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Consolidated Water Co Ltd

CWCO
34.640USD
+0.150+0.43%
取引時間 ET15分遅れの株価
551.35M時価総額
34.94直近12ヶ月PER

Consolidated Water Co Ltd

34.640
+0.150+0.43%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのConsolidated Water Co Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Consolidated Water Co Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 12
全体ランキング
101 / 4617
業種
水道 & 関連公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
39.500
目標株価
+16.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Consolidated Water Co Ltdの注目ポイント

強みリスク
Consolidated Water Co. Ltd. is a Cayman Islands-based company that develops and operates advanced water supply and treatment plants and water distribution systems. The Company also provides design, engineering, operating, and other services applicable to commercial, municipal, and industrial water production, supply, and wastewater treatment. Its segments are retail, bulk, services, and manufacturing. Its retail segment operates the water utility for the Seven-Mile Beach and West Bay areas of Grand Cayman Island. Its bulk segment supplies potable water to government utilities in Grand Cayman and The Bahamas under long-term contracts. Its services segment designs, constructs, and sells water infrastructure and provides management and operating services to third parties. Its manufacturing segment manufactures and services a wide range of custom and specialized water-related products applicable to commercial, municipal, and industrial water production, supply and treatment.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で42.36%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 133.97Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は36.45%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は36.45%です。
割高
同社の最新のPEは34.73で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.38M株で、前四半期比で7.94%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.25K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.65で、水道 & 関連公益事業業界の平均7.42をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は33.59Mで、前年同期比3.42%の増加でした。一方、純利益は前年同期比67.88%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.65
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.06

業務効率

7.37

成長可能性

8.37

株主還元

9.44

Consolidated Water Co Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは5.66で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.75をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は34.73で、直近高値48.04を38.33%下回り、直近安値9.47を72.74%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.66
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/12
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、水道 & 関連公益事業業界の平均8.32をより高い水準です。 Consolidated Water Co Ltdの平均目標株価は39.50で、最高は40.00、最低は39.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
39.500
目標株価
+14.53%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
3
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
2
American Water Works Co Inc
AWK
15
WBI
10
WBI
10
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.31で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.97をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線36.60と支持線32.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.07
変動額
0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.470
中立
RSI(14)
48.558
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.023
中立
ATR(14)
0.845
低変動率
CCI(14)
-92.672
中立
Williams %R
65.975
売り
TRIX(12,20)
0.103
売り
StochRSI(14)
45.460
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
34.366
買い
MA10
34.997
売り
MA20
34.904
売り
MA50
34.243
買い
MA100
32.212
買い
MA200
29.062
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.00をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は71.45%で、前四半期比6.95%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計953.00K株(発行済株式の5.98%)を保有しており、保有株数は182.75%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.52M
+6.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
953.00K
+180.74%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
817.39K
--
AltraVue Capital, LLC.
695.41K
+3.39%
JP Morgan Asset Management
588.12K
+34.22%
TSP Capital Management Group, LLC
486.23K
+0.22%
Geode Capital Management, L.L.C.
433.69K
+1.10%
State Street Investment Management (US)
332.02K
-3.23%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
327.97K
+23.40%
Western Standard, LLC
323.69K
+43.44%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは8.27で、水道 & 関連公益事業業界の平均7.84をより高い水準です。 同社のベータ値は0.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.27
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.50
VaR
+3.07%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.83%
過去240日のボラティリティ
+31.62%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.65%
120日間
+8.65%
5年間
+16.42%
日次リターン(最小)
60日間
-3.88%
120日間
-3.88%
5年間
-21.76%
シャープレシオ
60日間
+2.66
120日間
+2.98
5年間
+0.79

リスク

最大ドローダウン
240日間
+21.83%
3年間
+39.61%
5年間
+39.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.55
3年間
+1.06
5年間
+0.88
歪度
240日間
-0.44
3年間
+0.59
5年間
-0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.62%
5年間
+37.83%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.20%
5年間
+1.97%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+604.30%
240日間
+604.30%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.49%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.79%
120日間
+0.88%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.35%
60日間
-0.52%
120日間
+11.08%

競合他社

水道 & 関連公益事業
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
York Water Co
York Water Co
YORW
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Artesian Resources Corp
Artesian Resources Corp
ARTNA
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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