.180
売り
MA200
2.886
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均5.76をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は34.30%で、前四半期比19.05%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計476.34K株(発行済株式の5.07%)を保有しており、保有株数は6.95%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kanen Wealth Management, LLC
839.42K
+2.43%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
476.34K
-0.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
358.46K
--
Penbrook Management, LLC
349.75K
+29.80%
Ambrose (Anthony)
313.55K
+3.98%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
270.11K
+4.96%
Kovack Advisors Inc
269.43K
-4.46%
Acadian Asset Management LLC
133.22K
-9.09%
Newton Investment Management North America, LLC
116.08K
--
Gulati (Rajeev)
111.65K
+6.88%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは3.40で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均5.07をより低い水準です。 同社のベータ値は1.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.40
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.04
VaR
+4.33%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.44%
過去240日のボラティリティ
+59.33%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.06%
120日間
+9.06%
5年間
+23.38%
日次リターン(最小)
60日間
-12.24%
120日間
-12.24%
5年間
-16.74%
シャープレシオ
60日間
-0.63
120日間
+1.05
5年間
-0.02

リスク

最大ドローダウン
240日間
+37.44%
3年間
+60.76%
5年間
+73.36%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.39
3年間
-0.11
5年間
-0.12
歪度
240日間
-0.29
3年間
+0.20
5年間
+0.73

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+59.33%
5年間
+59.08%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.42%
5年間
+6.36%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+133.28%
240日間
+133.28%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+47.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+61.59%
60日間
+59.43%
120日間
+29.14%

競合他社

コンピューター、携帯電話 & 家電
Data I/O Corp
Data I/O Corp
DAIO
6.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Western Digital Corp
Western Digital Corp
WDC
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Seagate Technology Holdings PLC
Seagate Technology Holdings PLC
STX
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diebold Nixdorf Inc
Diebold Nixdorf Inc
DBD
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TD Synnex Corp
TD Synnex Corp
SNX
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scansource Inc
Scansource Inc
SCSC
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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