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Custom Truck One Source Inc

CTOS
5.890USD
+0.030+0.51%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
1.33B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Custom Truck One Source Inc

5.890
+0.030+0.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCustom Truck One Source Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Custom Truck One Source Incのスコア

関連情報

業界内順位
34 / 96
全体ランキング
167 / 4618
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.667
目標株価
+30.83%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Custom Truck One Source Incの注目ポイント

強みリスク
Custom Truck One Source, Inc. is a provider of specialty equipment, parts, tools, accessories and services to the electric utility transmission and distribution, telecommunications and rail markets in North America. The Company offers its specialized equipment to a diverse customer base for the maintenance, repair, upgrade and installation of critical infrastructure assets. Its segments include Equipment Rental Solutions (ERS), Truck and Equipment Sales (TES), and Aftermarket Parts and Services (APS). ERS segment owns a range of new and used specialty equipment, including truck-mounted aerial lifts, cranes, service trucks, dump trucks, trailers, digger derricks and other machinery and equipment. TES segment offers a variety of new equipment for sale to be used across its end-markets. APS segment includes the sale of specialized aftermarket parts, including captive parts related to its Load King brand, used in the maintenance and repair of the equipment the Company sells and rents.
割安
同社の最新のPEは-51.91で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は219.13M株で、前四半期比で7.93%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を1.32K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは5.84で、専門店業界の平均7.10をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は161.47Mで、前年同期比68.99%の減少でした。一方、純利益は前年同期比120.87%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.84
変動額
0

金融

3.60

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.44

業務効率

7.50

成長可能性

6.58

株主還元

7.10

Custom Truck One Source Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.39で、専門店業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-51.91で、直近高値65.47を-226.14%下回り、直近安値-89.09を-71.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 34/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.67で、専門店業界の平均7.26をより高い水準です。 Custom Truck One Source Incの平均目標株価は8.00で、最高は9.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.667
目標株価
+30.83%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Custom Truck One Source Inc
CTOS
6
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
30
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
23
Carmax Inc
KMX
19
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.93で、専門店業界の平均6.83をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.62と支持線5.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.89
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.181
中立
RSI(14)
41.149
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.299
売り
ATR(14)
0.319
低変動率
CCI(14)
-142.067
売り
Williams %R
67.980
売り
TRIX(12,20)
0.072
売り
StochRSI(14)
3.969
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
6.110
売り
MA10
6.316
売り
MA20
6.355
売り
MA50
6.156
売り
MA100
5.801
買い
MA200
5.161
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門店業界の平均7.32をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.72%で、前四半期比4.37%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.12M株(発行済株式の1.38%)を保有しており、保有株数は17.19%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Platinum Equity LLC
156.74M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
7.80M
+1.00%
Boston Partners
5.43M
+71.46%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
5.20M
-2.04%
Ein (Mark D)
1.59M
-0.00%
Canvas Wealth Advisors, LLC
4.76M
+6.54%
Allspring Global Investments, LLC
4.30M
-0.27%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.06M
+18.94%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.73M
+12.25%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.12M
-18.27%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは5.02で、専門店業界の平均5.23をより低い水準です。 同社のベータ値は1.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.02
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.26
VaR
+4.75%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.50%
過去240日のボラティリティ
+69.17%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.96%
120日間
+10.10%
5年間
+20.15%
日次リターン(最小)
60日間
-10.68%
120日間
-10.68%
5年間
-18.17%
シャープレシオ
60日間
+0.31
120日間
+1.63
5年間
+0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+43.50%
3年間
+58.59%
5年間
+72.43%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.36
3年間
-0.03
5年間
-0.06
歪度
240日間
+0.75
3年間
-0.02
5年間
-0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+69.17%
5年間
+54.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.37%
5年間
+4.79%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+275.50%
240日間
+275.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+48.07%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.32%
120日間
+0.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.60%
60日間
+14.88%
120日間
+13.47%

競合他社

専門店
Custom Truck One Source Inc
Custom Truck One Source Inc
CTOS
7.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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