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Coterra Energy Inc

CTRA

24.380USD

+0.240+0.99%
終値 08/28, 16:00ET15分遅れの株価
18.60B時価総額
14.49直近12ヶ月PER

Coterra Energy Inc

24.380

+0.240+0.99%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
8 / 220
全体ランキング
82 / 4754
業種
エネルギー - 化石燃料

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.213
目標株価
+37.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Coterra Energy Inc. is an exploration and production company based in Houston, Texas with focused operations in the Permian Basin, Marcellus Shale and Anadarko Basin. The Company is engaged in the development, exploration and production of oil, natural gas and natural gas liquids exclusively within the continental United States. Its Permian Basin operation consists of approximately 345,000 net acres. Its development activities are primarily focused on the Wolfcamp Shale and the Bone Spring formation in Culberson and Reeves Counties in Texas and Lea and Eddy Counties in New Mexico. Its Marcellus Shale operation includes properties that are principally located in Susquehanna County, Pennsylvania, where it holds approximately 186,000 net acres in the dry gas window of the Marcellus Shale. Its Anadarko Basin operation holds around 182,000 net acres that are located in Oklahoma. Its development activities are primarily focused on both the Woodford Shale and the Meramec formations.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.25%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.25%です。
適正水準
同社の最新のは11.63で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は724.81M株で、前四半期比で5.11%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を94.87M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の財務スコアは7.29で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.02Bで、前年同期比40.68%の増加でした。一方、純利益は前年同期比46.59%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
0

金融

6.49

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.04

業務効率

7.58

成長可能性

5.83

株主還元

8.50

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在のバリュエーションスコアは7.60で、エネルギー - 化石燃料業界の平均5.97をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.51で、直近高値14.64を27.18%下回り、直近安値6.92を39.91%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
-2.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 8/220
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の収益予測スコアは8.16で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.53をより高い水準です。 Coterra Energy Incの平均目標株価は33.00で、最高は39.00、最低は27.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.16
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.213
目標株価
+37.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Coterra Energy Inc
CTRA
25
EOG Resources Inc
EOG
31
Diamondback Energy Inc
FANG
31
Devon Energy Corp
DVN
30
APA Corp (US)
APA
29
ConocoPhillips
COP
27
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.50で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.98をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.93と支持線23.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.213
中立
RSI(14)
55.852
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.646
買い
ATR(14)
0.468
高変動率
CCI(14)
85.801
中立
Williams %R
2.970
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.104
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
24.018
買い
MA10
23.713
買い
MA20
23.868
買い
MA50
24.515
売り
MA100
24.770
売り
MA200
25.890
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.02をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.97%で、前四半期比1.26%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計94.87M株(発行済株式の12.43%)を保有しており、保有株数は3.80%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
92.02M
+4.34%
Wellington Management Company, LLP
83.63M
+2.47%
State Street Global Advisors (US)
45.20M
-4.87%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
39.66M
-0.68%
Aristotle Capital Management, LLC
33.14M
-3.73%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
25.30M
+7.83%
Victory Capital Management Inc.
18.83M
+5.73%
Geode Capital Management, L.L.C.
19.73M
+3.33%
JP Morgan Asset Management
11.06M
-10.61%
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
10.54M
+16.43%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

米ドル指数は現在中立の状態にあり、エネルギー - 化石燃料の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.71で、エネルギー - 化石燃料業界の平均4.41をより高い水準です。 同社のベータ値は0.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.71
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.32
VaR
+3.41%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.24%
過去240日のボラティリティ
+32.61%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.17%
120日間
+5.16%
5年間
+9.47%
日次リターン(最小)
60日間
-5.33%
120日間
-9.26%
5年間
-9.92%
シャープレシオ
60日間
+0.00
120日間
-0.21
5年間
+0.55
リスク
最大ドローダウン
240日間
+24.24%
3年間
+27.40%
5年間
+37.41%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.23
3年間
-0.23
5年間
+0.21
歪度
240日間
-0.99
3年間
-0.55
5年間
-0.13
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+32.61%
5年間
+36.72%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.89%
5年間
+3.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-23.36%
240日間
-23.36%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.73%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.34%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.91%
120日間
+0.96%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+0.92%
60日間
+4.51%
120日間
+9.59%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-28
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Baker Hughes Co
Baker Hughes Co
BKR
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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