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Calavo Growers Inc

CVGW
25.430USD
-0.070-0.27%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
454.05M時価総額
22.92直近12ヶ月PER

Calavo Growers Inc

25.430
-0.070-0.27%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCalavo Growers Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Calavo Growers Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & タバコ業界での順位は96中26位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は27.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Calavo Growers Incのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 96
全体ランキング
129 / 4521
業種
食品 & タバコ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Calavo Growers Incの注目ポイント

強みリスク
Calavo Growers, Inc. is a provider of value-added fresh food in the avocado industry. The Company is engaged in marketing and distributing avocados and prepared avocados to retail grocery, foodservice, club stores, mass merchandisers, food distributors and wholesalers on a worldwide basis. It procures avocados from California, Mexico and other growing regions around the world. Through its various operating facilities, it sorts, packs, and/or ripens avocados, tomatoes and/or Hawaiian grown papayas, and processes and packages guacamole. It operates in two business segments: Grown and Prepared. Its Grown segment consists of fresh avocados, tomatoes and papayas. Its Prepared segment comprises all its guacamole products sold at retail and food service as well as avocado pulp sold to foodservice. Its products are sold under the Calavo family of branded labels, as well as private labels. It distributes its products both domestically and internationally.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は131.27%です。
適正水準
同社の最新のPEは22.92で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は13.30M株で、前四半期比で0.01%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を98.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.22です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.000
目標株価
+6.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Calavo Growers Incの現在の財務スコアは9.07で、食品 & タバコ業界におけるランキングは96社中3位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は124.68Mで、前年同期比減少の26.64%でした。一方、純利益は前年同期比減少の2846.04%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.24
変動額
0.83

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.65

業務効率性

8.13

成長可能性

9.06

株主リターン

8.51

Calavo Growers Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Calavo Growers Incの現在のバリュエーションスコアは6.39で、食品 & タバコ業界では96社中76位です。 現在のPERは22.92で、直近高値52.27を128.00%下回り、直近安値-482.05を2202.85%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/96
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Calavo Growers Incの現在の収益予測スコアは6.00で、食品 & タバコ業界では96社中57位です。 目標株価の平均は37.00で、最高は40.00、最低は28.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.000
目標株価
+6.17%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

57
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Calavo Growers Inc
CVGW
2
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
25
Kraft Heinz Co
KHC
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
General Mills Inc
GIS
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Calavo Growers Incの現在の価格モメンタムスコアは8.86で、食品 & タバコ業界では96社中46位です。 現在、株価は抵抗線28.04と支持線22.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.96
変動額
-0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.151
中立
RSI(14)
66.420
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.061
中立
ATR(14)
0.759
低変動率
CCI(14)
2.092
中立
Williams %R
63.459
売り
TRIX(12,20)
0.613
売り
StochRSI(14)
32.308
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
25.406
買い
MA10
25.242
買い
MA20
24.823
買い
MA50
22.650
買い
MA100
23.180
買い
MA200
25.032
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Calavo Growers Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、食品 & タバコ業界では96社中23位です。 最新の機関投資家保有比率は85.09%で、前四半期比減少2.44%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.27M株(発行済株式の7.09%)を保有しており、保有比率は増加9.22%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.26M
+0.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.15M
-0.84%
Gabelli Funds, LLC
544.96K
+45.45%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
666.49K
+0.19%
Cole (Lecil E)
615.00K
+19.42%
SG Capital Management LLC
522.25K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
491.40K
+2.03%
Old West Investment Management, LLC
434.97K
+1.78%
DePrince, Race & Zollo, Inc.
369.38K
+0.05%
State Street Investment Management (US)
400.17K
-2.32%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & タバコの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Calavo Growers Incの現在のリスク評価スコアは7.32で、食品 & タバコ業界では96社中36位です。 同社のベータ値は0.39です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.39
VaR
+3.54%
240日間の最大ドローダウン
+34.21%
240日間のボラティリティ
+42.61%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.46%
120日間
+13.46%
5年間
+17.39%
日次リターン(最小)
60日間
-5.41%
120日間
-5.41%
5年間
-23.85%
シャープレシオ
60日間
+1.76
120日間
-0.32
5年間
-0.27

リスク評価

最大下落率
240日間
+34.21%
3年間
+51.54%
5年間
+76.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.28
3年間
-0.03
5年間
-0.18
歪度
240日間
+1.02
3年間
+1.01
5年間
-0.27

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.61%
5年間
+44.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.14%
5年間
+4.53%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-53.91%
240日間
-53.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.77%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.72%
120日間
+1.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.33%
60日間
+47.02%
120日間
+27.99%

同業他社比較

食品 & タバコ
Calavo Growers Inc
Calavo Growers Inc
CVGW
7.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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