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Cycurion Inc
CYCU2.910USD
-0.090-3.00%
終値 12/18, 16:00（ET）15分遅れの株価
0.000USD0.000前場取引 12/19, 09:30 (ET)
258.26K時価総額
--直近12ヶ月PER
Cycurion Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-2619.90%-2.47M
-1035.93%-3.56M
-2450.20%-2.75M
-192.46%-859.64K
41.77%-90.77K
-220.42%-313.23K
72.62%-107.64K
-53.63%-293.93K
-9.19%-155.87K
46.34%-97.75K
---393.18K
---191.33K
---142.75K
---182.17K
継続事業の当期純利益
-764.00%-3.24M
-651.80%-5.29M
-2609.55%-10.25M
786.36%1.90M
-47.85%-375.00K
-111.62%-703.70K
337.97%408.38K
-173.87%-276.81K
-206.95%-253.63K
53.97%-332.54K
---171.61K
--374.73K
--237.15K
---722.40K
営業損益
--24.75K
--10.53K
--10.04K
--30.01K
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その他非資金項目
---2.00M
730.16%1.06M
---76.80K
--774.41K
--0.00
--127.22K
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運転資本の増減
132.25%660.15K
-335.16%-619.08K
-1293.79%-1.78M
-550792.45%-3.57M
181.14%284.24K
122.40%263.25K
1293.78%149.09K
-99.83%649.00
-25.88%101.10K
-83.08%118.37K
--10.70K
--384.41K
--136.40K
--699.59K
-売上債権の増減
--1.19M
---177.75K
---1.30M
---3.24M
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-前払費用の増減
-114.21%-2.88K
239.80%56.62K
-222.24%-11.41K
-146.04%-43.45K
-76.00%20.25K
-148.00%-40.50K
-31.50%9.34K
14.42%94.37K
16.40%84.37K
3.21%84.37K
--13.63K
--82.48K
--72.48K
--81.74K
-支払債務および未払費用の増減
-305.74%-528.71K
-231.94%-497.95K
-493.06%-467.76K
----
1522.55%256.98K
1540.63%377.39K
-20.27%119.00K
-71.73%81.62K
63.95%15.84K
-95.95%23.00K
--149.26K
--288.74K
--9.66K
--567.85K
-その他流動資産の増減
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---11.41K
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-その他流動負債の増減
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---253.90K
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-2619.90%-2.47M
-1035.93%-3.56M
-2450.20%-2.75M
-192.46%-859.64K
41.77%-90.77K
-220.42%-313.23K
72.62%-107.64K
-53.63%-293.93K
-9.19%-155.87K
46.34%-97.75K
---393.18K
---191.33K
---142.75K
---182.17K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--94.00K
--104.00K
--70.00K
--448.00K
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設備投資
--94.00K
--104.00K
--70.00K
--448.00K
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固定資産売却による純キャッシュフロー
--94.00K
--104.00K
--70.00K
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無形資産取引による純キャッシュフロー
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--448.00K
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事業取引による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--34.98K
--2.05K
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投資商品による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-100.00%0.00
205.83%1.00M
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-100.00%42.00
1320.28%366.08K
-99.70%327.38K
-100.00%0.00
--4.89M
---30.00K
--109.41M
--525.00K
----
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
--0.00
--833.32K
---947.62K
---185.00K
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
49.18%-94.00K
-128.41%-104.00K
449.68%1.80M
---1.39M
-103.78%-184.96K
1320.28%366.08K
-99.70%327.38K
-100.00%0.00
--4.89M
---30.00K
--109.41M
--525.00K
--0.00
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
1599.68%5.20M
6272.17%2.41M
1495.93%3.17M
--1.65M
106.52%306.00K
---38.99K
99.79%-227.38K
--0.00
---4.69M
--0.00
---109.44M
--0.00
--0.00
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---408.25K
602.56%1.79M
765.29%865.29K
--337.16K
-100.00%0.00
--254.27K
--100.00K
--0.00
--200.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--5.61M
190.54%265.50K
-205.83%-1.00M
----
100.00%0.00
---293.26K
99.70%-327.38K
--0.00
---4.89M
--0.00
---109.44M
--0.00
--0.00
--0.00
ワラント発行による収入
--200.00
--354.75K
--3.31M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-115.09%-46.18K
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---2.01M
--1.31M
--306.00K
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
1599.68%5.20M
6272.17%2.41M
1495.93%3.17M
--1.65M
106.52%306.00K
---38.99K
99.79%-227.38K
--0.00
---4.69M
--0.00
---109.44M
--0.00
--0.00
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
6715.25%1.01M
225018.55%2.27M
371.51%40.79K
----
-94.25%14.88K
-99.74%1.01K
-98.93%8.65K
-36.41%302.58K
-58.20%258.55K
-51.76%386.31K
--809.48K
--475.81K
--618.56K
--800.73K
当期キャッシュフロー増減
8614.53%2.64M
-9152.20%-1.26M
29256.16%2.23M
-105.35%-603.58K
-31.24%30.27K
110.86%13.87K
98.19%-7.64K
-188.09%-293.93K
130.84%44.03K
29.87%-127.76K
---423.18K
--333.67K
---142.75K
---182.17K
現金および現金同等物の期末残高
7988.76%3.65M
6715.25%1.01M
225018.55%2.27M
819.34%79.53K
-85.08%45.15K
-94.25%14.88K
-99.74%1.01K
-98.93%8.65K
-36.41%302.58K
-58.20%258.55K
--386.31K
--809.48K
--475.81K
--618.56K
フリーキャッシュフロー
-2723.46%-2.56M
-1069.13%-3.66M
-2515.23%-2.82M
-344.88%-1.31M
41.77%-90.77K
-220.42%-313.23K
72.62%-107.64K
-53.63%-293.93K
---155.87K
46.34%-97.75K
---393.18K
---191.33K
----
---182.17K
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
