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-0.050-0.83%
終値 05/18, 16:00（ET）15分遅れの株価
0.000USD0.000時間外取引 05/19, 20:00 (ET)
157.62M時価総額
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
4.72%-12.16M
-21.85%-9.76M
6.73%-9.71M
19.27%-7.94M
-17.17%-12.77M
-2.16%-8.01M
-28.12%-10.41M
23.25%-9.83M
-6.31%-10.90M
27.69%-7.84M
26.78%-8.13M
-26.86%-12.81M
3.71%-10.25M
-54.54%-10.84M
-20.41%-11.10M
-56.19%-10.10M
-111.27%-10.64M
-71.77%-7.01M
-78.69%-9.21M
-180.56%-6.46M
-10.70%-5.04M
---4.08M
---5.16M
---2.30M
---4.55M
継続事業の当期純利益
4.69%-13.12M
-12.05%-11.93M
1.75%-12.87M
-5.04%-14.74M
37.95%-13.77M
-16.24%-10.65M
-45.37%-13.10M
-20.41%-14.03M
-95.06%-22.19M
13.03%-9.16M
8.33%-9.01M
-5.24%-11.65M
-13.84%-11.37M
0.32%-10.54M
-60.28%-9.83M
37.62%-11.07M
-15.81%-9.99M
-210.70%-10.57M
-90.05%-6.13M
-383.99%-17.75M
-126.25%-8.63M
---3.40M
---3.23M
---3.67M
---3.81M
営業損益
11.41%205.00K
3.93%185.00K
14.79%194.00K
36.88%193.00K
40.46%184.00K
37.98%178.00K
23.36%169.00K
11.02%141.00K
1.55%131.00K
0.78%129.00K
7.87%137.00K
33.68%127.00K
108.06%129.00K
128.57%128.00K
202.38%127.00K
156.76%95.00K
87.88%62.00K
143.48%56.00K
147.06%42.00K
105.56%37.00K
94.12%33.00K
--23.00K
--17.00K
--18.00K
--17.00K
その他非資金項目
40.68%83.00K
0.00%61.00K
35.56%61.00K
22.45%60.00K
22.92%59.00K
52.50%61.00K
9.76%45.00K
16.67%49.00K
54.84%48.00K
60.00%40.00K
--41.00K
--42.00K
--31.00K
-98.15%25.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
63.00%1.35M
-488.41%-1.78M
13452.94%11.52M
7893.62%3.76M
--827.00K
---302.00K
--85.00K
--47.00K
運転資本の増減
-32.37%-2.25M
-237.72%-949.00K
108.78%18.00K
147.85%3.63M
-5563.33%-1.70M
35.40%-281.00K
75.12%-205.00K
152.28%1.47M
95.97%-30.00K
71.44%-435.00K
64.51%-824.00K
-1173.64%-2.80M
50.66%-744.00K
-208.94%-1.52M
-27.51%-2.32M
75.47%-220.00K
-475.57%-1.51M
189.10%1.40M
-8.65%-1.82M
-173.05%-897.00K
68.59%-262.00K
---1.57M
---1.68M
--1.23M
---834.00K
-売上債権の増減
509.77%1.56M
-945.11%-2.46M
-147.31%-1.06M
1774.77%1.86M
127.12%256.00K
80.07%-235.00K
-220.62%-427.00K
61.99%-111.00K
-1.51%-944.00K
-469.57%-1.18M
120.87%354.00K
-505.56%-292.00K
16.44%-930.00K
-124.04%-207.00K
-44.10%-1.70M
113.53%72.00K
-158.24%-1.11M
223.00%861.00K
-347.79%-1.18M
-833.33%-532.00K
-53.93%-431.00K
---700.00K
--475.00K
---57.00K
---280.00K
-棚卸資産の増減
-145.52%-198.00K
-277.21%-811.00K
148.80%326.00K
71.43%-48.00K
695.89%435.00K
-123.96%-215.00K
-1729.27%-668.00K
93.75%-168.00K
94.31%-73.00K
89.25%-96.00K
117.83%41.00K
-368.94%-2.69M
7.02%-1.28M
-102.95%-893.00K
17.27%-230.00K
-330.83%-573.00K
-539.81%-1.38M
-1471.43%-440.00K
50.80%-278.00K
-247.78%-133.00K
140.89%314.00K
---28.00K
---565.00K
--90.00K
---768.00K
-前払費用の増減
147.78%129.00K
-66.78%96.00K
9.99%-910.00K
-40.42%541.00K
-178.26%-270.00K
-22.10%289.00K
-574.65%-1.01M
200.67%908.00K
-78.32%345.00K
132.12%371.00K
111.21%213.00K
-196.37%-902.00K
228.04%1.59M
-404.75%-1.16M
-48.55%-1.90M
249.52%936.00K
206.83%485.00K
2426.67%379.00K
-1033.58%-1.28M
-119.65%-626.00K
-388.17%-454.00K
--15.00K
--137.00K
---285.00K
---93.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
4.72%-12.16M
-21.85%-9.76M
6.73%-9.71M
19.27%-7.94M
-17.17%-12.77M
-2.16%-8.01M
-28.12%-10.41M
23.25%-9.83M
-6.31%-10.90M
27.69%-7.84M
26.78%-8.13M
-26.86%-12.81M
3.71%-10.25M
-54.54%-10.84M
-20.41%-11.10M
-56.19%-10.10M
-111.27%-10.64M
-71.77%-7.01M
-78.69%-9.21M
-180.56%-6.46M
-10.70%-5.04M
---4.08M
---5.16M
---2.30M
---4.55M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
7.02%122.00K
30.77%68.00K
697.30%295.00K
-70.99%103.00K
-87.57%114.00K
-69.23%52.00K
-5.13%37.00K
148.25%355.00K
282.08%917.00K
113.92%169.00K
-85.23%39.00K
191.84%143.00K
-18.09%240.00K
-85.32%79.00K
60.00%264.00K
-87.07%49.00K
190.10%293.00K
432.67%538.00K
39.83%165.00K
781.40%379.00K
106.12%101.00K
--101.00K
--118.00K
--43.00K
--49.00K
設備投資
7.02%122.00K
30.77%68.00K
697.30%295.00K
-70.99%103.00K
-87.57%114.00K
-69.23%52.00K
-5.13%37.00K
148.25%355.00K
282.08%917.00K
113.92%169.00K
-85.23%39.00K
191.84%143.00K
-18.09%240.00K
-85.32%79.00K
60.00%264.00K
-87.07%49.00K
190.10%293.00K
432.67%538.00K
39.83%165.00K
781.40%379.00K
106.12%101.00K
--101.00K
--118.00K
--43.00K
--49.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
7.02%122.00K
30.77%68.00K
697.30%295.00K
-70.99%103.00K
-87.57%114.00K
-69.23%52.00K
-5.13%37.00K
148.25%355.00K
282.08%917.00K
113.92%169.00K
-85.23%39.00K
191.84%143.00K
-18.09%240.00K
-85.32%79.00K
60.00%264.00K
-87.07%49.00K
190.10%293.00K
432.67%538.00K
39.83%165.00K
781.40%379.00K
106.12%101.00K
--101.00K
--118.00K
--43.00K
--49.00K
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-7.02%-122.00K
-30.77%-68.00K
-697.30%-295.00K
70.99%-103.00K
87.57%-114.00K
69.23%-52.00K
5.13%-37.00K
-148.25%-355.00K
-282.08%-917.00K
-113.92%-169.00K
85.23%-39.00K
-191.84%-143.00K
18.09%-240.00K
85.32%-79.00K
-60.00%-264.00K
87.07%-49.00K
-190.10%-293.00K
-432.67%-538.00K
-39.83%-165.00K
-781.40%-379.00K
-106.12%-101.00K
---101.00K
---118.00K
---43.00K
---49.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-7.62%8.88M
-97.04%410.00K
-99.74%103.00K
-16.95%392.00K
605.95%9.62M
-11.21%13.83M
10974.93%40.20M
-0.21%472.00K
-82.00%1.36M
118.91%15.58M
5085.71%363.00K
47.35%473.00K
15666.67%7.57M
133.43%7.12M
-99.99%7.00K
--321.00K
2300.00%48.00K
---21.29M
167.50%133.17M
--0.00
--2.00K
--0.00
--49.78M
--0.00
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--10.00M
--0.00
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
--20.00M
--0.00
-100.00%0.00
100.00%15.00M
--0.00
--0.00
--7.50M
135.21%7.50M
----
----
----
---21.30M
----
----
----
----
----
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-100.47%-43.00K
-101.45%-179.00K
-100.23%-45.00K
--0.00
1581.54%9.20M
--12.35M
--19.62M
----
--547.00K
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--133.16M
----
----
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----
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----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
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----
--0.00
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----
--0.00
--49.78M
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
-92.33%32.00K
-60.34%589.00K
-79.67%148.00K
-17.12%392.00K
-48.83%417.00K
114.60%1.48M
100.55%728.00K
-1.46%473.00K
536.72%815.00K
75.19%692.00K
5085.71%363.00K
49.53%480.00K
166.67%128.00K
2938.46%395.00K
-12.50%7.00K
--321.00K
2300.00%48.00K
--13.00K
--8.00K
--0.00
--2.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
---1.11M
100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
98.21%-2.00K
---150.00K
85.71%-1.00K
100.00%0.00
85.60%-112.00K
--0.00
---7.00K
---60.00K
---778.00K
----
----
----
--0.00
---1.00K
----
----
----
----
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-7.62%8.88M
-97.04%410.00K
-99.74%103.00K
-16.95%392.00K
605.95%9.62M
-11.21%13.83M
10974.93%40.20M
-0.21%472.00K
-82.00%1.36M
118.91%15.58M
5085.71%363.00K
47.35%473.00K
15666.67%7.57M
133.43%7.12M
-99.99%7.00K
--321.00K
2300.00%48.00K
---21.29M
167.50%133.17M
--0.00
--2.00K
--0.00
--49.78M
--0.00
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-28.53%75.71M
-15.01%85.12M
34.98%95.03M
28.15%102.67M
16.96%105.93M
20.69%100.16M
-22.48%70.40M
-22.43%80.11M
-14.71%90.57M
-24.54%82.99M
-25.16%90.81M
-21.27%103.28M
-25.25%106.19M
-35.65%109.98M
157.48%121.35M
143.05%131.18M
140.34%142.07M
170.03%170.91M
151.04%47.13M
155.41%53.97M
129.64%59.11M
--63.30M
--18.77M
--21.13M
--25.74M
当期キャッシュフロー増減
-4.29%-3.40M
-263.13%-9.42M
-133.27%-9.90M
21.33%-7.64M
68.77%-3.27M
-23.81%5.77M
480.48%29.76M
22.04%-9.71M
-258.26%-10.45M
299.84%7.58M
31.15%-7.82M
-26.75%-12.46M
73.22%-2.92M
86.86%-3.79M
-109.18%-11.36M
-43.67%-9.83M
-111.92%-10.89M
-589.48%-28.84M
178.03%123.78M
-190.20%-6.84M
-11.52%-5.14M
---4.18M
--44.52M
---2.36M
---4.61M
為替変動の影響
-200.00%-1.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
300.00%4.00K
133.33%1.00K
-150.00%-2.00K
128.57%6.00K
-111.76%-2.00K
-200.00%-3.00K
-66.67%4.00K
-162.50%-21.00K
342.86%17.00K
150.00%3.00K
1300.00%12.00K
-166.67%-8.00K
---7.00K
-50.00%-6.00K
-150.00%-1.00K
-121.43%-3.00K
100.00%0.00
60.00%-4.00K
--2.00K
--14.00K
---11.00K
---10.00K
現金および現金同等物の期末残高
-29.58%72.30M
-28.53%75.71M
-15.01%85.12M
34.98%95.03M
28.15%102.67M
16.96%105.93M
20.69%100.16M
-22.48%70.40M
-22.43%80.11M
-14.71%90.57M
-24.54%82.99M
-25.16%90.81M
-21.27%103.28M
-25.25%106.19M
-35.65%109.98M
157.48%121.35M
143.05%131.18M
140.34%142.07M
170.03%170.91M
151.04%47.13M
155.41%53.97M
--59.11M
--63.30M
--18.77M
--21.13M
フリーキャッシュフロー
4.62%-12.29M
-21.91%-9.83M
4.24%-10.00M
21.07%-8.04M
-9.04%-12.88M
-0.65%-8.06M
-27.96%-10.45M
21.36%-10.19M
-12.62%-11.81M
26.67%-8.01M
28.13%-8.16M
-27.66%-12.95M
4.10%-10.49M
-44.58%-10.92M
-21.11%-11.36M
-48.25%-10.14M
-112.82%-10.94M
-80.48%-7.55M
-77.82%-9.38M
-191.56%-6.84M
-11.72%-5.14M
---4.18M
---5.28M
---2.35M
---4.60M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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