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Cavco Industries Inc

CVCO
568.230USD
-9.450-1.64%
取引時間 ET15分遅れの株価
4.50B時価総額
23.90直近12ヶ月PER

Cavco Industries Inc

568.230
-9.450-1.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCavco Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cavco Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 56
全体ランキング
109 / 4687
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
548.333
目標株価
-4.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Cavco Industries Incの注目ポイント

強みリスク
Cavco Industries, Inc. is a producer of manufactured homes in the United States. The Company designs and produces factory-built homes primarily distributed through a network of independent and Company-owned retailers, planned community operators and residential developers. Its segments include Factory-built Housing and Financial Services. The Factory-built Housing segment includes wholesale and retail factory-built housing operations. The Financial Services segment includes manufactured housing consumer finance and insurance. Its products are marketed under a variety of brand names including Cavco, Fleetwood, Palm Harbor, Nationwide, Fairmont, Friendship, Chariot Eagle, Destiny, Commodore, Colony, Pennwest, R-Anell, Manorwood, MidCountry and Solitaire. The Company also produces park model recreational vehicles (RVs), vacation cabins and factory-built commercial structures. CountryPlace Acceptance Corp. is its finance subsidiary and Standard Casualty Co. is its insurance subsidiary.
割高
同社の最新のPEは24.79で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.71M株で、前四半期比で5.40%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を6.85K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.77です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の財務スコアは7.30で、住宅建設 & 建材業界の平均7.35をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は556.86Mで、前年同期比16.60%の増加でした。一方、純利益は前年同期比50.00%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

7.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.42

業務効率

7.18

成長可能性

7.01

株主還元

7.24

Cavco Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のバリュエーションスコアは5.55で、住宅建設 & 建材業界の平均7.40をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.79で、直近高値29.81を20.28%下回り、直近安値6.83を72.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.55
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、住宅建設 & 建材業界の平均7.45をより低い水準です。 Cavco Industries Incの平均目標株価は550.00で、最高は570.00、最低は525.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
548.333
目標株価
-4.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Cavco Industries Inc
CVCO
3
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.38で、住宅建設 & 建材業界の平均7.95をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線622.96と支持線509.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.28
変動額
0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
7.201
買い
RSI(14)
61.295
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.451
買われ過ぎ
ATR(14)
25.409
高変動率
CCI(14)
98.197
中立
Williams %R
17.021
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.134
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
554.699
買い
MA10
530.519
買い
MA20
545.629
買い
MA50
534.755
買い
MA100
481.570
買い
MA200
490.602
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.13をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.42%で、前四半期比8.74%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計802.39K株(発行済株式の10.13%)を保有しており、保有株数は11.07%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.12M
-4.97%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
802.39K
-0.17%
Capital World Investors
639.50K
+0.08%
State Street Investment Management (US)
380.68K
+6.09%
Fidelity Institutional Asset Management
266.68K
+78.86%
Fidelity Management & Research Company LLC
240.03K
+25.92%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
230.47K
-19.68%
Geode Capital Management, L.L.C.
227.93K
-0.97%
Boston Partners
201.95K
+5371.34%
Broad Bay Capital Management, LP
169.85K
-4.68%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のリスク評価スコアは7.06で、住宅建設 & 建材業界の平均6.25をより高い水準です。 同社のベータ値は1.23です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.23
VaR
+3.64%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.45%
過去240日のボラティリティ
+38.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.62%
120日間
+6.62%
5年間
+12.69%
日次リターン(最小)
60日間
-12.59%
120日間
-12.59%
5年間
-12.89%
シャープレシオ
60日間
+3.31
120日間
+0.98
5年間
+0.82

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.45%
3年間
+26.45%
5年間
+43.23%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.14
3年間
+1.76
5年間
+0.98
歪度
240日間
-0.51
3年間
+0.11
5年間
-0.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.26%
5年間
+38.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.82%
5年間
+1.89%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+126.16%
240日間
+126.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.29%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.92%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.13%
120日間
+1.55%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+76.84%
60日間
+119.66%
120日間
+59.62%

競合他社

住宅建設 & 建材
Cavco Industries Inc
Cavco Industries Inc
CVCO
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gibraltar Industries Inc
Gibraltar Industries Inc
ROCK
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Armstrong World Industries Inc
Armstrong World Industries Inc
AWI
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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