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CID HoldCo Ord Shs

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0.180USD

-0.005-2.70%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

5.45M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



CID HoldCo Ord Shs

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概要

金融

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分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

CID HoldCo Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---1.30M

---4.44M

継続事業の当期純利益

---2.36M

---4.22M

営業損益

--19.62K

--11.74K

その他非資金項目

--5.60M

--33.22K

運転資本の増減

---4.42M

---601.23K

-売上債権の増減

---2.71M

---899.09K

-棚卸資産の増減

---962.78K

---105.67K

-前払費用の増減

--261.11K

---167.81K

-その他流動負債の増減

---787.63K

---192.06K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---1.30M

---4.44M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--447.22K

--638.72K

設備投資

--447.22K

--638.72K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--186.69K

--376.52K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--260.52K

--262.20K

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---447.22K

---638.72K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--1.20M

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--831.69K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--555.02K

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

---190.00K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--1.20M

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--1.42M

--6.49M

当期キャッシュフロー増減

---553.21K

---5.07M

現金および現金同等物の期末残高

--865.62K

--1.42M

フリーキャッシュフロー

---1.75M

---5.07M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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