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CVR Energy Inc

CVI
34.830USD
+0.480+1.40%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
3.02B時価総額
129.64直近12ヶ月PER

CVR Energy Inc

34.830
+0.480+1.40%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCVR Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

CVR Energy Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中59位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが売りと評価し、最高目標株価は29.25とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CVR Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
59 / 119
全体ランキング
155 / 4542
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

CVR Energy Incの注目ポイント

強みリスク
CVR Energy, Inc. is a diversified holding company primarily engaged in the renewable fuels and petroleum refining and marketing businesses, as well as in the nitrogen fertilizer manufacturing business through its interest in CVR Partners, LP. The Company's segments include Petroleum Segment, Renewables Segment and Nitrogen Fertilizer Segment. Petroleum Segment includes the refining and marketing of high value transportation fuels which consist of gasoline, diesel, jet fuel, and distillates. The Petroleum Segment also includes activities related to crude gathering and logistics that support the refinery operations. Renewables Segment includes the refining of renewable feedstocks, such as soybean oil, corn oil, and other renewable feedstocks, into renewable diesel and marketing of renewables products. Nitrogen Fertilizer Segment includes the production and distribution of nitrogen fertilizer products, primarily in the form of ammonia and urea ammonium nitrate, for the farming industry.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は2157.14%です。
割高
同社の最新のPBは4.80で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は103.31M株で、前四半期比で0.01%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.70M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.75です。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
売り
現在の評価
29.250
目標株価
-11.52%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CVR Energy Incの現在の財務スコアは5.51で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中112位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は1.81Bで、前年同期比減少の7.04%でした。一方、純利益は前年同期比減少の479.31%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.51
変動額
0

金融

6.84

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.78

業務効率性

5.78

成長可能性

4.22

株主リターン

4.94

CVR Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CVR Energy Incの現在のバリュエーションスコアは8.74で、石油 & ガス業界では119社中11位です。 現在のPERは129.64で、直近高値313.42を141.76%下回り、直近安値-14.35を111.07%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 59/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CVR Energy Incの現在の収益予測スコアは4.57で、石油 & ガス業界では119社中98位です。 目標株価の平均は29.00で、最高は35.00、最低は23.00です。

スコア

関連情報

前回値
4.57
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
売り
現在の評価
29.250
目標株価
-11.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
CVR Energy Inc
CVI
7
Exxon Mobil Corp
XOM
28
Valero Energy Corp
VLO
22
BP PLC
BP
22
Phillips 66
PSX
22
Marathon Petroleum Corp
MPC
21
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CVR Energy Incの現在の価格モメンタムスコアは9.69で、石油 & ガス業界では119社中18位です。 現在、株価は抵抗線38.58と支持線27.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.68
変動額
0.01

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.947
買い
RSI(14)
72.611
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.481
買われ過ぎ
ATR(14)
2.034
高変動率
CCI(14)
95.589
中立
Williams %R
3.502
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.529
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
33.476
買い
MA10
32.428
買い
MA20
29.562
買い
MA50
25.709
買い
MA100
28.405
買い
MA200
29.723
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CVR Energy Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス業界では119社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は113.23%で、前四半期比減少0.37%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.70M株(発行済株式の3.68%)を保有しており、保有比率は減少10.94%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.30M
-6.17%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.59M
-3.08%
State Street Investment Management (US)
1.73M
-9.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.64M
-17.15%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
1.36M
+33.95%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
886.88K
+82.27%
UBS Financial Services, Inc.
643.18K
-31.12%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
929.30K
+1.75%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CVR Energy Incの現在のリスク評価スコアは6.03で、石油 & ガス業界では119社中63位です。 同社のベータ値は1.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.01
VaR
+5.15%
240日間の最大ドローダウン
+48.21%
240日間のボラティリティ
+50.95%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.36%
120日間
+10.36%
5年間
+17.12%
日次リターン(最小)
60日間
-9.49%
120日間
-9.49%
5年間
-24.18%
シャープレシオ
60日間
+2.22
120日間
+0.00
5年間
+0.72

リスク評価

最大下落率
240日間
+48.21%
3年間
+57.74%
5年間
+58.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.02
3年間
+0.33
5年間
+0.39
歪度
240日間
+0.27
3年間
-0.55
5年間
-0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.95%
5年間
+53.02%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.66%
5年間
+3.32%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+0.36%
240日間
+0.36%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+47.08%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.37%
120日間
+1.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+75.17%
60日間
+20.77%
120日間
+5.79%

同業他社比較

石油 & ガス
CVR Energy Inc
CVR Energy Inc
CVI
7.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Infinity Natural Resources Inc
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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