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CoreCivic Inc

CXW
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20.740USD
-0.490-2.31%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
2.05B時価総額
16.68直近12ヶ月PER

CoreCivic Inc

20.740
-0.490-2.31%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCoreCivic Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

CoreCivic Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門 & 商業サービス業界での順位は157中27位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は29.75とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CoreCivic Incのスコア

関連情報

業界内順位
27 / 157
全体ランキング
104 / 4482
業種
専門 & 商業サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

CoreCivic Incの注目ポイント

強みリスク
CoreCivic, Inc. is a diversified, government-solutions company. The Company provides a range of solutions to government partners that serve the public good through corrections and detention management, a network of residential and non-residential alternatives to incarceration to help address America’s recidivism crisis, and government real estate solutions. Its CoreCivic Safety segment consists of correctional and detention facilities that are owned or controlled via a long-term lease and managed by the Company, as well as those correctional and detention facilities owned by third parties but managed by the Company. The segment also provides transportation services. CoreCivic Community segment consists of residential reentry centers that are owned or controlled via a long-term lease and managed by the Company. The segment also includes electronic monitoring and case management services. CoreCivic Properties segment consists of correctional real estate properties owned by the Company.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.58%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.21Bです。
割安
同社の最新のPEは16.68で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は91.47M株で、前四半期比で10.43%減少しています。
マレー・スタールが保有
スター投資家マレー・スタールは本銘柄を13.49K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.750
目標株価
+40.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CoreCivic Incの現在の財務スコアは6.74で、専門 & 商業サービス業界におけるランキングは157社中112位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は614.73Mで、前年同期比増加の25.81%でした。一方、純利益は前年同期比増加の50.98%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0

金融

6.73

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.63

業務効率性

6.74

成長可能性

9.56

株主リターン

5.06

CoreCivic Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CoreCivic Incの現在のバリュエーションスコアは8.16で、専門 & 商業サービス業界では157社中47位です。 現在のPERは16.68で、直近高値37.13を122.58%下回り、直近安値8.45を49.35%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.16
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 27/157
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CoreCivic Incの現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界では157社中33位です。 目標株価の平均は29.50で、最高は32.00、最低は28.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.750
目標株価
+43.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

82
合計
5
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
CoreCivic Inc
CXW
5
PayPal Holdings Inc
PYPL
46
Block Inc
XYZ
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Fiserv Ord Shs
FISV
36
1
2
3
...
17

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CoreCivic Incの現在の価格モメンタムスコアは7.42で、専門 & 商業サービス業界では157社中36位です。 現在、株価は抵抗線22.19と支持線19.30の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.02
変動額
-1.6

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(6)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.014
中立
RSI(14)
53.190
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.763
中立
ATR(14)
0.951
高変動率
CCI(14)
60.844
中立
Williams %R
50.519
中立
TRIX(12,20)
0.119
売り
StochRSI(14)
66.139
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
20.414
買い
MA10
20.496
買い
MA20
20.476
買い
MA50
19.872
買い
MA100
19.348
買い
MA200
19.285
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CoreCivic Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界では157社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は92.50%で、前四半期比減少7.82%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計517.43K株(発行済株式の0.52%)を保有しており、保有比率は増加96.99%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.79M
-0.75%
River Road Asset Management, LLC
8.98M
+3.30%
Cooper Creek Partners Management LLC
5.90M
-7.51%
State Street Investment Management (US)
3.91M
-0.10%
Goldman Sachs & Company, Inc.
3.27M
-3.82%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.58M
-1.52%
PIMCO (US)
1.93M
+3.85%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門 & 商業サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CoreCivic Incの現在のリスク評価スコアは6.72で、専門 & 商業サービス業界では157社中65位です。 同社のベータ値は0.68です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.67
VaR
+3.59%
240日間の最大ドローダウン
+28.41%
240日間のボラティリティ
+41.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.01%
120日間
+9.01%
5年間
+28.98%
日次リターン(最小)
60日間
-10.29%
120日間
-10.29%
5年間
-19.81%
シャープレシオ
60日間
+1.19
120日間
+1.31
5年間
+0.56

リスク評価

最大下落率
240日間
+28.41%
3年間
+32.62%
5年間
+39.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.19
3年間
+1.20
5年間
+0.51
歪度
240日間
-0.34
3年間
+2.24
5年間
+1.53

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.98%
5年間
+47.96%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.17%
5年間
+2.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+182.28%
240日間
+182.28%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.45%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.25%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.11%
120日間
+1.00%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-0.75%
60日間
+10.28%
120日間
-0.15%

同業他社比較

専門 & 商業サービス
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
7.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Barrett Business Services Inc
Barrett Business Services Inc
BBSI
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Korn Ferry
Korn Ferry
KFY
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cimpress PLC
Cimpress PLC
CMPR
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
United Rentals Inc
United Rentals Inc
URI
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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