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Coterra Energy Inc

CTRA
30.660USD
+0.350+1.15%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
23.42B時価総額
14.10直近12ヶ月PER

Coterra Energy Inc

30.660
+0.350+1.15%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCoterra Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Coterra Energy Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中3位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は32.78とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Coterra Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 119
全体ランキング
27 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Coterra Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Coterra Energy Inc. is an exploration and production company based in Houston, Texas with focused operations in the Permian Basin, Marcellus Shale and Anadarko Basin. The Company is engaged in the development, exploration and production of oil, natural gas and natural gas liquids exclusively within the continental United States. Its Permian Basin operation consists of approximately 345,000 net acres. Its development activities are primarily focused on the Wolfcamp Shale and the Bone Spring formation in Culberson and Reeves Counties in Texas and Lea and Eddy Counties in New Mexico. Its Marcellus Shale operation includes properties that are principally located in Susquehanna County, Pennsylvania, where it holds approximately 186,000 net acres in the dry gas window of the Marcellus Shale. Its Anadarko Basin operation holds around 182,000 net acres that are located in Oklahoma. Its development activities are primarily focused on both the Woodford Shale and the Meramec formations.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.25%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.25%です。
割高
同社の最新のPBは1.59で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は719.59M株で、前四半期比で0.01%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を4.35K株保有しています。

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.775
目標株価
+7.49%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Coterra Energy Incの現在の財務スコアは8.53で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中21位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.75Bで、前年同期比増加の35.52%でした。一方、純利益は前年同期比増加の27.89%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.53
変動額
0

金融

7.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.19

業務効率性

9.15

成長可能性

8.65

株主リターン

7.80

Coterra Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Coterra Energy Incの現在のバリュエーションスコアは7.08で、石油 & ガス業界では119社中84位です。 現在のPERは14.10で、直近高値19.76を40.16%下回り、直近安値4.39を68.87%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Coterra Energy Incの現在の収益予測スコアは8.31で、石油 & ガス業界では119社中17位です。 目標株価の平均は32.00で、最高は37.00、最低は26.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.31
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.775
目標株価
+7.49%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Coterra Energy Inc
CTRA
25
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Coterra Energy Incの現在の価格モメンタムスコアは9.55で、石油 & ガス業界では119社中18位です。 現在、株価は抵抗線32.84と支持線26.58の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.54
変動額
0.01

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.765
買い
RSI(14)
74.269
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.160
買われ過ぎ
ATR(14)
0.988
低変動率
CCI(14)
154.439
買い
Williams %R
5.668
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.550
売り
StochRSI(14)
96.112
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
29.642
買い
MA10
28.782
買い
MA20
27.362
買い
MA50
26.666
買い
MA100
25.495
買い
MA200
25.079
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Coterra Energy Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス業界では119社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は99.73%で、前四半期比減少1.79%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計95.80M株(発行済株式の12.63%)を保有しており、保有比率は増加4.74%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
98.62M
+3.95%
Wellington Management Company, LLP
80.11M
+7.33%
State Street Investment Management (US)
44.79M
-1.75%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
40.96M
+1.72%
Davis Selected Advisers, L.P.
Star Investors
19.88M
+112.93%
Aristotle Capital Management, LLC
31.06M
-4.63%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
27.16M
+1.33%
Victory Capital Management Inc.
21.58M
+2.54%
Geode Capital Management, L.L.C.
21.22M
+2.56%
JP Morgan Asset Management
11.65M
-1.19%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Coterra Energy Incの現在のリスク評価スコアは8.82で、石油 & ガス業界では119社中15位です。 同社のベータ値は0.36です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.36
VaR
+3.37%
240日間の最大ドローダウン
+23.09%
240日間のボラティリティ
+34.74%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.36%
120日間
+5.99%
5年間
+9.47%
日次リターン(最小)
60日間
-3.69%
120日間
-3.69%
5年間
-9.92%
シャープレシオ
60日間
+2.17
120日間
+1.91
5年間
+0.70

リスク評価

最大下落率
240日間
+23.09%
3年間
+24.30%
5年間
+37.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.41
3年間
+0.40
5年間
+0.45
歪度
240日間
-0.84
3年間
-0.35
5年間
-0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.74%
5年間
+36.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.38%
5年間
+2.51%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+298.37%
240日間
+298.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.89%
120日間
+0.95%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-6.55%
60日間
+2.19%
120日間
+8.80%

同業他社比較

石油 & ガス
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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