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Citi Trends Inc

CTRN

33.950USD

+0.960+2.91%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
281.99M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Citi Trends Inc

33.950

+0.960+2.91%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
43 / 95
全体ランキング
148 / 4723
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
48.000
目標株価
+45.72%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Citi Trends, Inc. is a specialty retailer of apparel, accessories and home trends primarily for African American and multicultural families in the United States. The Company operates over 602 stores located in 33 states. It offers a range of merchandise, including a range of apparel for juniors, missy and women (plus size), including sportswear, outerwear, sleepwear, lingerie and scrubs; selection of apparel for men and big men, including sportswear and outerwear; an assortment of basics, fashion and trends for boys up to size 20 and girls up to size 16 and also, sizes for newborns, infants and toddlers, as well as kids uniforms and accessories; fashionable handbags, hats, belts, sunglasses, jewelry and watches for men and women, underwear and socks for the entire family, as well as beauty and fragrance offerings for women and men; home goods for the bedroom, bathroom, kitchen and decorative accessories, and casual and dress footwear in sizes for men, ladies and kids.
適正水準
同社の最新のPEは-7.07で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.85M株で、前四半期比で21.85%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を339.24K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは6.30で、専門店業界の平均7.20をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は190.75Mで、前年同期比8.04%の増加でした。一方、純利益は前年同期比120.74%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
-0.38

金融

7.31

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.77

業務効率

6.76

成長可能性

5.25

株主還元

6.44

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、専門店業界の平均5.04をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-7.07で、直近高値2.80を-139.61%下回り、直近安値-8.50を-20.32%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 43/95
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、専門店業界の平均7.17をより高い水準です。 Citi Trends Incの平均目標株価は48.00で、最高は53.00、最低は43.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
48.000
目標株価
+45.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

35
合計
3
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Citi Trends Inc
CTRN
2
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
20
Gap Inc
GAP
19
Ross Stores Inc
ROST
19
Burlington Stores Inc
BURL
18
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
15
1
2
3
...
7

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.15で、専門店業界の平均7.41をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線38.51と支持線28.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
-0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.036
中立
RSI(14)
45.513
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.920
売られ過ぎ
ATR(14)
1.897
高変動率
CCI(14)
-116.976
売り
Williams %R
87.758
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.364
売り
StochRSI(14)
3.457
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
33.642
買い
MA10
35.219
売り
MA20
34.863
売り
MA50
32.443
買い
MA100
30.243
買い
MA200
27.077
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門店業界の平均8.35をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は106.69%で、前四半期比0.92%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計339.24K株(発行済株式の4.08%)を保有しており、保有株数は1.90%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Pleasant Lake Partners LLC
2.57M
--
Seipel (Kenneth Duane)
692.75K
-0.26%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
497.04K
-6.79%
Long Focus Capital Management LLC
521.46K
-6.29%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
475.86K
-2.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
356.35K
+2.07%
Shay Capital LLC
441.97K
+6.33%
Royce Investment Partners
Star Investors
248.36K
+34.85%
AWM Investment Company, Inc.
232.48K
+1.61%
Kent Lake PR LLC
274.00K
-27.49%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは4.72で、専門店業界の平均4.04をより高い水準です。 同社のベータ値は2.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.22
VaR
+6.10%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.57%
過去240日のボラティリティ
+66.19%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+8.34%
120日間
+21.70%
5年間
+27.46%
日次リターン(最小)
60日間
-7.01%
120日間
-13.63%
5年間
-18.81%
シャープレシオ
60日間
+1.32
120日間
+1.55
5年間
+0.27
リスク
最大ドローダウン
240日間
+36.57%
3年間
+60.13%
5年間
+87.25%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.17
3年間
+0.25
5年間
-0.02
歪度
240日間
+1.31
3年間
+1.29
5年間
+0.38
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+66.19%
5年間
+66.33%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.06%
5年間
+6.52%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+287.33%
240日間
+287.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.71%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.00%
120日間
+1.02%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-34.52%
60日間
-17.03%
120日間
-15.09%

競合他社

専門店
Citi Trends Inc
Citi Trends Inc
CTRN
6.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JJill Inc
JJill Inc
JILL
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Build-A-Bear Workshop Inc
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Winmark Corp
Winmark Corp
WINA
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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