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Coterra Energy Inc

CTRA
23.660USD
+0.260+1.11%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
18.05B時価総額
11.45直近12ヶ月PER

Coterra Energy Inc

23.660
+0.260+1.11%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCoterra Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Coterra Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 123
全体ランキング
71 / 4618
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.444
目標株価
+38.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Coterra Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Coterra Energy Inc. is an exploration and production company based in Houston, Texas with focused operations in the Permian Basin, Marcellus Shale and Anadarko Basin. The Company is engaged in the development, exploration and production of oil, natural gas and natural gas liquids exclusively within the continental United States. Its Permian Basin operation consists of approximately 345,000 net acres. Its development activities are primarily focused on the Wolfcamp Shale and the Bone Spring formation in Culberson and Reeves Counties in Texas and Lea and Eddy Counties in New Mexico. Its Marcellus Shale operation includes properties that are principally located in Susquehanna County, Pennsylvania, where it holds approximately 186,000 net acres in the dry gas window of the Marcellus Shale. Its Anadarko Basin operation holds around 182,000 net acres that are located in Oklahoma. Its development activities are primarily focused on both the Woodford Shale and the Meramec formations.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.25%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.25%です。
割安
同社の最新のPBは1.24で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は721.07M株で、前四半期比で3.84%減少しています。
クリス・デイビスが保有
スター投資家クリス・デイビスは本銘柄を9.34M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.39で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.73Bで、前年同期比34.65%の増加でした。一方、純利益は前年同期比133.33%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

金融

8.30

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.18

業務効率

8.36

成長可能性

9.01

株主還元

8.11

Coterra Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.08で、石油 & ガス業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.28で、直近高値19.76を75.16%下回り、直近安値4.39を61.10%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.16で、石油 & ガス業界の平均7.38をより高い水準です。 Coterra Energy Incの平均目標株価は33.00で、最高は38.00、最低は26.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.16
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.444
目標株価
+37.13%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Coterra Energy Inc
CTRA
25
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.10で、石油 & ガス業界の平均7.13をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.72と支持線22.46の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.105
中立
RSI(14)
52.141
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.401
中立
ATR(14)
0.508
低変動率
CCI(14)
81.789
中立
Williams %R
15.887
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.054
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
23.490
買い
MA10
23.478
買い
MA20
23.436
買い
MA50
23.745
売り
MA100
24.247
売り
MA200
25.408
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス業界の平均5.60をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.48%で、前四半期比0.52%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計94.87M株(発行済株式の12.43%)を保有しており、保有株数は3.80%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
94.87M
+3.09%
Wellington Management Company, LLP
87.10M
+4.15%
State Street Investment Management (US)
45.59M
+0.86%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
40.27M
+1.53%
Aristotle Capital Management, LLC
32.57M
-1.73%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
26.80M
+5.91%
Victory Capital Management Inc.
21.05M
+11.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
20.69M
+4.83%
JP Morgan Asset Management
11.79M
+6.62%
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
10.77M
+2.16%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.90で、石油 & ガス業界の平均6.36をより高い水準です。 同社のベータ値は0.29です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.90
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.29
VaR
+3.38%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.30%
過去240日のボラティリティ
+32.34%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.89%
120日間
+3.17%
5年間
+9.47%
日次リターン(最小)
60日間
-3.68%
120日間
-5.33%
5年間
-9.92%
シャープレシオ
60日間
-0.30
120日間
+0.29
5年間
+0.48

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.30%
3年間
+24.30%
5年間
+37.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.29
3年間
-0.06
5年間
+0.16
歪度
240日間
-1.01
3年間
-0.43
5年間
-0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.34%
5年間
+36.30%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.96%
5年間
+3.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+39.40%
240日間
+39.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.74%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.50%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.89%
120日間
+0.95%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-6.55%
60日間
+2.19%
120日間
+8.80%

競合他社

石油 & ガス
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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