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Civeo Corp

CVEO
23.190USD
0.0000.00%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
270.05M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Civeo Corp

23.190
0.0000.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCiveo Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Civeo Corpのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 56
全体ランキング
111 / 4617
業種
不動産事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
28.000
目標株価
+34.74%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Civeo Corpの注目ポイント

強みリスク
Civeo Corporation is engaged in providing hospitality services. The Company’s segments include Canada and Australia. The Company offers hospitality services for its guests in the natural resources industry, including lodging, catering and food service, housekeeping and maintenance at accommodation facilities. It provides services that support the day-to-day operations of these facilities, such as laundry, facility management and maintenance, water and wastewater treatment, power generation, communication systems, security and logistics. It also manages development activities for workforce accommodation facilities, including site selection, permitting, engineering and design, manufacturing management and site construction, along with providing hospitality services once the facility is constructed. It owns and operates 24 lodges and villages with over 26,000 rooms. In Canada, it also offers a fleet of mobile assets which serve shorter term projects, such as pipeline construction.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは-11.05で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.91M株で、前四半期比で15.61%減少しています。
マレー・スタールが保有
スター投資家マレー・スタールは本銘柄を2.88M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは6.17で、不動産事業業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は170.49Mで、前年同期比3.32%の減少でした。一方、純利益は前年同期比91.06%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.17
変動額
0

金融

5.12

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.74

業務効率

6.65

成長可能性

7.10

株主還元

5.24

Civeo Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.12で、不動産事業業界の平均7.43をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-11.05で、直近高値229.21を-2175.15%下回り、直近安値-66.76を-504.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.12
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは10.00で、不動産事業業界の平均7.34をより高い水準です。 Civeo Corpの平均目標株価は28.00で、最高は28.00、最低は28.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
28.000
目標株価
+34.74%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

12
合計
3
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Civeo Corp
CVEO
1
Curbline Properties Corp.
CURB
9
Brookfield Business Partners LP
BBU
6
0
Howard Hughes Holdings Inc
HHH
4
Vesta Real Estate Corporation SAB de CV
VTMX
4
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.47で、不動産事業業界の平均6.66をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.60と支持線20.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
2.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.182
中立
RSI(14)
55.814
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.130
中立
ATR(14)
0.855
高変動率
CCI(14)
19.628
中立
Williams %R
13.065
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.080
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
22.444
買い
MA10
22.668
買い
MA20
21.881
買い
MA50
22.566
買い
MA100
22.972
買い
MA200
22.530
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、不動産事業業界の平均5.30をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は78.94%で、前四半期比19.90%の減少となりました。 最大の機関投資家はマレー・スタールで、合計2.88M株(発行済株式の22.95%)を保有しており、保有株数は3.17%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Horizon Kinetics LLC
Star Investors
2.88M
-3.05%
Engine Capital Management, LP
1.34M
--
TCW Asset Management Company LLC
830.85K
+4.40%
M Partners Fund LP
666.72K
-1.87%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
608.50K
+8.34%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
559.63K
-8.91%
American Century Investment Management, Inc.
470.83K
+7.40%
Blue Owl Capital Holdings LP
317.41K
-8.85%
Prescott Group Capital Management, LLC
306.33K
--
Punch & Associates Investment Management, Inc.
273.47K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは5.44で、不動産事業業界の平均4.56をより高い水準です。 同社のベータ値は1.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.44
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.21
VaR
+3.87%
過去240日間の最大ドローダウン
+31.60%
過去240日のボラティリティ
+37.52%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.60%
120日間
+11.60%
5年間
+11.60%
日次リターン(最小)
60日間
-8.74%
120日間
-8.74%
5年間
-21.76%
シャープレシオ
60日間
-0.03
120日間
+0.86
5年間
+0.42

リスク

最大ドローダウン
240日間
+31.60%
3年間
+50.41%
5年間
+50.41%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.22
3年間
-0.11
5年間
+0.17
歪度
240日間
-1.31
3年間
-1.27
5年間
-0.59

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.52%
5年間
+45.45%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.12%
5年間
+3.84%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+124.67%
240日間
+124.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.81%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.13%
60日間
+17.71%
120日間
+27.99%

競合他社

不動産事業
Civeo Corp
Civeo Corp
CVEO
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MRP
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zillow Group Inc
Zillow Group Inc
Z
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Jones Lang LaSalle Inc
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curbline Properties Corp.
Curbline Properties Corp.
CURB
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CBRE Group Inc
CBRE Group Inc
CBRE
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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