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Carvana Co

CVNA
306.540USD
+1.470+0.48%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
43.28B時価総額
68.80直近12ヶ月PER

Carvana Co

306.540
+1.470+0.48%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCarvana Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Carvana Coのスコア

関連情報

業界内順位
21 / 96
全体ランキング
136 / 4618
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
423.100
目標株価
+38.69%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Carvana Coの注目ポイント

強みリスク
Carvana Co. is a holding company. The Company operates an e-commerce platform for buying and selling used cars. On the Company's platform, consumers can research and identify a vehicle, inspect it using its 360-degree vehicle imaging technology, obtain financing and warranty coverage, purchase the vehicle, and schedule delivery or pick-up, all from their desktop or mobile devices. It also provides automated vehicle valuations for buying vehicles from customers with or without a retail purchase, automated financing, vehicle service contracts (VSC), auto insurance, GAP waiver coverage, limited warranty, and other ancillary products. It offers pick-up and delivery options, including pick-up at its vending machines or hubs, and as soon as same day deliveries, depending on the market. The Company's in-house customer advocates are available to answer customer questions that arise throughout the process.
割高
同社の最新のPEは65.79で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は133.00M株で、前四半期比で2.80%増加しています。
スティーブ・マンデルが保有
スター投資家スティーブ・マンデルは本銘柄を1.77M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.29で、専門店業界の平均7.10をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は474.00Mで、前年同期比87.03%の減少でした。一方、純利益は前年同期比77.65%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.86

業務効率

7.48

成長可能性

10.00

株主還元

7.14

Carvana Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは5.77で、専門店業界の平均7.40をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は65.79で、直近高値166.23を152.65%下回り、直近安値-9771.45を14951.40%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.77
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 21/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.83で、専門店業界の平均7.26をより高い水準です。 Carvana Coの平均目標株価は430.00で、最高は500.00、最低は330.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
419.529
目標株価
+36.86%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Carvana Co
CVNA
23
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
30
Autozone Inc
AZO
29
Carmax Inc
KMX
19
Lithia Motors Inc
LAD
15
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.89で、専門店業界の平均6.83をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線358.34と支持線276.41の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-6.275
売り
RSI(14)
36.685
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.660
売り
ATR(14)
23.550
低変動率
CCI(14)
-169.250
売り
Williams %R
88.603
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.370
売り
StochRSI(14)
3.386
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
336.582
売り
MA10
339.647
売り
MA20
345.235
売り
MA50
362.156
売り
MA100
350.472
売り
MA200
297.367
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門店業界の平均7.32をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.32%で、前四半期比2.81%の増加となりました。 最大の機関投資家はPRFDXで、合計16.09M株(発行済株式の11.38%)を保有しており、保有株数は12.11%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
16.09M
+8.30%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.71M
+1.80%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.94M
+17.80%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.69M
-33.27%
Greenoaks Capital Partners LLC
5.66M
-3.53%
CAS Investment Partners, LLC
4.92M
-13.42%
Capital Research Global Investors
3.97M
+175.98%
Lingotto Investment Management LLP
3.77M
-6.92%
Spruce House Investment Management LLC
3.61M
--
State Street Investment Management (US)
2.77M
+15.05%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは5.72で、専門店業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は3.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.51
VaR
+9.88%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.02%
過去240日のボラティリティ
+71.93%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.33%
120日間
+16.96%
5年間
+56.02%
日次リターン(最小)
60日間
-13.81%
120日間
-13.81%
5年間
-42.92%
シャープレシオ
60日間
-0.82
120日間
+0.78
5年間
+0.57

リスク

最大ドローダウン
240日間
+43.02%
3年間
+53.47%
5年間
+98.99%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.64
3年間
+37.37
5年間
+0.02
歪度
240日間
+0.09
3年間
+2.07
5年間
+1.19

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+71.93%
5年間
+108.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.05%
5年間
+2.94%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+106.18%
240日間
+106.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.82%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+48.25%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.37%
120日間
+2.98%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-49.63%
60日間
-41.67%
120日間
-26.81%

競合他社

専門店
Carvana Co
Carvana Co
CVNA
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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