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CVS Health Corp

CVS
78.350USD
+1.970+2.58%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
99.50B時価総額
208.49直近12ヶ月PER

CVS Health Corp

78.350
+1.970+2.58%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCVS Health Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

CVS Health Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。ヘルスケアプロバイダー & サービス業界での順位は75中48位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は93.79とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CVS Health Corpのスコア

関連情報

業界内順位
48 / 75
全体ランキング
222 / 4521
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

CVS Health Corpの注目ポイント

強みリスク
CVS Health Corporation is a health solutions company. The Company's segments include Health Care Benefits, Health Services, Pharmacy & Consumer Wellness and Corporate/Other. The Health Care Benefits segment offers a range of traditional, voluntary and consumer-directed health insurance products and related services, including medical, pharmacy, dental and behavioral health plans, medical management capabilities, PDPs and Medicaid health care management services. The Health Services segment provides a full range of PBM solutions, delivers health care services in its medical clinics, virtually, and in the home, and offers provider enablement solutions. The Pharmacy & Consumer Wellness segment dispenses prescriptions in its retail pharmacies and through its infusion operations, provides ancillary pharmacy services including pharmacy patient care programs, diagnostic testing and vaccination administration, and sells an assortment of health and wellness products and general merchandise.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 372.81Bです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.61%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は73.28%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は73.28%です。
割高
同社の最新のPEは208.49で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.14B株で、前四半期比で0.02%増加しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を347.00株保有しています。

アナリスト評価

29 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
93.786
目標株価
+24.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CVS Health Corpの現在の財務スコアは5.42で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは75社中70位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は102.87Bで、前年同期比増加の7.80%でした。一方、純利益は前年同期比増加の4668.97%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.42
変動額
0

金融

4.86

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.86

業務効率性

4.87

成長可能性

4.00

株主リターン

6.51

CVS Health Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CVS Health Corpの現在のバリュエーションスコアは8.55で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中8位です。 現在のPERは208.49で、直近高値223.18を7.05%下回り、直近安値9.39を95.50%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 48/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CVS Health Corpの現在の収益予測スコアは8.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中28位です。 目標株価の平均は93.00で、最高は102.00、最低は79.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

29 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
93.786
目標株価
+24.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CVS Health Corpの現在の価格モメンタムスコアは7.31で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中27位です。 現在、株価は抵抗線84.67と支持線71.36の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0.23

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.355
売り
RSI(14)
50.830
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.143
買い
ATR(14)
2.861
低変動率
CCI(14)
6.631
中立
Williams %R
42.449
買い
TRIX(12,20)
-0.211
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
76.434
買い
MA10
76.103
買い
MA20
78.446
売り
MA50
78.662
売り
MA100
78.422
売り
MA200
72.279
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CVS Health Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は91.37%で、前四半期比減少0.35%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計120.06M株(発行済株式の9.46%)を保有しており、保有比率は増加1.62%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
118.25M
-1.28%
73.18M
-0.15%
Capital World Investors
68.38M
+2.12%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
64.32M
+1.20%
State Street Investment Management (US)
58.94M
+0.25%
Fidelity Management & Research Company LLC
35.39M
-5.85%
Geode Capital Management, L.L.C.
28.99M
+1.23%
Capital International Investors
26.69M
+1.15%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
19.70M
+5.31%
BlackRock Investment Management, LLC
16.94M
+5.62%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ヘルスケアプロバイダー & サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CVS Health Corpのリスク評価スコアは現在利用できません。なお、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均は5.62です。 同社のベータ値は0.50です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.48
VaR
+2.56%
240日間の最大ドローダウン
+16.29%
240日間のボラティリティ
+35.65%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.00%
120日間
+3.09%
5年間
+14.95%
日次リターン(最小)
60日間
-14.15%
120日間
-14.15%
5年間
-16.84%
シャープレシオ
60日間
+0.11
120日間
+1.23
5年間
+0.27

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.29%
3年間
+46.23%
5年間
+60.50%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.49
3年間
+0.05
5年間
+0.01
歪度
240日間
-2.04
3年間
-0.79
5年間
-0.74

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.65%
5年間
+30.99%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.42%
5年間
+2.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+107.82%
240日間
+107.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.58%
120日間
+0.70%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-38.78%
60日間
-29.36%
120日間
-14.37%

同業他社比較

ヘルスケアプロバイダー & サービス
CVS Health Corp
CVS Health Corp
CVS
6.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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