tradingkey.logo

Chevron Corp

CVX
171.190USD
+1.260+0.74%
終値 01/29, 16:00ET15分遅れの株価
344.69B時価総額
23.99直近12ヶ月PER

Chevron Corp

171.190
+1.260+0.74%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのChevron Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

主要インサイト

Chevron Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は120中29位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は178.01とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Chevron Corpのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 120
全体ランキング
110 / 4540
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

48°C

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Chevron Corpの注目ポイント

強みリスク
Chevron Corporation is an integrated energy company. The Company produces crude oil and natural gas; manufactures transportation fuels, lubricants, petrochemicals and additives; and develops technologies that enhance its business and industry. The Company’s segments include Upstream and Downstream. Upstream operations consist primarily of exploring for, developing, producing and transporting crude oil and natural gas; liquefaction, transportation and regasification associated with LNG; transporting crude oil by major international oil export pipelines; processing, transporting, storage and marketing of natural gas; carbon capture and storage; and a gas-to-liquids plant. Downstream operations consist primarily of the refining of crude oil into petroleum products; marketing crude oil, refined products, and lubricants; manufacturing and marketing of renewable fuels, and transporting of crude oil and refined products by pipeline, marine vessel, motor equipment and rail car.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は68.01%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.82で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.37B株で、前四半期比で0.01%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を29.95K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.06です。

アナリスト評価

28 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
178.011
目標株価
+5.30%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Chevron Corpの現在の財務スコアは7.28で、石油 & ガス業界におけるランキングは120社中64位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は48.17Bで、前年同期比減少の1.55%でした。一方、純利益は前年同期比減少の21.13%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0

金融

7.85

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.52

業務効率性

6.81

成長可能性

5.94

株主リターン

7.30

Chevron Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Chevron Corpの現在のバリュエーションスコアは7.25で、石油 & ガス業界では120社中78位です。 現在のPERは23.99で、直近高値23.99を0.00%下回り、直近安値8.09を66.27%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/120
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Chevron Corpの現在の収益予測スコアは7.64で、石油 & ガス業界では120社中42位です。 目標株価の平均は174.00で、最高は204.00、最低は124.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.64
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

28 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
178.011
目標株価
+5.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
9
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Chevron Corp
CVX
28
TotalEnergies SE
TTE
25
Shell PLC
SHEL
18
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
14
Cenovus Energy Inc
CVE
10
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Chevron Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.28で、石油 & ガス業界では120社中41位です。 現在、株価は抵抗線180.32と支持線156.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.39
変動額
-0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.826
買い
RSI(14)
73.197
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.183
中立
ATR(14)
2.886
低変動率
CCI(14)
211.057
買われ過ぎ
Williams %R
24.892
買い
TRIX(12,20)
0.439
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
168.878
買い
MA10
167.550
買い
MA20
163.710
買い
MA50
155.703
買い
MA100
155.482
買い
MA200
150.966
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Chevron Corpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、石油 & ガス業界では120社中46位です。 最新の機関投資家保有比率は61.28%で、前四半期比減少0.11%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計182.94M株(発行済株式の9.09%)を保有しており、保有比率は増加1.94%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
182.94M
+17.93%
State Street Investment Management (US)
152.61M
+9.15%
Berkshire Hathaway Inc.
Star Investors
122.06M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
94.40M
+16.86%
Geode Capital Management, L.L.C.
43.48M
+18.02%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
35.08M
+0.87%
Fisher Investments
Star Investors
21.15M
+1.56%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
19.72M
+4.54%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
19.01M
-8.78%
Columbia Threadneedle Investments (US)
17.66M
+16.99%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Chevron Corpの現在のリスク評価スコアは9.57で、石油 & ガス業界では120社中5位です。 同社のベータ値は0.69です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
9.57
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.69
VaR
+2.53%
240日間の最大ドローダウン
+20.64%
240日間のボラティリティ
+24.99%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.10%
120日間
+5.10%
5年間
+8.90%
日次リターン(最小)
60日間
-4.46%
120日間
-4.46%
5年間
-8.22%
シャープレシオ
60日間
+1.76
120日間
+1.19
5年間
+0.69

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.64%
3年間
+22.45%
5年間
+28.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.47
3年間
+0.16
5年間
+0.45
歪度
240日間
-1.01
3年間
-0.76
5年間
-0.34

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.99%
5年間
+25.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.83%
5年間
+1.92%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+177.30%
240日間
+177.30%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.57%
120日間
+0.57%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.99%
60日間
+19.40%
120日間
+18.29%

同業他社比較

石油 & ガス
Chevron Corp
Chevron Corp
CVX
7.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI