tradingkey.logo


tradingkey.logo


CareTrust REIT Inc

CTRE
37.570USD
+0.120+0.32%
終倀 03/25, 16:00ET15分遅れの株䟡
842.74M時䟡総額
23.92盎近12ヶ月PER


CareTrust REIT Inc

37.570
+0.120+0.32%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのCareTrust REIT Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-24

䞻芁むンサむト

CareTrust REIT Incのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。䜏宅 & 商業REIT業界での順䜍は189äž­1䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストが買いず評䟡し、最高目暙株䟡は43.55ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は安定掚移ず予想されたす。株匏垂堎でのパフォヌマンスはこの1か月で䜎調でしたが、同瀟のファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

CareTrust REIT Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
1 / 189
党䜓ランキング
25 / 4547
業皮
䜏宅 & 商業REIT

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非垞に䜎い
非垞に高い
ネガティブ

CareTrust REIT Incの泚目ポむント

匷みリスク
CareTrust REIT, Inc. is a self-administered real estate investment trust (REIT). The Company is engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, senior housing and other healthcare-related properties. It has a portfolio of long-term net-leased properties across the United States and United Kingdom. The Company owns, directly or indirectly through joint ventures, and leases to independent operators skilled nursing facilities (SNFs), multiservice campuses, assisted living facilities (ALFs) and independent living facilities (ILFs), consisting of operational beds and units located in various states with the highest concentration of properties by rental income located in California, Texas and Tennessee. Its facilities include Camarillo, San Juan Capistrano, Barton Creek, Bayshire Carlsbad, El Centro Post-Acute Care, Bayshire Rancho Mirage, Weiser Care, Wellspring Health and Rehabilitation of Cascadia, Cornerstone Rehab & Health Care Center, and others.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で118.76%の成長率を瀺しおいたす。
高い利益成長
同瀟の玔利益は業界をリヌドしおおり、最新の幎間玔利益はUSD 476.39Mです。
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は152.46%です。
割安
同瀟の最新のPEは23.65で、過去3幎間の氎準ず比范しお安倀圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は229.09M株で、前四半期比で0.01%枛少しおいたす。
CIセレクト・カナディアン・゚クむティ・ファンドが保有
スタヌ投資家CIセレクト・カナディアン・゚クむティ・ファンドは本銘柄を3.11K株保有しおいたす。
垂堎掻動が掻発
同瀟ぞの投資家の関心が高たっおおり、20日間の売買回転率は0.62です。

アナリスト評䟡

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
43.545
目暙株䟡
+20.62%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-24

CareTrust REIT Incの珟圚の財務スコアは8.73で、䜏宅 & 商業REIT業界におけるランキングは189瀟䞭26䜍です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は134.86Mで、前幎同期比増加の55.11%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の113.76%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
8.73
倉動額
0


金融

10.00

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

7.82


業務効率性

10.00


成長可胜性

10.00


株䞻リタヌン

5.84

CareTrust REIT Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-24

CareTrust REIT Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは8.39で、䜏宅 & 商業REIT業界では189瀟䞭44䜍です。 珟圚のPERは23.65で、盎近高倀61.93を161.84%䞋回り、盎近安倀-255.32を1179.60%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
8.39
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 1/189
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-24

CareTrust REIT Incの珟圚の収益予枬スコアは8.36で、䜏宅 & 商業REIT業界では189瀟䞭11䜍です。 目暙株䟡の平均は39.50で、最高は41.00、最䜎は37.00です。

スコア

関連情報

前回倀
8.36
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
43.545
目暙株䟡
+16.28%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

90
合蚈
8
䞭倮倀
9
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
CareTrust REIT Inc
CTRE
11
Equinix Inc
EQIX
32
Digital Realty Trust Inc
DLR
32
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
24
1
2
3
...
18

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-24

CareTrust REIT Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは7.09で、䜏宅 & 商業REIT業界では189瀟䞭18䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線40.69ず支持線34.62の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
7.19
倉動額
-0.1

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(3)
äž­ç«‹(3)
買い(1)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
-0.800
売り
RSI(14)
40.939
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.742
äž­ç«‹
ATR(14)
1.239
高倉動率
CCI(14)
-99.654
äž­ç«‹
Williams %R
63.602
売り
TRIX(12,20)
-0.120
売り
StochRSI(14)
71.676
買い
移動平均
売り(4)
äž­ç«‹(0)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MA5
37.506
買い
MA10
38.739
売り
MA20
39.414
売り
MA50
38.749
売り
MA100
37.661
売り
MA200
35.198
買い

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-24

CareTrust REIT Incの珟圚の機関投資家持株スコアは10.00で、䜏宅 & 商業REIT業界では189瀟䞭1䜍です。 最新の機関投資家保有比率は93.74%で、前四半期比増加0.00%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈32.98M株発行枈株匏の14.77%を保有しおおり、保有比率は枛少2.62%です。

スコア

関連情報

前回倀
10.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
33.53M
+10.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
32.78M
+14.06%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
18.25M
+115.21%
State Street Investment Management (US)
12.21M
+11.69%
Wellington Management Company, LLP
10.46M
-1.11%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.16M
-6.98%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.11M
+38.54%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.68M
+13.57%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.23M
+36.61%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.10M
+17.81%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-24

米ドル指数は珟圚䞭立の状態にあり、䜏宅 & 商業REITの内需型業界に䞭立的なの圱響を及がしおいたす。ドル指数DXYは、ナヌロ、円、英ポンド、カナダドル、スりェヌデン・クロヌナ、スむス・フランを含む䞻芁通貚バスケットに察する米ドルの䟡倀を枬定するものです。 CareTrust REIT Incの珟圚のリスク評䟡スコアは9.47で、䜏宅 & 商業REIT業界では189瀟䞭53䜍です。 同瀟のベヌタ倀は0.78です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。 業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。

スコア

関連情報

前回倀
9.47
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.79
VaR
+2.47%
240日間の最倧ドロヌダりン
+12.25%
240日間のボラティリティ
+25.91%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+5.61%
120日間
+5.61%
5幎間
+7.33%
日次リタヌン最小
60日間
-8.03%
120日間
-8.03%
5幎間
-8.03%
シャヌプレシオ
60日間
+0.31
120日間
+0.79
5幎間
+0.68

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+12.25%
3幎間
+24.02%
5幎間
+33.59%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
+3.21
3幎間
+1.24
5幎間
+0.34
歪床
240日間
-0.68
3幎間
-0.14
5幎間
-0.18

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+25.91%
5幎間
+27.03%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+2.03%
5幎間
+1.52%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+97.36%
240日間
+97.36%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+20.09%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+24.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.25%
120日間
+1.08%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
+61.68%
60日間
+13.99%
120日間
-2.25%

同業他瀟比范


䜏宅 & 商業REIT

CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.48 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.34 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.31 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.26 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.25 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.22 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る
KeyAI
î™