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Commvault Systems Inc

CVLT
170.200USD
-6.320-3.58%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
7.58B時価総額
93.44直近12ヶ月PER

Commvault Systems Inc

170.200
-6.320-3.58%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCommvault Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Commvault Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
79 / 469
全体ランキング
145 / 4699
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
208.482
目標株価
+17.32%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Commvault Systems Incの注目ポイント

強みリスク
Commvault Systems, Inc. is a data management company. The Company offers cyber resilience platform that combines the data security and rapid recovery at enterprise scale across any workload. The Company provide these products and services for their data across many types of environments, including on-premises, hybrid and multi-cloud. Its offerings are delivered via self-managed software, software-as-a-service (SaaS), integrated appliances, or managed by partners. The Company’s Commvault Cloud offerings are organized in three packages, such as Operational Recovery, Autonomous Recovery and Cyber Recovery. Its Operational Recovery provides backup, verifiable recovery, and cost-optimized cloud workload mobility, helping to ensure data availability and granular recovery, even across multiple clouds all managed with Commvault’s Command Center. In addition, the Company provides customers with a range of offerings, including Cleanroom Recovery, HyperScale X, Air Gap Protect and Compliance.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で26.90%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは95.86で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は46.10M株で、前四半期比で1.18%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を1.62M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の財務スコアは7.97で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は281.98Mで、前年同期比25.51%の増加でした。一方、純利益は前年同期比26.82%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.97
変動額
0

金融

7.57

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.47

業務効率

8.14

成長可能性

8.33

株主還元

7.34

Commvault Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在のバリュエーションスコアは4.19で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.21をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は95.86で、直近高値187.55を95.66%下回り、直近安値-845250.00を881885.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.19
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 79/469
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Commvault Systems Incの平均目標株価は217.00で、最高は230.00、最低は176.80です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
208.482
目標株価
+18.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

248
合計
7
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Commvault Systems Inc
CVLT
13
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
50

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.29で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.71をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線194.93と支持線161.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.35
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-4.144
売り
RSI(14)
39.183
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.790
中立
ATR(14)
7.410
高変動率
CCI(14)
-110.766
売り
Williams %R
82.652
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.131
売り
StochRSI(14)
44.909
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
174.194
売り
MA10
180.272
売り
MA20
185.338
売り
MA50
183.282
売り
MA100
180.108
売り
MA200
171.710
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.78をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.69%で、前四半期比1.12%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.31M株(発行済株式の11.95%)を保有しており、保有株数は7.12%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.31M
-1.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.29M
+1.07%
State Street Global Advisors (US)
1.65M
-0.73%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.62M
-4.16%
Acadian Asset Management LLC
1.44M
-4.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.34M
+2.00%
Neuberger Berman, LLC
1.18M
-21.21%
Invesco Advisers, Inc.
1.08M
+36.24%
Fidelity Management & Research Company LLC
906.91K
+19.13%
AQR Capital Management, LLC
893.38K
+60.81%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在のリスク評価スコアは6.17で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.03をより高い水準です。 同社のベータ値は0.71です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.17
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.71
VaR
+3.13%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.84%
過去240日のボラティリティ
+50.97%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.26%
120日間
+18.26%
5年間
+23.96%
日次リターン(最小)
60日間
-5.53%
120日間
-5.53%
5年間
-19.36%
シャープレシオ
60日間
+0.69
120日間
+0.93
5年間
+0.81

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.84%
3年間
+25.84%
5年間
+39.10%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.30
3年間
+2.17
5年間
+1.13
歪度
240日間
+2.17
3年間
+2.28
5年間
+1.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.97%
5年間
+37.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.81%
5年間
+1.72%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+184.44%
240日間
+184.44%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+48.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.09%
120日間
+1.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.44%
60日間
+23.82%
120日間
+23.64%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Commvault Systems Inc
Commvault Systems Inc
CVLT
7.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Roper Technologies Inc
Roper Technologies Inc
ROP
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Netflix Inc
Netflix Inc
NFLX
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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