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Calavo Growers Inc

CVGW
21.800USD
+0.010+0.05%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
389.20M時価総額
24.57直近12ヶ月PER

Calavo Growers Inc

21.800
+0.010+0.05%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCalavo Growers Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Calavo Growers Incのスコア

関連情報

業界内順位
18 / 96
全体ランキング
130 / 4614
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.000
目標株価
+60.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Calavo Growers Incの注目ポイント

強みリスク
Calavo Growers, Inc. is a provider of value-added fresh food in the avocado industry. The Company is engaged in marketing and distributing avocados and prepared avocados to retail grocery, foodservice, club stores, mass merchandisers, food distributors and wholesalers on a worldwide basis. It procures avocados from California, Mexico and other growing regions around the world. Through its various operating facilities, it sorts, packs, and/or ripens avocados, tomatoes and/or Hawaiian grown papayas, and processes and packages guacamole. It operates in two business segments: Grown and Prepared. Its Grown segment consists of fresh avocados, tomatoes and papayas. Its Prepared segment comprises all its guacamole products sold at retail and food service as well as avocado pulp sold to foodservice. Its products are sold under the Calavo family of branded labels, as well as private labels. It distributes its products both domestically and internationally.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は131.27%です。
割高
同社の最新のPEは24.56で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.53M株で、前四半期比で9.93%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を10.69K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.22です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは9.07で、食品 & タバコ業界の平均7.08をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は178.82Mで、前年同期比0.43%の減少でした。一方、純利益は前年同期比743.99%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.07
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.65

業務効率

8.13

成長可能性

9.06

株主還元

8.51

Calavo Growers Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは6.39で、食品 & タバコ業界の平均7.47をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.56で、直近高値52.27を112.84%下回り、直近安値-482.05を2063.08%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 18/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、食品 & タバコ業界の平均7.37をより低い水準です。 Calavo Growers Incの平均目標株価は37.00で、最高は40.00、最低は28.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.000
目標株価
+60.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

54
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Calavo Growers Inc
CVGW
3
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
22
General Mills Inc
GIS
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
11

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.29で、食品 & タバコ業界の平均6.92をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.16と支持線20.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.17
変動額
0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.081
売り
RSI(14)
21.688
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.887
売られ過ぎ
ATR(14)
0.543
高変動率
CCI(14)
-106.144
売り
Williams %R
89.948
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.605
売り
StochRSI(14)
33.086
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
22.140
売り
MA10
22.411
売り
MA20
23.212
売り
MA50
25.255
売り
MA100
26.116
売り
MA200
25.441
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、食品 & タバコ業界の平均5.55をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は75.80%で、前四半期比1.76%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.25M株(発行済株式の7.00%)を保有しており、保有株数は9.07%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.25M
+7.90%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.16M
-3.02%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
665.21K
-0.85%
Cole (Lecil E)
615.00K
+19.42%
Geode Capital Management, L.L.C.
481.60K
+0.35%
Old West Investment Management, LLC
427.38K
--
State Street Investment Management (US)
409.67K
+2.18%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
380.45K
+48.33%
Gabelli Funds, LLC
374.66K
+39.96%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは8.67で、食品 & タバコ業界の平均5.44をより高い水準です。 同社のベータ値は0.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.37
VaR
+3.52%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.13%
過去240日のボラティリティ
+41.77%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.43%
120日間
+17.39%
5年間
+17.39%
日次リターン(最小)
60日間
-4.01%
120日間
-16.26%
5年間
-23.85%
シャープレシオ
60日間
-4.70
120日間
-0.85
5年間
-0.34

リスク

最大ドローダウン
240日間
+23.13%
3年間
+46.42%
5年間
+75.88%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.85
3年間
-0.19
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.50
3年間
-0.07
5年間
-0.37

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.77%
5年間
+44.40%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.76%
5年間
+5.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-104.35%
240日間
-104.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.29%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.37%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.72%
120日間
+1.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.33%
60日間
+47.02%
120日間
+27.99%

競合他社

食品 & タバコ
Calavo Growers Inc
Calavo Growers Inc
CVGW
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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