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Chevron Corp

CVX

158.710USD

+0.650+0.41%
取引時間 ET15分遅れの株価
274.25B時価総額
19.99直近12ヶ月PER

Chevron Corp

158.710

+0.650+0.41%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
40 / 220
全体ランキング
132 / 4737
業種
エネルギー - 化石燃料

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
167.792
目標株価
+3.68%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Chevron Corporation is an integrated energy company. The Company produces crude oil and natural gas; manufactures transportation fuels, lubricants, petrochemicals and additives; and develops technologies that enhance its business and the industry. The Company’s upstream operations consist primarily of exploring for, developing, producing and transporting crude oil and natural gas; liquefaction, transportation and regasification associated with liquefied natural gas (LNG); transporting crude oil by major international oil export pipelines; processing, transporting, storage and marketing of natural gas; carbon capture and storage; and a gas-to-liquids plant. The Company’s downstream operations consist primarily of refining of crude oil into petroleum products; marketing of crude oil, refined products, and lubricants; manufacturing and marketing of renewable fuels; transporting of crude oil and refined products by pipeline, marine vessel, motor equipment and rail car; and others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は68.01%です。
割高
同社の最新のPEは20.27で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.35B株で、前四半期比で1.57%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を155.13M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.06です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の財務スコアは8.22で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は46.10Bで、前年同期比1.03%の減少でした。一方、純利益は前年同期比36.38%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
0

金融

7.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.12

業務効率

8.09

成長可能性

10.00

株主還元

7.88

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.60で、エネルギー - 化石燃料業界の平均5.97をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.42で、直近高値15.47を-24.23%下回り、直近安値10.35を49.29%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.80
変動額
0.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 40/220
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.53をより高い水準です。 Chevron Corpの平均目標株価は170.00で、最高は197.00、最低は124.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
167.792
目標株価
+3.68%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Chevron Corp
CVX
26
Shell PLC
SHEL
15
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
13
Western Midstream Partners LP
WES
13
TotalEnergies SE
TTE
12
Cenovus Energy Inc
CVE
8
1
2
3

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.84で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.98をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線162.89と支持線152.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.12
変動額
-1.95

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.504
買い
RSI(14)
55.732
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.787
売り
ATR(14)
2.609
高変動率
CCI(14)
60.001
中立
Williams %R
37.981
買い
TRIX(12,20)
0.182
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
159.810
売り
MA10
158.156
買い
MA20
156.265
買い
MA50
152.795
買い
MA100
146.043
買い
MA200
150.766
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は65.94%で、前四半期比15.33%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計155.13M株(発行済株式の7.58%)を保有しており、保有株数は12.85%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
155.68M
-0.36%
State Street Global Advisors (US)
144.38M
-3.54%
Berkshire Hathaway Inc.
Star Investors
118.61M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
84.14M
-0.15%
Geode Capital Management, L.L.C.
37.35M
+2.98%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
33.43M
+4.94%
Fisher Investments
Star Investors
20.45M
+2.79%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
20.84M
+2.44%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
19.34M
-0.41%
Wells Fargo Advisors
16.53M
+0.15%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

米ドル指数は現在中立の状態にあり、エネルギー - 化石燃料の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは6.00で、エネルギー - 化石燃料業界の平均4.41をより高い水準です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.83
VaR
+2.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.64%
過去240日のボラティリティ
+24.69%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.96%
120日間
+6.65%
5年間
+8.90%
日次リターン(最小)
60日間
-2.36%
120日間
-8.22%
5年間
-8.22%
シャープレシオ
60日間
+3.09
120日間
+0.42
5年間
+0.79
リスク
最大ドローダウン
240日間
+20.64%
3年間
+28.89%
5年間
+28.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.49
3年間
-0.03
5年間
+0.58
歪度
240日間
-1.21
3年間
-0.73
5年間
-0.28
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+24.69%
5年間
+26.84%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.96%
5年間
+2.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+44.88%
240日間
+44.88%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.62%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.57%
120日間
+0.57%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.99%
60日間
+19.40%
120日間
+18.29%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-03
Chevron Corp
Chevron Corp
CVX
6.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Baker Hughes Co
Baker Hughes Co
BKR
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natural Gas Services Group Inc
Natural Gas Services Group Inc
NGS
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mistras Group Inc
Mistras Group Inc
MG
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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