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Clearway Energy Inc

CWENa
29.620USD
+0.510+1.75%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
3.49B時価総額
45.94直近12ヶ月PER

Clearway Energy Inc

29.620
+0.510+1.75%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのClearway Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Clearway Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 68
全体ランキング
31 / 4686
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.011
目標株価
+29.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Clearway Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Clearway Energy, Inc. is a renewable energy company. The Company invests in energy infrastructures and focuses on investments in clean energy and owns modern, sustainable and long-term contracted assets across North America. Its businesses are segregated based on conventional power generation and renewable businesses, which consist of solar, wind and energy storage. It owns approximately 6,200 net megawatts (MW) of installed wind, solar and energy storage projects. The Company's approximately 8,700 net MW of assets also includes approximately 2,500 net MW of natural gas-fired generation facilities. Its conventional projects include Carlsbad, El Segundo, GenConn Devon, GenConn Middletown, Marsh Landing and Walnut Creek. The Company’s utility scale solar projects include Agua Caliente, Alpine, Avenal, Avra Valley, Blythe, Borrego, Buckthorn Solar, CVSR, Daggett 2, Daggett 3, Desert Sunlight 250, Kansas South, and others. Its wind projects include Black Rock, Buffalo Bear and Cedar Creek.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.21%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は220.45%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は220.45%です。
割高
同社の最新のPEは45.45で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は26.50M株で、前四半期比で15.64%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を2.79K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.04です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の財務スコアは9.31で、電力 & IPP業界の平均7.17をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は392.00Mで、前年同期比7.10%の増加でした。一方、純利益は前年同期比35.29%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.31
変動額
0

金融

8.11

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

8.46

Clearway Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のバリュエーションスコアは8.39で、電力 & IPP業界の平均7.52をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は45.45で、直近高値56.12を23.48%下回り、直近安値5.07を88.84%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/68
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、電力 & IPP業界の平均7.27をより高い水準です。 Clearway Energy Incの平均目標株価は37.00で、最高は43.00、最低は33.14です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.011
目標株価
+29.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

8
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Clearway Energy Inc
CWENa
13
Talen Energy Corp
TLN
16
Clearway Energy Inc
CWEN
12
TransAlta Corp
TAC
7
Enlight Renewable Energy Ltd
ENLT
6
Hallador Energy Co
HNRG
4
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.66で、電力 & IPP業界の平均7.79をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.99と支持線26.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
1.4

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.114
中立
RSI(14)
55.634
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.048
中立
ATR(14)
0.917
低変動率
CCI(14)
-52.417
中立
Williams %R
48.688
中立
TRIX(12,20)
0.349
売り
StochRSI(14)
68.562
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
29.402
買い
MA10
29.641
売り
MA20
29.112
買い
MA50
28.110
買い
MA100
28.924
買い
MA200
27.671
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、電力 & IPP業界の平均6.07をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は76.57%で、前四半期比0.64%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.99M株(発行済株式の11.52%)を保有しており、保有株数は4.75%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.99M
+0.35%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.92M
-3.09%
Energy Income Partners LLC
2.27M
-6.01%
State Street Investment Management (US)
1.15M
-0.23%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.07M
+0.05%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
928.43K
-7.41%
Advisors Capital Management, LLC
670.22K
+1.29%
Geode Capital Management, L.L.C.
651.66K
+2.33%
Accrued Equities, Inc.
550.00K
--
Norges Bank Investment Management (NBIM)
515.61K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のリスク評価スコアは7.74で、電力 & IPP業界の平均7.07をより高い水準です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.74
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+2.88%
過去240日間の最大ドローダウン
+16.72%
過去240日のボラティリティ
+28.24%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.54%
120日間
+6.54%
5年間
+13.86%
日次リターン(最小)
60日間
-4.87%
120日間
-4.87%
5年間
-9.12%
シャープレシオ
60日間
-0.01
120日間
+0.85
5年間
+0.23

リスク

最大ドローダウン
240日間
+16.72%
3年間
+46.46%
5年間
+54.53%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.07
3年間
-0.03
5年間
-0.03
歪度
240日間
-0.72
3年間
+0.72
5年間
+0.35

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.24%
5年間
+29.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.31%
5年間
+2.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+123.87%
240日間
+123.87%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.17%
120日間
+0.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+4.12%
60日間
-18.99%
120日間
-11.61%

競合他社

電力 & IPP
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Xcel Energy Inc
Xcel Energy Inc
XEL
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Portland General Electric Co
Portland General Electric Co
POR
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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