tradingkey.logo

CoreCivic Inc

CXW
18.850USD
0.000
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
2.02B時価総額
19.45直近12ヶ月PER

CoreCivic Inc

18.850
0.000
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCoreCivic Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CoreCivic Incのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 160
全体ランキング
21 / 4617
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.500
目標株価
+59.20%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

CoreCivic Incの注目ポイント

強みリスク
CoreCivic, Inc. is a diversified, government-solutions company. The Company provides a broad range of solutions to government partners that serve the public good through corrections and detention management. Its segments include CoreCivic Safety, CoreCivic Community, and CoreCivic Properties. CoreCivic Safety segment consists of approximately 43 correctional and detention facilities that are owned, or controlled via a long-term lease, and managed by CoreCivic, as well as those correctional and detention facilities owned by third parties but managed by CoreCivic. CoreCivic Safety also includes the operating results of its subsidiary that provides transportation services to governmental agencies, TransCor America, LLC. CoreCivic Community segment consists of the residential reentry centers that are owned, or controlled via a long-term lease, and managed by CoreCivic. CoreCivic Properties segment consists of the real estate properties owned by CoreCivic and leased to government agencies.
適正水準
同社の最新のPEは19.86で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は97.18M株で、前四半期比で7.65%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を1.19M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.94で、専門 & 商業サービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は538.16Mで、前年同期比9.81%の増加でした。一方、純利益は前年同期比103.35%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
0

金融

8.50

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.36

業務効率

9.01

成長可能性

10.00

株主還元

8.85

CoreCivic Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.16で、専門 & 商業サービス業界の平均7.13をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.86で、直近高値37.13を86.97%下回り、直近安値8.45を57.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.16
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/160
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.66をより高い水準です。 CoreCivic Incの平均目標株価は29.50で、最高は32.00、最低は28.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.500
目標株価
+59.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
CoreCivic Inc
CXW
4
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Block Inc
XYZ
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Global Payments Inc
GPN
32
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.95で、専門 & 商業サービス業界の平均7.00をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.59と支持線17.85の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
1.72

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.255
中立
RSI(14)
49.235
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.085
中立
ATR(14)
0.506
高変動率
CCI(14)
88.301
中立
Williams %R
27.038
買い
TRIX(12,20)
-0.328
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
18.546
買い
MA10
18.550
買い
MA20
18.364
買い
MA50
19.672
売り
MA100
20.197
売り
MA200
20.466
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.77%で、前四半期比0.94%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.37M株(発行済株式の11.55%)を保有しており、保有株数は6.51%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.32M
-4.55%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.37M
+1.44%
River Road Asset Management, LLC
8.72M
-0.13%
Cooper Creek Partners Management LLC
6.75M
-1.36%
State Street Investment Management (US)
4.01M
-1.06%
Goldman Sachs & Company, Inc.
3.17M
-8.81%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.64M
+0.00%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
2.04M
-8.16%
DWS Investments UK Limited
1.87M
-3.30%
PIMCO (US)
1.63M
+0.54%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.53で、専門 & 商業サービス業界の平均5.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.68です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.68
VaR
+3.68%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.07%
過去240日のボラティリティ
+46.39%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.36%
120日間
+5.36%
5年間
+28.98%
日次リターン(最小)
60日間
-5.52%
120日間
-5.52%
5年間
-19.81%
シャープレシオ
60日間
-0.68
120日間
-0.85
5年間
+0.69

リスク

最大ドローダウン
240日間
+23.07%
3年間
+32.55%
5年間
+39.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.51
3年間
+0.59
5年間
+0.92
歪度
240日間
+0.30
3年間
+2.47
5年間
+1.40

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.39%
5年間
+49.21%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.04%
5年間
+2.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-130.16%
240日間
-130.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.09%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.47%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.92%
120日間
+0.94%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.46%
60日間
-2.71%
120日間
-0.93%

競合他社

専門 & 商業サービス
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CRA International Inc
CRA International Inc
CRAI
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CBIZ Inc
CBIZ Inc
CBZ
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FTI Consulting Inc
FTI Consulting Inc
FCN
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI