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CareTrust REIT Inc

CTRE
36.853USD
-0.487-1.30%
取引時間 ET15分遅れの株価
8.21B時価総額
27.00直近12ヶ月PER

CareTrust REIT Inc

36.853
-0.487-1.30%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCareTrust REIT Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

CareTrust REIT Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は192中1位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は41.45とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CareTrust REIT Incのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 192
全体ランキング
1 / 4536
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

CareTrust REIT Incの注目ポイント

強みリスク
CareTrust REIT, Inc. is a self-administered real estate investment trust (REIT). The Company is engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, senior housing and other healthcare-related properties. It has a portfolio of long-term net-leased properties across the United States and United Kingdom. The Company owns, directly or indirectly through joint ventures, and leases to independent operators skilled nursing facilities (SNFs), multiservice campuses, assisted living facilities (ALFs) and independent living facilities (ILFs), consisting of operational beds and units located in various states with the highest concentration of properties by rental income located in California, Texas and Tennessee. Its facilities include Camarillo, San Juan Capistrano, Barton Creek, Bayshire Carlsbad, El Centro Post-Acute Care, Bayshire Rancho Mirage, Weiser Care, Wellspring Health and Rehabilitation of Cascadia, Cornerstone Rehab & Health Care Center, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で51.06%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は152.46%です。
割安
同社の最新のPEは27.36で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は229.09M株で、前四半期比で0.01%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を3.11K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.62です。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.455
目標株価
+11.80%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

CareTrust REIT Incの現在の財務スコアは9.34で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは192社中1位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は132.44Mで、前年同期比増加の71.16%でした。一方、純利益は前年同期比増加の124.06%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.34
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.53

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

8.16

CareTrust REIT Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

CareTrust REIT Incの現在のバリュエーションスコアは8.39で、住宅 & 商業REIT業界では192社中43位です。 現在のPERは27.36で、直近高値61.93を126.37%下回り、直近安値-255.32を1033.36%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/192
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

CareTrust REIT Incの現在の収益予測スコアは8.36で、住宅 & 商業REIT業界では192社中13位です。 目標株価の平均は39.50で、最高は41.00、最低は37.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.455
目標株価
+11.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
CareTrust REIT Inc
CTRE
11
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

CareTrust REIT Incの現在の価格モメンタムスコアは9.26で、住宅 & 商業REIT業界では192社中11位です。 現在、株価は抵抗線38.80と支持線35.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.08
変動額
0.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.066
中立
RSI(14)
54.596
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.327
買い
ATR(14)
0.729
高変動率
CCI(14)
17.478
中立
Williams %R
29.508
買い
TRIX(12,20)
0.018
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
36.822
買い
MA10
37.000
売り
MA20
37.002
売り
MA50
36.919
売り
MA100
35.838
買い
MA200
33.242
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

CareTrust REIT Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界では192社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は93.74%で、前四半期比増加0.00%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計32.98M株(発行済株式の14.77%)を保有しており、保有比率は減少2.65%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
33.53M
+10.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
32.78M
+14.06%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
18.25M
+115.21%
State Street Investment Management (US)
12.21M
+11.69%
Wellington Management Company, LLP
10.46M
-1.11%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.16M
-6.98%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.68M
+13.57%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.23M
+36.61%
Daiwa Asset Management Co., Ltd.
3.24M
+114.42%
Alyeska Investment Group, L.P.
3.12M
+19.54%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CareTrust REIT Incの現在のリスク評価スコアは9.47で、住宅 & 商業REIT業界では192社中53位です。 同社のベータ値は0.78です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
9.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.78
VaR
+2.47%
240日間の最大ドローダウン
+8.51%
240日間のボラティリティ
+26.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1.90%
120日間
+2.46%
5年間
+7.33%
日次リターン(最小)
60日間
-2.40%
120日間
-3.74%
5年間
-6.99%
シャープレシオ
60日間
+1.86
120日間
+1.63
5年間
+0.69

リスク評価

最大下落率
240日間
+8.51%
3年間
+24.02%
5年間
+34.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.85
3年間
+1.39
5年間
+0.32
歪度
240日間
-0.31
3年間
+0.03
5年間
-0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+26.26%
5年間
+26.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.88%
5年間
+1.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+247.62%
240日間
+247.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.08%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.25%
120日間
+1.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+61.68%
60日間
+13.99%
120日間
-2.25%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Netstreit Corp
Netstreit Corp
NTST
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
National Health Investors Inc
National Health Investors Inc
NHI
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kimco Realty Corp
Kimco Realty Corp
KIM
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Equity Residential
Equity Residential
EQR
8.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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