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CVD Equipment Corp

CVV

3.170USD

+0.110+3.59%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
21.82M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

CVD Equipment Corp

3.170

+0.110+3.59%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
125 / 192
全体ランキング
451 / 4720
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
CVD Equipment Corporation designs, develops, and manufactures a broad range of equipment used to develop and manufacture materials and coatings for the compound semiconductor, semiconductor, aerospace, battery energy storage markets as well as advanced industrial applications, and research. The Company's segments include CVD Equipment, Stainless Design Concepts (SDC) and CVD Materials. CVD Equipment segment supplies chemical vapor deposition, physical vapor transport and thermal process equipment. Its targeted production markets include high power electronics (both silicon carbide and gallium nitride), aerospace advanced materials primarily for gas turbine jet engines, and nanomaterials used in batteries. SDC segment designs and manufactures ultra-high purity gas and chemical delivery control systems. Its SDC products are sold on a stand-alone basis and are also integrated into certain CVD equipment. CVD Materials segment provides products related to advanced materials and coatings.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 26.88Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 747.32です。
割安
同社の最新のPEは-60.27で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.79M株で、前四半期比で27.57%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を290.70K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.02で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.47をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は5.11Mで、前年同期比19.45%の減少でした。一方、純利益は前年同期比39.42%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.02
変動額
0

金融

9.77

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.68

業務効率

3.39

成長可能性

5.17

株主還元

7.11

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均2.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-58.17で、直近高値-5.11を-91.22%下回り、直近安値-56.65を2.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 125/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.59です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは4.78で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.78をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.28と支持線2.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.78
変動額
0.37

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.091
中立
RSI(14)
55.651
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.237
中立
ATR(14)
0.209
高変動率
CCI(14)
128.790
買い
Williams %R
28.070
買い
TRIX(12,20)
-0.219
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
3.048
買い
MA10
3.012
買い
MA20
2.929
買い
MA50
3.236
売り
MA100
3.107
買い
MA200
3.261
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.81をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は40.61%で、前四半期比19.16%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計290.70K株(発行済株式の4.22%)を保有しており、保有株数は0.92%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
ADA Partners, L.P
1.31M
+0.22%
AMH Equity, Ltd.
429.75K
-14.87%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
293.23K
-0.06%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
139.08K
-0.22%
Quinn Opportunity Partners LLC
81.75K
+13.94%
Collins (Kevin Richard)
79.94K
-21.96%
Waldman (Lawrence J)
68.05K
-15.18%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
66.31K
+15.13%
Geode Capital Management, L.L.C.
65.72K
+9.74%
Brill (Robert M)
35.83K
+8.56%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.60で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均4.36をより低い水準です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.60
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+5.84%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.15%
過去240日のボラティリティ
+75.44%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+10.70%
120日間
+14.03%
5年間
+29.33%
日次リターン(最小)
60日間
-14.13%
120日間
-14.13%
5年間
-26.47%
シャープレシオ
60日間
+0.85
120日間
+0.32
5年間
+0.22
リスク
最大ドローダウン
240日間
+46.15%
3年間
+83.44%
5年間
+83.44%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.16
3年間
-0.21
5年間
-0.08
歪度
240日間
+0.33
3年間
+0.53
5年間
+0.66
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+75.44%
5年間
+76.02%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.10%
5年間
+11.05%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+48.69%
240日間
+48.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+48.29%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+48.62%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.43%
120日間
+0.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+27.94%
60日間
+27.19%
120日間
+20.13%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
CVD Equipment Corp
CVD Equipment Corp
CVV
3.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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