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CubeSmart

CUBE
38.390USD
+0.070+0.18%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
8.75B時価総額
24.56直近12ヶ月PER

CubeSmart

38.390
+0.070+0.18%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCubeSmartの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

CubeSmartのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は191中49位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は42.06とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CubeSmartのスコア

関連情報

業界内順位
49 / 191
全体ランキング
99 / 4521
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

CubeSmartの注目ポイント

強みリスク
CubeSmart is a self-administered and self-managed real estate investment trust. The Company's self-storage properties are designed to offer climate-controlled storage space for residential and commercial customers. It owns its assets and conducts its operations through the CubeSmart, L.P. (Operating Partnership), and subsidiaries of the Operating Partnership. Its customers rent storage cubes for their exclusive use, on a month-to-month basis. Additionally, some of its stores offer outside storage areas for vehicles and boats. Its stores are designed to accommodate both residential and commercial customers, with features, such as wide aisles and load-bearing capabilities for large truck access. Its customers can access their storage cubes during business hours, and some of its stores provide customers with 24-hour access. It owns about 631 self-storage properties located in 25 states and in the District of Columbia, containing an aggregate of about 45.8 million rentable square feet.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.07Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は119.02%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は119.02%です。
適正水準
同社の最新のPEは24.56で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は229.02M株で、前四半期比で0.01%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を576.10K株保有しています。

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
42.063
目標株価
+9.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CubeSmartの現在の財務スコアは9.18で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは191社中7位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は285.08Mで、前年同期比増加の5.24%でした。一方、純利益は前年同期比増加の17.73%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.18
変動額
0

金融

8.60

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.21

業務効率性

9.77

成長可能性

10.00

株主リターン

8.33

CubeSmartの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CubeSmartの現在のバリュエーションスコアは6.38で、住宅 & 商業REIT業界では191社中150位です。 現在のPERは24.56で、直近高値37.57を52.97%下回り、直近安値19.73を19.65%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 49/191
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CubeSmartの現在の収益予測スコアは6.67で、住宅 & 商業REIT業界では191社中116位です。 目標株価の平均は45.00で、最高は48.00、最低は38.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
42.063
目標株価
+8.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
CubeSmart
CUBE
18
Equinix Inc
EQIX
31
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CubeSmartの現在の価格モメンタムスコアは7.10で、住宅 & 商業REIT業界では191社中104位です。 現在、株価は抵抗線39.81と支持線36.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.71
変動額
-1.61

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.000
中立
RSI(14)
55.930
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.141
買い
ATR(14)
0.792
低変動率
CCI(14)
50.085
中立
Williams %R
37.076
買い
TRIX(12,20)
0.129
売り
StochRSI(14)
68.274
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
38.138
買い
MA10
37.791
買い
MA20
38.171
買い
MA50
37.044
買い
MA100
38.211
買い
MA200
39.855
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CubeSmartの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は106.73%で、前四半期比減少0.28%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計31.07M株(発行済株式の13.62%)を保有しており、保有比率は減少0.46%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
31.08M
+0.17%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
26.60M
-0.74%
State Street Investment Management (US)
11.54M
-0.60%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
10.78M
+13.16%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.93M
-6.58%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
6.37M
-20.30%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
5.66M
+40.33%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.66M
+2.94%
Alyeska Investment Group, L.P.
4.28M
+36.41%
BlackRock Financial Management, Inc.
3.74M
-5.00%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CubeSmartの現在のリスク評価スコアは9.22で、住宅 & 商業REIT業界では191社中69位です。 同社のベータ値は1.12です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.11
VaR
+2.42%
240日間の最大ドローダウン
+19.05%
240日間のボラティリティ
+25.22%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.65%
120日間
+2.67%
5年間
+7.70%
日次リターン(最小)
60日間
-2.42%
120日間
-3.56%
5年間
-8.63%
シャープレシオ
60日間
+0.84
120日間
-0.19
5年間
+0.20

リスク評価

最大下落率
240日間
+19.05%
3年間
+35.18%
5年間
+41.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.47
3年間
-0.14
5年間
-0.03
歪度
240日間
-0.11
3年間
-0.05
5年間
-0.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.22%
5年間
+25.64%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.29%
5年間
+2.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-34.13%
240日間
-34.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.22%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.32%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.76%
120日間
+0.80%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+0.63%
60日間
+9.50%
120日間
+14.48%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
CubeSmart
CubeSmart
CUBE
7.93 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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