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Community Health Systems Inc

CYH
3.770USD
+0.070+1.89%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
528.25M時価総額
1.61直近12ヶ月PER

Community Health Systems Inc

3.770
+0.070+1.89%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCommunity Health Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Community Health Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
52 / 78
全体ランキング
254 / 4614
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.044
目標株価
+7.26%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Community Health Systems Incの注目ポイント

強みリスク
Community Health Systems, Inc. is a healthcare company. The Company, through its subsidiaries, owns or leases over 70 affiliated hospitals with more than 11,000 beds and operates more than 1,000 sites of care, including physician practices, urgent care centers, freestanding emergency departments, occupational medicine clinics, imaging centers, cancer centers and ambulatory surgery centers. The Company, through its affiliates, providers of healthcare service, develops and operates healthcare delivery systems in 39 distinct markets across 15 states. Its hospitals and other sites of care offer a variety of inpatient and outpatient medical and surgical services. These include general acute care, emergency room, general and specialty surgery, critical care, internal medicine, obstetrics, diagnostic services, psychiatric and rehabilitation services. In addition, some of its hospitals provide skilled nursing and home care services based on individual community needs.
割高
同社の最新のPEは1.53で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は116.59M株で、前四半期比で8.46%減少しています。
ジョエル・グリーンブラットが保有
スター投資家ジョエル・グリーンブラットは本銘柄を63.41K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.23です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは5.95で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.09Bで、前年同期比0.10%の減少でした。一方、純利益は前年同期比133.25%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.95
変動額
0

金融

5.41

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.21

業務効率

6.71

成長可能性

5.13

株主還元

6.27

Community Health Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは6.67で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は1.53で、直近高値22.23を1351.93%下回り、直近安値-223.95を14724.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 52/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは6.20で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.56をより低い水準です。 Community Health Systems Incの平均目標株価は3.88で、最高は5.00、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.044
目標株価
+7.26%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Community Health Systems Inc
CYH
10
CVS Health Corp
CVS
30
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.35で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.06をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.52と支持線2.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.035
中立
RSI(14)
56.250
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.889
売り
ATR(14)
0.267
高変動率
CCI(14)
-16.259
中立
Williams %R
49.624
中立
TRIX(12,20)
1.142
売り
StochRSI(14)
28.609
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
3.798
売り
MA10
3.974
売り
MA20
3.588
買い
MA50
3.249
買い
MA100
3.155
買い
MA200
3.157
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.96をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は84.17%で、前四半期比6.54%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.42M株(発行済株式の6.08%)を保有しており、保有株数は22.77%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Castleknight Management LP
10.16M
+7.52%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.05M
-2.07%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.42M
-9.47%
Apollo Capital Management, L.P.
7.63M
--
Smith (Wayne T)
7.33M
+0.41%
Nomura Securities Co., Ltd.
7.27M
+25.87%
Eversept Partners, LP
6.14M
-27.35%
Morgan Stanley & Co. LLC
3.53M
+32.36%
DG Capital Management, LLC
3.45M
+2.33%
Two Sigma Investments, LP
3.39M
-6.93%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは3.81で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより低い水準です。 同社のベータ値は2.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.99
VaR
+6.40%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.91%
過去240日のボラティリティ
+75.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+25.77%
120日間
+25.77%
5年間
+52.36%
日次リターン(最小)
60日間
-6.58%
120日間
-25.26%
5年間
-42.86%
シャープレシオ
60日間
+2.20
120日間
-0.06
5年間
+0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+43.91%
3年間
+73.93%
5年間
+87.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.01
3年間
-0.01
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.38
3年間
+0.82
5年間
+0.26

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+75.27%
5年間
+80.49%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.93%
5年間
+9.92%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-6.70%
240日間
-6.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+61.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.99%
120日間
+2.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.55%
60日間
+19.56%
120日間
+21.23%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Community Health Systems Inc
Community Health Systems Inc
CYH
6.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Option Care Health Inc
Option Care Health Inc
OPCH
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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