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Calavo Growers Inc

CVGW
21.780USD
+0.050+0.23%
終値 12/26, 16:00ET15分遅れの株価
388.84M時価総額
24.53直近12ヶ月PER

Calavo Growers Inc

21.780
+0.050+0.23%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCalavo Growers Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26

主要インサイト

Calavo Growers Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 食品 & タバコ業界のランキングは6/96位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は35.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Calavo Growers Incのスコア

関連情報

業界内順位
6 / 96
全体ランキング
91 / 4563
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.000
目標株価
+72.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Calavo Growers Incの注目ポイント

強みリスク
Calavo Growers, Inc. is a provider of value-added fresh food in the avocado industry. The Company is engaged in marketing and distributing avocados and prepared avocados to retail grocery, foodservice, club stores, mass merchandisers, food distributors and wholesalers on a worldwide basis. It procures avocados from California, Mexico and other growing regions around the world. Through its various operating facilities, it sorts, packs, and/or ripens avocados, tomatoes and/or Hawaiian grown papayas, and processes and packages guacamole. It operates in two business segments: Grown and Prepared. Its Grown segment consists of fresh avocados, tomatoes and papayas. Its Prepared segment comprises all its guacamole products sold at retail and food service as well as avocado pulp sold to foodservice. Its products are sold under the Calavo family of branded labels, as well as private labels. It distributes its products both domestically and internationally.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は131.27%です。
割高
同社の最新のPEは24.53で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は13.30M株で、前四半期比で0.01%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を10.80K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.22です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26

Calavo Growers Incの現在の財務スコアは9.07で、食品 & タバコ業界におけるランキングは4/96位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は178.82Mで、前年同期比減少の0.43%でした。一方、純利益は前年同期比減少の743.99%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
9.07
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.65

業務効率

8.13

成長可能性

9.06

株主還元

8.51

Calavo Growers Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26

Calavo Growers Incの現在のバリュエーションスコアは6.39で、食品 & タバコ業界では77/96位です。 現在のPERは24.53で、直近高値52.27を113.04%下回り、直近安値-482.05を2064.88%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 6/96
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26

Calavo Growers Incの現在の収益予測スコアは7.33で、食品 & タバコ業界では40/96位です。 Calavo Growers Incの平均目標株価は37.00で、最高目標株価は40.00、最低目標株価は28.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.000
目標株価
+72.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

56
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Calavo Growers Inc
CVGW
3
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
22
General Mills Inc
GIS
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
11

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26

Calavo Growers Incの現在の価格モメンタムスコアは8.69で、食品 & タバコ業界では20/96位です。 現在、株価は抵抗線22.82と支持線20.41の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.05
変動額
-0.36

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.290
買い
RSI(14)
56.139
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.446
売り
ATR(14)
0.484
低変動率
CCI(14)
49.387
中立
Williams %R
30.342
買い
TRIX(12,20)
0.227
売り
StochRSI(14)
27.454
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
21.790
売り
MA10
21.772
買い
MA20
21.214
買い
MA50
21.534
買い
MA100
24.165
売り
MA200
25.055
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26

Calavo Growers Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、食品 & タバコ業界内で22/96位です。 最新の機関投資家保有比率は85.09%で、前四半期比減少2.44%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.26M株(発行済株式の7.07%)を保有しており、保有比率は増加8.83%です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.25M
+7.90%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.16M
-3.02%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
665.21K
-0.85%
Cole (Lecil E)
615.00K
+19.42%
Gabelli Funds, LLC
374.66K
+39.96%
Geode Capital Management, L.L.C.
481.60K
+0.35%
Old West Investment Management, LLC
427.38K
--
State Street Investment Management (US)
409.67K
+2.18%
Russell Investments Trust Company
344.04K
+41.95%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26

Calavo Growers Incの現在のリスク評価スコアは7.93で、食品 & タバコ業界内で26/96位です。 同社のベータ値は0.38です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.93
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.38
VaR
+3.59%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.21%
過去240日のボラティリティ
+42.07%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.92%
120日間
+7.92%
5年間
+17.39%
日次リターン(最小)
60日間
-5.41%
120日間
-5.41%
5年間
-23.85%
シャープレシオ
60日間
-2.02
120日間
-1.49
5年間
-0.37

リスク

最大ドローダウン
240日間
+34.21%
3年間
+51.54%
5年間
+76.95%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.22
3年間
-0.21
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.54
3年間
-0.06
5年間
-0.36

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.07%
5年間
+44.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.71%
5年間
+5.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-206.17%
240日間
-206.17%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.72%
120日間
+1.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.33%
60日間
+47.02%
120日間
+27.99%

競合他社

食品 & タバコ
Calavo Growers Inc
Calavo Growers Inc
CVGW
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Philip Morris International Inc
Philip Morris International Inc
PM
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてCalavo Growers Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Calavo Growers Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にCalavo Growers Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Calavo Growers Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Calavo Growers Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはCalavo Growers Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Calavo Growers Incの財務健全性が良好であることを示します。

Calavo Growers Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Calavo Growers Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Calavo Growers Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Calavo Growers Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Calavo Growers Inc の評価がより妥当であることを示します。

Calavo Growers Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Calavo Growers Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがCalavo Growers Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Calavo Growers Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Calavo Growers Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Calavo Growers Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Calavo Growers Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Calavo Growers Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Calavo Growers Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がCalavo Growers Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Calavo Growers Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてCalavo Growers Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Calavo Growers Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Calavo Growers Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Calavo Growers Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI