指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.115
中立
RSI(14)
47.442
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.663
中立
ATR(14)
0.507
低変動率
CCI(14)
-56.155
中立
Williams %R
85.897
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.030
売り
StochRSI(14)
12.862
売り
Cenovus Energy Inc
CVE16.860USD
-0.260-1.52%
終値 10/28, 16:00（ET）15分遅れの株価
30.45B時価総額
11.50直近12ヶ月PER
TradingKeyのCenovus Energy Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28主要インサイト
同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Cenovus Energy Incのスコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
8
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.002
目標株価
+69.41%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Cenovus Energy Incの注目ポイント
強みリスク
Cenovus Energy Inc. is a Canada-based integrated energy company. The Company has oil and natural gas production operations in Canada and the Asia Pacific region, and upgrading, refining and marketing operations in Canada and the United States. The Company's segments include Upstream, Downstream, and Corporate and Eliminations. Its Upstream segment includes Oil Sands, Conventional, and Offshore. Its Downstream segment consists of Canadian Manufacturing, and United States Manufacturing. The Company's upstream operations include oil sands projects in northern Alberta, thermal and conventional crude oil, natural gas and natural gas liquids (NGLs) projects across Western Canada, crude oil production offshore Newfoundland and Labrador and natural gas and NGLs production offshore China and Indonesia. The Company's downstream operations include upgrading and refining operations in Canada and the United States, and commercial fuel operations across Canada.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は40.41%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.41で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は921.46M株で、前四半期比で8.73%減少しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28同社の現在の財務スコアは8.57で、石油 & ガス業界の平均7.22をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は8.89Bで、前年同期比17.11%の減少でした。一方、純利益は前年同期比14.40%の減少でした。
株式スコア
金融
8.84
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
7.81
業務効率
7.70
成長可能性
10.00
株主還元
8.49
Cenovus Energy Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28同社の現在のバリュエーションスコアは7.32で、石油 & ガス業界の平均7.46をより低い水準です。 現在のPER（株価収益率）は15.75で、直近高値16.89を7.24%下回り、直近安値6.40を59.35%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 26/114
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界の平均7.33をより高い水準です。 Cenovus Energy Incの平均目標株価は28.50で、最高は32.52、最低は25.00です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
8
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.002
目標株価
+69.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
14
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Cenovus Energy Inc
CVE
8
Chevron Corp
CVX
26
Shell PLC
SHEL
15
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
13
TotalEnergies SE
TTE
12
1
2
3
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28同社の現在の価格モメンタムスコアは6.45で、石油 & ガス業界の平均7.06をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.12と支持線16.09の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
17.030
売り
MA10
16.957
売り
MA20
17.132
売り
MA50
16.912
売り
MA100
15.678
買い
MA200
14.594
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Hutchison Whampoa Ltd
L.F. Investments S.a.r.l.
Capital World Investors
Capital International Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital Research Global Investors
Boston Partners
Goldman Sachs & Company, Inc.
Millennium Management LLC
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28同社の現在のリスク評価スコアは8.19で、石油 & ガス業界の平均6.52をより高い水準です。 同社のベータ値は1.16です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.16
VaR
+4.29%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.69%
過去240日のボラティリティ
+38.84%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+7.76%
120日間
+8.50%
5年間
+13.52%
日次リターン（最小）
60日間
-4.31%
120日間
-4.85%
5年間
-12.72%
シャープレシオ
60日間
+1.80
120日間
+2.38
5年間
+0.79
リスク
最大ドローダウン
240日間
+34.69%
3年間
+51.47%
5年間
+57.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.15
3年間
-0.05
5年間
+0.60
歪度
240日間
-0.06
3年間
-0.08
5年間
-0.05
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+38.84%
5年間
+42.18%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.82%
5年間
+3.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+445.53%
240日間
+445.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.94%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.73%
120日間
+0.68%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+39.94%
60日間
+35.06%
120日間
+25.90%
競合他社
石油 & ガス
Cenovus Energy Inc
CVE
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
PR
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
VLO
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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