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Casella Waste Systems Inc

CWST
89.630USD
+0.220+0.25%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
5.69B時価総額
515.22直近12ヶ月PER

Casella Waste Systems Inc

89.630
+0.220+0.25%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCasella Waste Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Casella Waste Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
14 / 167
全体ランキング
73 / 4697
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
119.021
目標株価
+32.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Casella Waste Systems Incの注目ポイント

強みリスク
Casella Waste Systems, Inc. is a regional, vertically integrated solid waste services company. The Company provides resource management and services to residential, commercial, municipal, institutional, and industrial customers, primarily in the areas of solid waste collection and disposal, transfer, recycling, and organics services in the eastern United States. It also holds collection operations across eastern Pennsylvania and western New Jersey. The Company manages its solid waste operations on a geographic basis through three regional operating segments: the Eastern, Western and Mid-Atlantic regions. The Company manages its resource renewal operations through the Resource Solutions operating segment, which leverages its core competencies in materials processing, industrial recycling, organics and resource management service offerings to deliver comprehensive solutions for its commercial, municipal, institutional and industrial customers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で43.52%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは487.81で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は66.35M株で、前四半期比で4.09%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を3.41M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.67です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは8.68で、専門 & 商業サービス業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は465.33Mで、前年同期比23.38%の増加でした。一方、純利益は前年同期比25.66%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.68
変動額
0

金融

9.35

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.61

成長可能性

8.11

株主還元

7.34

Casella Waste Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは6.57で、専門 & 商業サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は487.81で、直近高値627.95を28.73%下回り、直近安値466.89を4.29%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 14/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは7.64で、専門 & 商業サービス業界の平均7.65をより低い水準です。 Casella Waste Systems Incの平均目標株価は123.00で、最高は140.00、最低は88.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.64
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
119.021
目標株価
+32.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Casella Waste Systems Inc
CWST
11
Waste Management Inc
WM
26
Waste Connections Inc
WCN
25
Republic Services Inc
RSG
24
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.20で、専門 & 商業サービス業界の平均6.48をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線95.08と支持線84.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.743
中立
RSI(14)
42.795
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.524
売り
ATR(14)
2.643
高変動率
CCI(14)
-65.887
中立
Williams %R
73.174
売り
TRIX(12,20)
-0.148
売り
StochRSI(14)
8.042
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
91.108
売り
MA10
91.466
売り
MA20
90.159
売り
MA50
94.899
売り
MA100
104.328
売り
MA200
107.684
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は106.15%で、前四半期比0.18%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.06M株(発行済株式の9.69%)を保有しており、保有株数は2.03%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.06M
+0.41%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.02M
-1.71%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
3.41M
+14.38%
Conestoga Capital Advisors, LLC
2.68M
-6.92%
Invesco Advisers, Inc.
2.42M
+23.18%
Capital International Investors
1.96M
+37.57%
William Blair Investment Management, LLC
1.80M
-18.78%
Westfield Capital Management Company, L.P.
1.55M
+2.95%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.50M
+0.81%
JP Morgan Asset Management
1.48M
-8.64%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは8.13で、専門 & 商業サービス業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は0.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+2.72%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.98%
過去240日のボラティリティ
+29.03%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.30%
120日間
+4.30%
5年間
+7.09%
日次リターン(最小)
60日間
-5.29%
120日間
-5.29%
5年間
-5.78%
シャープレシオ
60日間
-2.96
120日間
-2.20
5年間
+0.44

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.98%
3年間
+27.98%
5年間
+28.08%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.44
3年間
+0.06
5年間
+0.33
歪度
240日間
+0.09
3年間
+0.02
5年間
-0.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.03%
5年間
+27.86%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.04%
5年間
+2.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-300.99%
240日間
-300.99%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.94%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.75%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+67.45%
60日間
+26.51%
120日間
+32.80%

競合他社

専門 & 商業サービス
Casella Waste Systems Inc
Casella Waste Systems Inc
CWST
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Heidrick & Struggles International Inc
Heidrick & Struggles International Inc
HSII
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clean Harbors Inc
Clean Harbors Inc
CLH
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Waste Connections Inc
Waste Connections Inc
WCN
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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