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CoreCivic Inc

CXW
19.440USD
-0.350-1.77%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
1.94B時価総額
17.86直近12ヶ月PER

CoreCivic Inc

19.440
-0.350-1.77%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCoreCivic Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

CoreCivic Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門 & 商業サービス業界での順位は159中11位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は29.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CoreCivic Incのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 159
全体ランキング
67 / 4542
業種
専門 & 商業サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

CoreCivic Incの注目ポイント

強みリスク
CoreCivic, Inc. is a diversified, government-solutions company. The Company provides a range of solutions to government partners that serve the public good through corrections and detention management, a network of residential and non-residential alternatives to incarceration to help address America’s recidivism crisis, and government real estate solutions. Its CoreCivic Safety segment consists of correctional and detention facilities that are owned or controlled via a long-term lease and managed by the Company, as well as those correctional and detention facilities owned by third parties but managed by the Company. The segment also provides transportation services. CoreCivic Community segment consists of residential reentry centers that are owned or controlled via a long-term lease and managed by the Company. The segment also includes electronic monitoring and case management services. CoreCivic Properties segment consists of correctional real estate properties owned by the Company.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.58%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.21Bです。
割安
同社の最新のPEは17.86で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は95.68M株で、前四半期比で0.02%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を12.69M株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.500
目標株価
+47.94%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CoreCivic Incの現在の財務スコアは6.74で、専門 & 商業サービス業界におけるランキングは159社中112位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は603.95Mで、前年同期比増加の26.01%でした。一方、純利益は前年同期比増加の37.68%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0

金融

6.73

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.63

業務効率性

6.74

成長可能性

9.56

株主リターン

5.06

CoreCivic Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CoreCivic Incの現在のバリュエーションスコアは8.16で、専門 & 商業サービス業界では159社中47位です。 現在のPERは17.86で、直近高値37.13を107.91%下回り、直近安値8.45を52.69%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.16
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/159
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CoreCivic Incの現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界では159社中32位です。 目標株価の平均は29.50で、最高は32.00、最低は28.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.500
目標株価
+47.94%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

80
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
CoreCivic Inc
CXW
5
PayPal Holdings Inc
PYPL
44
Block Inc
XYZ
44
Visa Inc
V
41
Fiserv Ord Shs
FISV
35
Fiserv Inc
FI
35
1
2
3
...
16

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CoreCivic Incの現在の価格モメンタムスコアは9.18で、専門 & 商業サービス業界では159社中8位です。 現在、株価は抵抗線21.06と支持線17.49の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.40
変動額
-0.22

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.210
買い
RSI(14)
54.638
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.081
売り
ATR(14)
0.780
低変動率
CCI(14)
22.250
中立
Williams %R
35.854
買い
TRIX(12,20)
0.427
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
19.876
売り
MA10
19.825
売り
MA20
18.934
買い
MA50
18.712
買い
MA100
18.576
買い
MA200
19.400
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CoreCivic Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界では159社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は100.35%で、前四半期比増加0.04%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.69M株(発行済株式の12.99%)を保有しており、保有比率は増加16.28%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.90M
-2.73%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.55M
+1.49%
River Road Asset Management, LLC
8.69M
-0.27%
Cooper Creek Partners Management LLC
6.38M
-5.52%
State Street Investment Management (US)
3.92M
-2.26%
Goldman Sachs & Company, Inc.
3.40M
+7.23%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.62M
-0.65%
Rubric Capital Management LP
1.96M
+140.59%
PIMCO (US)
1.86M
+13.78%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.85M
-9.43%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門 & 商業サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CoreCivic Incの現在のリスク評価スコアは6.72で、専門 & 商業サービス業界では159社中65位です。 同社のベータ値は0.60です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.60
VaR
+3.59%
240日間の最大ドローダウン
+30.05%
240日間のボラティリティ
+41.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.74%
120日間
+6.74%
5年間
+28.98%
日次リターン(最小)
60日間
-10.29%
120日間
-10.29%
5年間
-19.81%
シャープレシオ
60日間
+0.26
120日間
+0.18
5年間
+0.47

リスク評価

最大下落率
240日間
+30.05%
3年間
+32.62%
5年間
+39.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.32
3年間
+1.13
5年間
+0.31
歪度
240日間
-0.78
3年間
+2.29
5年間
+1.54

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.26%
5年間
+47.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.32%
5年間
+2.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+21.62%
240日間
+21.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.31%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.92%
120日間
+0.94%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.46%
60日間
-2.71%
120日間
-0.93%

同業他社比較

専門 & 商業サービス
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Barrett Business Services Inc
Barrett Business Services Inc
BBSI
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Korn Ferry
Korn Ferry
KFY
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ICF International Inc
ICF International Inc
ICFI
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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