指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.050
売り
RSI(14)
33.631
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.575
売られ過ぎ
ATR(14)
0.168
低変動率
CCI(14)
-140.572
売り
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.453
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
CVD Equipment Corp
CVV2.980USD
-0.020-0.67%
終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価
20.67M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
TradingKeyのCVD Equipment Corpの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19主要インサイト
CVD Equipment Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。 機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界のランキングは121/183位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
CVD Equipment Corpのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
0
人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
CVD Equipment Corpの注目ポイント
強みリスク
CVD Equipment Corporation designs, develops, and manufactures a broad range of chemical vapor deposition, thermal processing, physical vapor transport, gas and chemical delivery control systems, and other equipment and process solutions used to develop and manufacture materials and coatings for industrial applications and research. It operates in three reportable segments: CVD Equipment, which designs and manufactures chemical vapor deposition, physical vapor transport and thermal process equipment; Stainless Design Concepts (SDC), which designs and manufactures ultra-high purity gas and chemical delivery control systems; and MesoScribe, which provides products related to advanced materials and coatings. Its products are used in production environments as well as research and development centers, both academic and corporate. Its target markets include aerospace & defense (ceramic matrix composites), high power electronics (silicon carbide), and others.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 26.88Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 26.88Mです。
割安
同社の最新のPEは-112.20で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を163.08K株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19CVD Equipment Corpの現在の財務スコアは8.07で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは54/183位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は7.41Mで、前年同期比減少の9.59%でした。一方、純利益は前年同期比減少の89.16%となりました。
株式スコア
金融
10.00
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
9.67
業務効率
8.25
成長可能性
6.00
株主還元
6.41
CVD Equipment Corpの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19CVD Equipment Corpの現在のバリュエーションスコアは8.09で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では61/183位です。 現在のPERは-112.20で、直近高値121.93を-208.67%下回り、直近安値-457.61を-307.85%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 121/183
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19CVD Equipment Corpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.54です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19CVD Equipment Corpの現在の価格モメンタムスコアは5.84で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では169/183位です。 現在、株価は抵抗線3.43と支持線2.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
3.050
売り
MA10
3.169
売り
MA20
3.254
売り
MA50
3.557
売り
MA100
3.365
売り
MA200
3.222
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19CVD Equipment Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界内で134/183位です。 最新の機関投資家保有比率は19.29%で、前四半期比減少25.78%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計290.70K株（発行済株式の4.19%）を保有しており、保有比率は減少1.66%です。
株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
ADA Partners, L.P
AMH Equity, Ltd.
Quinn Opportunity Partners LLC
Collins (Kevin Richard)
Waldman (Lawrence J)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Brill (Robert M)
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19CVD Equipment Corpの現在のリスク評価スコアは2.36で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界内で155/183位です。 同社のベータ値は0.92です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.92
VaR
+5.68%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.12%
過去240日のボラティリティ
+73.80%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+27.53%
120日間
+27.53%
5年間
+29.33%
日次リターン（最小）
60日間
-8.91%
120日間
-14.13%
5年間
-26.47%
シャープレシオ
60日間
-0.29
120日間
+0.37
5年間
+0.20
リスク
最大ドローダウン
240日間
+44.12%
3年間
+83.44%
5年間
+83.44%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.77
3年間
-0.31
5年間
-0.09
歪度
240日間
+1.11
3年間
+0.68
5年間
+0.92
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+73.80%
5年間
+73.67%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.39%
5年間
+10.93%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+72.69%
240日間
+72.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+75.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.56%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.43%
120日間
+0.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+27.94%
60日間
+27.19%
120日間
+20.13%
競合他社
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
CVD Equipment Corp
CVV
4.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
MLI
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AMETEK Inc
AME
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBTM
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Oshkosh Corp
OSK
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
POWL
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてCVD Equipment Corpの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、CVD Equipment Corpを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にCVD Equipment Corpのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
CVD Equipment Corpの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
CVD Equipment Corpの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはCVD Equipment Corpの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、CVD Equipment Corpの財務健全性が良好であることを示します。
CVD Equipment Corpの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
CVD Equipment Corp の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、CVD Equipment Corp の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように CVD Equipment Corp の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、CVD Equipment Corp の評価がより妥当であることを示します。
CVD Equipment Corpの収益予測スコアはどのように算出されますか？
CVD Equipment Corpの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがCVD Equipment Corpの将来に対してより楽観的であることを示します。
CVD Equipment Corpの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
CVD Equipment Corpの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、CVD Equipment Corpの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、CVD Equipment Corpの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
CVD Equipment Corpの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
CVD Equipment Corpの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がCVD Equipment Corpに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、CVD Equipment Corpに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてCVD Equipment Corpのリスク管理スコアを算出していますか？
CVD Equipment Corpのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、CVD Equipment Corpのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、CVD Equipment Corpのリスクは低いことを示します。
