tradingkey.logo

China Yuchai International Ltd

CYD
34.750USD
-0.660-1.86%
終値 12/05, 16:00ET15分遅れの株価
1.41B時価総額
--直近12ヶ月PER

China Yuchai International Ltd

34.750
-0.660-1.86%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのChina Yuchai International Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

China Yuchai International Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
55 / 72
全体ランキング
324 / 4582
業種
自動車 & 自動車部品

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.833
目標株価
+8.87%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

China Yuchai International Ltdの注目ポイント

強みリスク
China Yuchai International Limited is a holding company. The Company operates through two segments: Guangxi Yuchai Machinery Company Limited (Yuchai) and HL Global Enterprises Limited (HLGE). The Yuchai segment primarily conducts manufacturing for on- and off-road powertrain solutions and applications which are mainly distributed in the Republic of China (PRC) market. Yuchai engages in the manufacture, assembly and sale of a wide variety of light, medium and heavy-duty engines for trucks, buses, passenger vehicles, construction equipment, marine, and agriculture applications. Yuchai also produces engines for diesel-powered generators. The HLGE segment is engaged in hospitality and property development activities conducted mainly in the PRC and Malaysia. The HLGE also operates Copthorne Hotel Cameron Highlands, a hotel in Cameron Highlands, Malaysia.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.64Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.46%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は31.46%です。
割高
同社の最新のPEは20.60で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.25M株で、前四半期比で1.43%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を269.21K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.65です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在の財務スコアは4.60で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.13をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は1.22Bで、前年同期比1.28%の減少でした。一方、純利益は前年同期比23.36%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

金融

5.34

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.00

業務効率

4.00

成長可能性

2.91

株主還元

6.78

China Yuchai International Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.81で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.38をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.60で、直近高値24.55を19.14%下回り、直近安値4.12を80.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.81
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 55/72
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.40をより高い水準です。 China Yuchai International Ltdの平均目標株価は39.50で、最高は46.00、最低は28.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.833
目標株価
+8.87%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

38
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
China Yuchai International Ltd
CYD
3
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
23
Magna International Inc
MGA
20
Autoliv Inc
ALV
20
Borgwarner Inc
BWA
17
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.09で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.25をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線39.32と支持線31.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.067
売り
RSI(14)
43.735
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.369
売り
ATR(14)
1.600
高変動率
CCI(14)
-4.601
中立
Williams %R
55.827
売り
TRIX(12,20)
-0.284
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
35.102
売り
MA10
35.105
売り
MA20
36.105
売り
MA50
37.038
売り
MA100
33.956
買い
MA200
26.485
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.86をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は19.33%で、前四半期比76.91%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計269.21K株(発行済株式の0.72%)を保有しており、保有株数は17.97%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hong Leong Asia Ltd
18.27M
--
Goldman Industrial, Ltd.
7.54M
+1.37%
Shah Capital Management, Inc.
3.26M
-2.07%
UBS Financial Services, Inc.
92.80K
-9.53%
Millennium Management LLC
279.95K
+544.34%
Acadian Asset Management LLC
158.94K
-29.15%
Point72 Hong Kong Limited
99.67K
+97.79%
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
326.00K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
241.08K
+5.65%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
425.70K
+108.35%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社のリスク評価スコアはありませんが、自動車 & 自動車部品業界の平均は5.45です。 同社のベータ値は1.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.22
VaR
+4.19%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.46%
過去240日のボラティリティ
+97.85%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.60%
120日間
+11.82%
5年間
+21.36%
日次リターン(最小)
60日間
-6.09%
120日間
-6.31%
5年間
-15.39%
シャープレシオ
60日間
-0.24
120日間
+2.21
5年間
+0.66

リスク

最大ドローダウン
240日間
+44.46%
3年間
+44.46%
5年間
+63.91%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+6.69
3年間
+2.16
5年間
+0.38
歪度
240日間
+0.47
3年間
+0.84
5年間
+0.84

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+97.85%
5年間
+56.73%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.61%
5年間
+1.74%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+420.19%
240日間
+420.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+52.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.60%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+165.48%
60日間
+115.66%
120日間
+119.93%

競合他社

自動車 & 自動車部品
China Yuchai International Ltd
China Yuchai International Ltd
CYD
5.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Motors Co
General Motors Co
GM
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lear Corp
Lear Corp
LEA
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gentex Corp
Gentex Corp
GNTX
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cummins Inc
Cummins Inc
CMI
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてChina Yuchai International Ltdの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、China Yuchai International Ltdを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にChina Yuchai International Ltdのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

China Yuchai International Ltdの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

China Yuchai International Ltdの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはChina Yuchai International Ltdの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、China Yuchai International Ltdの財務健全性が良好であることを示します。

China Yuchai International Ltdの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

China Yuchai International Ltd の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、China Yuchai International Ltd の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように China Yuchai International Ltd の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、China Yuchai International Ltd の評価がより妥当であることを示します。

China Yuchai International Ltdの収益予測スコアはどのように算出されますか?

China Yuchai International Ltdの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがChina Yuchai International Ltdの将来に対してより楽観的であることを示します。

China Yuchai International Ltdの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

China Yuchai International Ltdの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、China Yuchai International Ltdの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、China Yuchai International Ltdの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

China Yuchai International Ltdの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

China Yuchai International Ltdの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がChina Yuchai International Ltdに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、China Yuchai International Ltdに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてChina Yuchai International Ltdのリスク管理スコアを算出していますか?

China Yuchai International Ltdのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、China Yuchai International Ltdのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、China Yuchai International Ltdのリスクは低いことを示します。
KeyAI