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Casella Waste Systems Inc

CWST
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85.180USD
-1.130-1.31%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
5.41B時価総額
755.54直近12ヶ月PER

Casella Waste Systems Inc

85.180
-1.130-1.31%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCasella Waste Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Casella Waste Systems Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門 & 商業サービス業界での順位は157中30位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は114.21とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Casella Waste Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
30 / 157
全体ランキング
109 / 4482
業種
専門 & 商業サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Casella Waste Systems Incの注目ポイント

強みリスク
Casella Waste Systems, Inc. is a regional, vertically integrated solid waste services company. The Company provides resource management and services to residential, commercial, municipal, institutional, and industrial customers, primarily in the areas of solid waste collection and disposal, transfer, recycling, and organics services. It also holds collection operations across eastern Pennsylvania and western New Jersey. It manages its solid waste operations on a geographic basis through three regional operating segments: the Eastern, Western and Mid-Atlantic regions, each of which provides a comprehensive range of non-hazardous solid waste services. It manages its resource renewal operations through the Resource Solutions operating segment, which leverages its core competencies in materials processing, industrial recycling, organics and resource management service offerings to deliver comprehensive solutions for its commercial, municipal, institutional and industrial customers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で45.26%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは755.54で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は78.91M株で、前四半期比で6.78%増加しています。
ケン・フィッシャーが保有
スター投資家ケン・フィッシャーは本銘柄を27.74K株保有しています。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
114.211
目標株価
+35.47%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Casella Waste Systems Incの現在の財務スコアは6.07で、専門 & 商業サービス業界におけるランキングは157社中132位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は457.33Mで、前年同期比増加の9.64%でした。一方、純利益は前年同期比増加の15.16%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.07
変動額
0

金融

7.60

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.45

業務効率性

7.53

成長可能性

6.32

株主リターン

6.42

Casella Waste Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Casella Waste Systems Incの現在のバリュエーションスコアは6.57で、専門 & 商業サービス業界では157社中98位です。 現在のPERは755.54で、直近高値1064.07を40.84%下回り、直近安値73.34を90.29%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 30/157
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Casella Waste Systems Incの現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界では157社中33位です。 目標株価の平均は112.00で、最高は135.00、最低は95.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
114.211
目標株価
+32.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

28
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Casella Waste Systems Inc
CWST
12
Waste Management Inc
WM
31
Republic Services Inc
RSG
29
Waste Connections Inc
WCN
29
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Casella Waste Systems Incの現在の価格モメンタムスコアは8.96で、専門 & 商業サービス業界では157社中25位です。 現在、株価は抵抗線91.12と支持線77.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.08
変動額
-0.12

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.925
買い
RSI(14)
52.936
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.225
中立
ATR(14)
3.189
高変動率
CCI(14)
47.983
中立
Williams %R
31.853
買い
TRIX(12,20)
0.135
売り
StochRSI(14)
57.274
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
84.766
買い
MA10
85.246
売り
MA20
82.678
買い
MA50
83.570
買い
MA100
92.141
売り
MA200
92.894
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Casella Waste Systems Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界では157社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は126.01%で、前四半期比増加14.26%です。 最大の機関投資家はワサッチ・グローバル・インベスターズで、合計2.58M株(発行済株式の4.12%)を保有しており、保有比率は減少13.64%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.30M
+108.78%
Conestoga Capital Advisors, LLC
2.78M
-3.43%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
3.77M
+1.53%
Invesco Advisers, Inc.
2.52M
+9.52%
Capital Research Global Investors
2.49M
+23.73%
State Street Investment Management (US)
2.31M
+60.75%
Capital International Investors
2.00M
+2.12%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.71M
+0.03%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門 & 商業サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Casella Waste Systems Incの現在のリスク評価スコアは7.24で、専門 & 商業サービス業界では157社中52位です。 同社のベータ値は0.78です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.78
VaR
+2.85%
240日間の最大ドローダウン
+36.69%
240日間のボラティリティ
+33.84%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.56%
120日間
+9.56%
5年間
+9.56%
日次リターン(最小)
60日間
-7.77%
120日間
-7.77%
5年間
-7.77%
シャープレシオ
60日間
-1.35
120日間
-0.22
5年間
+0.29

リスク評価

最大下落率
240日間
+36.69%
3年間
+37.72%
5年間
+37.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
-0.03
5年間
+0.13
歪度
240日間
+0.26
3年間
+0.15
5年間
+0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.84%
5年間
+29.49%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.26%
5年間
+2.69%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-32.96%
240日間
-32.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.52%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.42%
120日間
+1.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+54.00%
60日間
+62.27%
120日間
+62.46%

同業他社比較

専門 & 商業サービス
Casella Waste Systems Inc
Casella Waste Systems Inc
CWST
7.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Barrett Business Services Inc
Barrett Business Services Inc
BBSI
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Korn Ferry
Korn Ferry
KFY
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cimpress PLC
Cimpress PLC
CMPR
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
United Rentals Inc
United Rentals Inc
URI
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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