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CVR Energy Inc

CVI
35.410USD
-1.690-4.56%
取引時間 ET15分遅れの株価
3.56B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

CVR Energy Inc

35.410
-1.690-4.56%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCVR Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を売りと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CVR Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 123
全体ランキング
169 / 4621
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
売り
現在の評価
28.400
目標株価
-27.51%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

CVR Energy Incの注目ポイント

強みリスク
CVR Energy, Inc. is a diversified holding company primarily engaged in the renewable fuels and petroleum refining and marketing businesses, as well as in the nitrogen fertilizer manufacturing business through its interest in its subsidiary, CVR Partners, LP (CVR Partners). The Company operates through two segments: Petroleum and Nitrogen Fertilizer. Petroleum Segment refines and markets high-value transportation fuels primarily in the form of gasoline and diesel fuels. Petroleum Segment is composed of the assets and operations of two refineries located in Coffeyville, Kansas and Wynnewood, Oklahoma and supporting logistics assets in the region. Nitrogen Fertilizer segment produces and markets nitrogen fertilizers in the form of urea and ammonium nitrate (UAN) and ammonia. The Company's Nitrogen Fertilizer Segment is composed of the assets and operations of CVR Partners, including two nitrogen fertilizer manufacturing facilities located in Coffeyville, Kansas and East Dubuque, Illinois.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は2157.14%です。
割高
同社の最新のPBは8.00で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は102.40M株で、前四半期比で10.07%減少しています。
カール・アイカーンが保有
スター投資家カール・アイカーンは本銘柄を70.42M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.75です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは6.81で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.76Bで、前年同期比10.47%の減少でした。一方、純利益は前年同期比642.86%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
0

金融

7.89

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.44

業務効率

7.98

成長可能性

7.50

株主還元

5.24

CVR Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは8.74で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.46で、直近高値313.42を1295.40%下回り、直近安値-14.35を163.91%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは4.57で、石油 & ガス業界の平均7.38をより低い水準です。 CVR Energy Incの平均目標株価は29.00で、最高は35.00、最低は23.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
4.57
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
売り
現在の評価
28.400
目標株価
-27.51%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
CVR Energy Inc
CVI
7
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
BP PLC
BP
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.32で、石油 & ガス業界の平均6.95をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線41.53と支持線32.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.22
変動額
-1.9

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.263
買い
RSI(14)
53.998
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.902
売り
ATR(14)
1.829
高変動率
CCI(14)
63.783
中立
Williams %R
52.261
中立
TRIX(12,20)
0.430
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
38.854
売り
MA10
37.364
売り
MA20
36.428
売り
MA50
34.057
買い
MA100
30.933
買い
MA200
25.514
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス業界の平均5.60をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.86%で、前四半期比1.69%の増加となりました。 最大の機関投資家はカール・アイカーンで、合計70.42M株(発行済株式の70.05%)を保有しており、保有株数は5.59%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Icahn Associates Corporation
Star Investors
70.42M
+2.26%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.59M
-7.75%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.71M
-10.77%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.98M
-6.87%
State Street Investment Management (US)
1.91M
+0.66%
Citadel Advisors LLC
1.89M
+553.39%
Millennium Management LLC
1.18M
+1367.93%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
1.02M
+38.18%
UBS Financial Services, Inc.
933.80K
+53.81%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
913.31K
+2.14%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは6.38で、石油 & ガス業界の平均6.36をより高い水準です。 同社のベータ値は1.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.21
VaR
+5.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.43%
過去240日のボラティリティ
+51.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.89%
120日間
+8.89%
5年間
+17.12%
日次リターン(最小)
60日間
-7.10%
120日間
-7.10%
5年間
-24.18%
シャープレシオ
60日間
+3.15
120日間
+2.68
5年間
+0.81

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.43%
3年間
+57.74%
5年間
+58.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.69
3年間
+0.19
5年間
+0.68
歪度
240日間
+0.05
3年間
-0.73
5年間
-0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.31%
5年間
+54.17%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.92%
5年間
+3.00%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+452.43%
240日間
+452.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.37%
120日間
+1.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+75.17%
60日間
+20.77%
120日間
+5.79%

競合他社

石油 & ガス
CVR Energy Inc
CVR Energy Inc
CVI
7.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
INR
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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