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CaliberCos Inc

CWD

6.810USD

-0.780-10.28%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
9.00M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

CaliberCos Inc

6.810

-0.780-10.28%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
93 / 117
全体ランキング
464 / 4720
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
38.000
目標株価
+400.66%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
CaliberCos Inc. is a real estate investor, developer, and asset manager. The Company is engaged in building wealth for its clients by creating, managing, and servicing middle-market investment funds, private syndications, and direct investments. Through its funds, the Company invests primarily in real estate, private equity, and debt facilities. The Company markets and fundraises to private investors, family offices, and institutions (Direct Channel) and to registered investment advisers and independent broker-dealers (Wholesale Channel). Its asset management activities are complemented with transaction and advisory services, including development and construction management, acquisition and disposition expertise, and fund formation. The Company provides various support services to the investments it manages, including asset management services, fund set-up services, lending support, construction and development management, and real estate brokerage.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 51.12Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPBは-0.45で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は262.79K株で、前四半期比で15.98%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を0.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は20.25です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは5.31で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.44をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は5.07Mで、前年同期比37.98%の減少でした。一方、純利益は前年同期比12.72%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.31
変動額
0

金融

3.20

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.50

業務効率

4.48

成長可能性

5.26

株主還元

7.09

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均1.43をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.89で、直近高値-13.56を1418.72%下回り、直近安値-35.35を-3860.25%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 93/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、投資銀行 & 投資サービス業界の平均は7.27です。 CaliberCos Incの平均目標株価は38.00で、最高は70.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.88で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.80をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線36.50と支持線-9.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.451
買い
RSI(14)
59.336
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.268
売られ過ぎ
ATR(14)
4.386
高変動率
CCI(14)
0.240
中立
Williams %R
89.543
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
6.279
買い
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
7.172
売り
MA10
7.218
売り
MA20
4.874
買い
MA50
3.536
買い
MA100
3.649
買い
MA200
7.446
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.74をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は27.65%で、前四半期比25.64%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有株数は100.00%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Schrader (Donnie R)
169.54K
--
Bade (Roy John)
28.72K
+13.42%
Schrader (Jennifer)
16.18K
+19.27%
Martinez (Ignacio)
10.68K
+17.59%
Hansen (Daniel Paul)
5.45K
+0.02%
Fortitude Family Office, LLC
2.42K
--
Leung (Jade)
1.43K
-92.28%
RBC Dominion Securities, Inc.
1.05K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは2.97で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均4.89をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+88.51%
過去240日のボラティリティ
+377.30%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+323.72%
120日間
+323.72%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-28.40%
120日間
-33.48%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.96
120日間
+0.91
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+88.51%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.42
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+10.75
3年間
--
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+377.30%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+15.57%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+479.34%
240日間
+479.34%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+4384.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+676.89%
流動性
平均売買回転率
60日間
+424.52%
120日間
+229.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2024.63%
60日間
+634.68%
120日間
+296.64%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
CaliberCos Inc
CaliberCos Inc
CWD
3.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Acadian Asset Management Inc
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
7.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Evercore Inc
Evercore Inc
EVR
7.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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