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Cenovus Energy Inc

CVE
20.570USD
+0.850+4.31%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
36.33B時価総額
16.53直近12ヶ月PER

Cenovus Energy Inc

20.570
+0.850+4.31%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCenovus Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Cenovus Energy Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中23位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は29.34とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cenovus Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
23 / 119
全体ランキング
101 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Cenovus Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Cenovus Energy Inc. is a Canada-based integrated energy company. The Company has oil and natural gas production operations in Canada and the Asia Pacific region, and upgrading, refining and marketing operations in Canada and the United States. The Company's segments include Upstream and Downstream. Its Upstream segment includes Oil Sands, Conventional, and Offshore. Its Downstream segment consists of Canadian Manufacturing and the United States Manufacturing. The Company's Upstream operations include oil sands projects in northern Alberta, in-situ thermal oil production at Christina Lake in northeast Alberta, thermal and conventional crude oil, natural gas and natural gas liquids (NGLs) projects across Western Canada, crude oil production offshore Newfoundland and Labrador and natural gas and NGLs production offshore China and Indonesia. Its Downstream operations include upgrading and refining operations in Canada and the United States, and commercial fuel operations across Canada.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は40.41%です。
割高
同社の最新のPBは1.79で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.00B株で、前四半期比で0.03%増加しています。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.337
目標株価
+48.77%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cenovus Energy Incの現在の財務スコアは8.36で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中29位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は9.42Bで、前年同期比減少の7.91%でした。一方、純利益は前年同期比減少の57.45%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

金融

8.18

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.08

業務効率性

7.15

成長可能性

10.00

株主リターン

8.41

Cenovus Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cenovus Energy Incの現在のバリュエーションスコアは7.32で、石油 & ガス業界では119社中75位です。 現在のPERは16.53で、直近高値16.89を2.18%下回り、直近安値6.40を61.27%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 23/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cenovus Energy Incの現在の収益予測スコアは7.60で、石油 & ガス業界では119社中43位です。 目標株価の平均は30.00で、最高は33.00、最低は21.03です。

スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.337
目標株価
+48.77%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
9
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Cenovus Energy Inc
CVE
10
Chevron Corp
CVX
28
TotalEnergies SE
TTE
25
Shell PLC
SHEL
18
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
14
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cenovus Energy Incの現在の価格モメンタムスコアは9.46で、石油 & ガス業界では119社中24位です。 現在、株価は抵抗線22.08と支持線17.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.22
変動額
0.24

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.259
買い
RSI(14)
66.123
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.586
中立
ATR(14)
0.669
高変動率
CCI(14)
99.697
中立
Williams %R
4.647
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.698
売り
StochRSI(14)
82.257
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
19.996
買い
MA10
19.830
買い
MA20
18.844
買い
MA50
17.887
買い
MA100
17.625
買い
MA200
15.982
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hutchison Whampoa Ltd
308.08M
-0.21%
L.F. Investments S.a.r.l.
231.19M
--
Capital World Investors
156.01M
-2.35%
Capital Research Global Investors
106.58M
+291.31%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
55.57M
+0.65%
Capital International Investors
49.08M
-19.71%
Mackenzie Investments
30.64M
+46.69%
Fidelity Management & Research Company LLC
29.95M
+1.01%
Fidelity Investments Canada ULC
26.99M
+871220.50%
RBC Global Asset Management Inc.
23.93M
+46.22%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Cenovus Energy Incの現在のリスク評価スコアは8.10で、石油 & ガス業界では119社中31位です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
+4.25%
240日間の最大ドローダウン
+26.53%
240日間のボラティリティ
+39.11%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.89%
120日間
+7.76%
5年間
+13.52%
日次リターン(最小)
60日間
-5.08%
120日間
-5.08%
5年間
-12.72%
シャープレシオ
60日間
+1.99
120日間
+1.81
5年間
+0.76

リスク評価

最大下落率
240日間
+26.53%
3年間
+51.47%
5年間
+57.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.62
3年間
+0.21
5年間
+0.56
歪度
240日間
-0.10
3年間
-0.01
5年間
-0.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.11%
5年間
+41.53%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.46%
5年間
+2.78%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+326.27%
240日間
+326.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.73%
120日間
+0.68%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+39.94%
60日間
+35.06%
120日間
+25.90%

同業他社比較

石油 & ガス
Cenovus Energy Inc
Cenovus Energy Inc
CVE
7.91 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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