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CTO Realty Growth Inc

CTO

16.460USD

+0.090+0.55%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
542.11M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

CTO Realty Growth Inc

16.460

+0.090+0.55%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
79 / 192
全体ランキング
146 / 4721
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.083
目標株価
+28.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
CTO Realty Growth, Inc. is a real estate investment trust that owns and operates open-air shopping centers located in the Southeast and Southwest markets of the United States. The Company’s segments include income properties, management services, commercial loans and investments, and real estate operations. The management services segment is a fee-based management business that is engaged in managing Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). The commercial loans and investments segment includes a portfolio of four commercial loan investments and two preferred equity investments, which are classified as a commercial loan investment. Its income property operations consist of income-producing properties. Its business also includes its investment in PINE. Its portfolio of properties includes Carolina Pavilion, Millenia Crossing, Lake Brandon Village, Crabby's Oceanside, Fidelity, General Dynamics, LandShark Bar & Grill, Granada Plaza and The Strand at St. Johns Town Center, among others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で51.26%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 440.91です。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 8.78Mです。%!(EXTRA int=2)
適正水準
同社の最新のPEは-12.69で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は25.68M株で、前四半期比で11.53%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.04M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは7.21で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は37.64Mで、前年同期比30.48%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3576.74%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0

金融

6.38

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.23

業務効率

9.35

成長可能性

6.66

株主還元

8.45

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.31をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-12.62で、直近高値32.06を-353.99%下回り、直近安値-47.04を-272.60%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 79/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより高い水準です。 CTO Realty Growth Incの平均目標株価は21.50で、最高は23.00、最低は18.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.083
目標株価
+28.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
CTO Realty Growth Inc
CTO
6
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.40で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.35をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.19と支持線15.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.148
売り
RSI(14)
40.135
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.745
売られ過ぎ
ATR(14)
0.288
高変動率
CCI(14)
-94.830
中立
Williams %R
88.800
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.037
売り
StochRSI(14)
76.175
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
16.460
売り
MA10
16.755
売り
MA20
16.902
売り
MA50
16.932
売り
MA100
17.479
売り
MA200
18.383
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は77.96%で、前四半期比0.37%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.04M株(発行済株式の9.22%)を保有しており、保有株数は16.11%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.84M
+13.02%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.42M
-12.67%
Dynasty Invest Ltd
1.46M
+16.50%
Heitman Real Estate Securities LLC
882.59K
-0.31%
Geode Capital Management, L.L.C.
728.48K
+7.15%
State Street Global Advisors (US)
632.04K
+18.10%
Two Sigma Investments, LP
773.99K
-19.78%
Albright (John P)
628.70K
+0.61%
Grace & White, Inc.
581.67K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは5.94で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより高い水準です。 同社のベータ値は0.73です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.73
VaR
+2.34%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.32%
過去240日のボラティリティ
+25.07%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+1.92%
120日間
+3.68%
5年間
+8.35%
日次リターン(最小)
60日間
-6.78%
120日間
-6.78%
5年間
-10.78%
シャープレシオ
60日間
-1.72
120日間
-1.17
5年間
+0.56
リスク
最大ドローダウン
240日間
+21.32%
3年間
+25.72%
5年間
+30.36%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.62
3年間
-0.23
5年間
+0.13
歪度
240日間
-1.26
3年間
-1.17
5年間
-0.43
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+25.07%
5年間
+26.64%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.33%
5年間
+2.49%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-130.22%
240日間
-130.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.18%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.98%
120日間
+0.95%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.09%
60日間
+1.23%
120日間
-2.41%

競合他社

住宅 & 商業REIT
CTO Realty Growth Inc
CTO Realty Growth Inc
CTO
6.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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