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CaliberCos Inc

CWD
2.715USD
-0.115-4.06%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
3.59M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

CaliberCos Inc

2.715
-0.115-4.06%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCaliberCos Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は比較的高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。同社の株価は非常に低調で、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に低水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CaliberCos Incのスコア

関連情報

業界内順位
95 / 116
全体ランキング
478 / 4616
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
38.500
目標株価
+1260.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

CaliberCos Incの注目ポイント

強みリスク
CaliberCos Inc. is a real estate investor, developer, and asset manager. The Company is engaged in building wealth for its clients by creating, managing, and servicing middle-market investment funds, private syndications, and direct investments. Through its funds, the Company invests primarily in real estate, private equity, and debt facilities. The Company markets and fundraises to private investors, family offices, and institutions (Direct Channel) and to registered investment advisers and independent broker-dealers (Wholesale Channel). Its asset management activities are complemented with transaction and advisory services, including development and construction management, acquisition and disposition expertise, and fund formation. The Company provides various support services to the investments it manages, including asset management services, fund set-up services, lending support, construction and development management, and real estate brokerage.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 51.12Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPBは-0.18で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.03K株で、前四半期比で70.64%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を0.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は20.25です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは5.31で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は5.07Mで、前年同期比37.98%の減少でした。一方、純利益は前年同期比12.72%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.31
変動額
0

金融

3.20

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.50

業務効率

4.48

成長可能性

5.26

株主還元

7.09

CaliberCos Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.27で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.32で、直近高値50657.89を-15865397.43%下回り、直近安値-155.80を-48694.46%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 95/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、投資銀行 & 投資サービス業界の平均は7.33です。 CaliberCos Incの平均目標株価は38.50で、最高は70.00、最低は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.54で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.22をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.91と支持線2.11の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.54
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.071
売り
RSI(14)
32.852
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.165
売られ過ぎ
ATR(14)
0.266
低変動率
CCI(14)
-119.485
売り
Williams %R
98.921
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-2.064
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.855
売り
MA10
3.022
売り
MA20
3.422
売り
MA50
4.476
売り
MA100
3.681
売り
MA200
6.253
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.87をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は0.46%で、前四半期比98.34%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有株数は100.00%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Schrader (Donnie R)
169.54K
--
James (Gregory Randolph)
32.16K
--
Bade (Roy John)
28.72K
+13.42%
Leung (Jade)
21.53K
+16.55%
Loeffler (John C II)
17.18K
+17.95%
Schrader (Jennifer)
16.18K
+19.27%
Martinez (Ignacio)
10.68K
+17.59%
Hansen (Daniel Paul)
5.45K
+0.02%
Fortitude Family Office, LLC
2.42K
-0.04%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは1.04で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+88.51%
過去240日のボラティリティ
+376.17%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+323.72%
120日間
+323.72%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-28.40%
120日間
-28.40%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.50
120日間
+0.94
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+88.51%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.81
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+10.82
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+376.17%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+38.77%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+589.46%
240日間
+589.46%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+4373.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+674.02%

流動性

平均売買回転率
60日間
+424.52%
120日間
+229.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2024.63%
60日間
+634.68%
120日間
+296.64%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
CaliberCos Inc
CaliberCos Inc
CWD
3.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
XP Inc
XP Inc
XP
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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