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California Water Service Group

CWT
44.907USD
+0.397+0.89%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.68B時価総額
19.69直近12ヶ月PER

California Water Service Group

44.907
+0.397+0.89%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCalifornia Water Service Groupの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

主要インサイト

California Water Service Groupのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。水道 & 関連公益事業業界での順位は14中1位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は51.67とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

California Water Service Groupのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 14
全体ランキング
53 / 4529
業種
水道 & 関連公益事業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

California Water Service Groupの注目ポイント

強みリスク
California Water Service Group is a holding company that provides water utility and other related services in California, Washington, New Mexico, Hawaii and Texas through its subsidiaries. Its business is conducted through its operating subsidiaries and provides utility services. Its business consists of the production, purchase, storage, treatment, testing, distribution, and sale of water for domestic, industrial, public, and irrigation uses, and the provision of domestic and municipal fire protection services. It provides wastewater collection and treatment services, including treatment which allows water recycling. It also provides non-regulated water-related services under agreements with municipalities and other private companies. The non-regulated services include full water system operation, meter reading, and billing services. Non-regulated operations also include the lease of communication antenna sites, lab services and promotion of other non-regulated services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.49%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.04Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は34.31%です。
適正水準
同社の最新のPEは19.52で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は55.10M株で、前四半期比で0.21%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.59K株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
51.667
目標株価
+15.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

California Water Service Groupの現在の財務スコアは8.01で、水道 & 関連公益事業業界におけるランキングは14社中5位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は311.24Mで、前年同期比増加の3.90%でした。一方、純利益は前年同期比増加の0.91%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.01
変動額
0

金融

6.72

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.47

業務効率性

8.98

成長可能性

7.54

株主リターン

8.35

California Water Service Groupの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

California Water Service Groupの現在のバリュエーションスコアは8.22で、水道 & 関連公益事業業界では14社中3位です。 現在のPERは19.52で、直近高値73.00を274.09%下回り、直近安値12.85を34.14%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/14
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

California Water Service Groupの現在の収益予測スコアは9.33で、水道 & 関連公益事業業界では14社中1位です。 目標株価の平均は51.00で、最高は55.00、最低は49.00です。

スコア

関連情報

前回値
9.50
変動額
-0.17

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
51.667
目標株価
+15.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
3
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
California Water Service Group
CWT
4
American Water Works Company Inc
AWK
15
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
10
Essential Utilities Inc
WTRG
8
H2O America Ord Shs
HTO
3
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

California Water Service Groupの現在の価格モメンタムスコアは6.78で、水道 & 関連公益事業業界では14社中8位です。 現在、株価は抵抗線46.59と支持線42.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
-0.49

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.033
中立
RSI(14)
51.168
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.045
買い
ATR(14)
0.939
高変動率
CCI(14)
-20.629
中立
Williams %R
65.921
売り
TRIX(12,20)
0.078
売り
StochRSI(14)
81.549
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
44.368
買い
MA10
44.485
買い
MA20
44.395
買い
MA50
44.170
買い
MA100
45.333
売り
MA200
46.122
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

California Water Service Groupの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、水道 & 関連公益事業業界では14社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は97.27%で、前四半期比減少0.23%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.30M株(発行済株式の12.26%)を保有しており、保有比率は減少0.58%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.57M
-0.64%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.27M
-0.89%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.30M
+0.75%
State Street Investment Management (US)
3.10M
-2.59%
Amundi Asset Management, SAS
2.28M
+19.41%
KBI Global Investors Ltd.
1.98M
+2.58%
Nuance Investments, LLC
1.76M
+2.07%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.42M
-0.06%
First Trust Advisors L.P.
1.40M
+4.42%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.40M
+33.32%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

米ドル指数は現在中立の状態にあり、水道 & 関連公益事業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 California Water Service Groupの現在のリスク評価スコアは8.68で、水道 & 関連公益事業業界では14社中5位です。 同社のベータ値は0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
8.68
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
+2.32%
240日間の最大ドローダウン
+17.62%
240日間のボラティリティ
+25.39%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.58%
120日間
+4.58%
5年間
+6.51%
日次リターン(最小)
60日間
-2.96%
120日間
-4.76%
5年間
-7.45%
シャープレシオ
60日間
+0.24
120日間
-0.33
5年間
-0.07

リスク評価

最大下落率
240日間
+17.62%
3年間
+31.48%
5年間
+41.73%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.03
3年間
-0.22
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.02
3年間
+0.17
5年間
+0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.39%
5年間
+25.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.36%
5年間
+2.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-46.38%
240日間
-46.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.57%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-12.95%
60日間
+0.62%
120日間
+7.91%

同業他社比較

水道 & 関連公益事業
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.91 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
American Water Works Company Inc
American Water Works Company Inc
AWK
7.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Global Water Resources Inc
Global Water Resources Inc
GWRS
6.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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