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CTO Realty Growth Inc

CTO
17.370USD
+0.290+1.70%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
567.58M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

CTO Realty Growth Inc

17.370
+0.290+1.70%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCTO Realty Growth Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CTO Realty Growth Incのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 197
全体ランキング
75 / 4614
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.917
目標株価
+20.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

CTO Realty Growth Incの注目ポイント

強みリスク
CTO Realty Growth, Inc. is a real estate investment trust that owns and operates open-air shopping centers located in the Southeast and Southwest markets of the United States. The Company’s segments include income properties, management services, commercial loans and investments, and real estate operations. The management services segment is a fee-based management business that is engaged in managing Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). The commercial loans and investments segment includes a portfolio of four commercial loan investments and two preferred equity investments, which are classified as a commercial loan investment. Its income property operations consist of income-producing properties. Its business also includes its investment in PINE. Its portfolio of properties includes Carolina Pavilion, Millenia Crossing, Lake Brandon Village, Crabby's Oceanside, Fidelity, General Dynamics, LandShark Bar & Grill, Granada Plaza and The Strand at St. Johns Town Center, among others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で51.26%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 124.52Mです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは-12.08で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は20.87M株で、前四半期比で17.52%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を273.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.21で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は37.76Mで、前年同期比18.71%の増加でした。一方、純利益は前年同期比76.18%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0

金融

6.38

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.23

業務効率

9.35

成長可能性

6.66

株主還元

8.45

CTO Realty Growth Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.88で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-12.08で、直近高値517.84を-4386.30%下回り、直近安値-227.96を-1786.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.88
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより高い水準です。 CTO Realty Growth Incの平均目標株価は21.00で、最高は23.00、最低は18.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.917
目標株価
+20.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
CTO Realty Growth Inc
CTO
6
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.27で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.36をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.14と支持線15.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.08
変動額
0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.263
買い
RSI(14)
72.850
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.498
買い
ATR(14)
0.360
高変動率
CCI(14)
132.485
買い
Williams %R
7.059
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.258
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
17.086
買い
MA10
16.808
買い
MA20
16.369
買い
MA50
16.363
買い
MA100
16.746
買い
MA200
17.727
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.14をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は64.45%で、前四半期比17.33%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.14M株(発行済株式の9.70%)を保有しており、保有株数は22.14%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.04M
+6.84%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.43M
+0.46%
Heitman Real Estate Securities LLC
779.23K
-11.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
769.18K
+5.59%
State Street Investment Management (US)
655.38K
+3.69%
Two Sigma Investments, LP
653.45K
-15.57%
Cutler Capital Management, L.L.C.
642.05K
+234.59%
Albright (John P)
634.90K
+0.99%
Grace & White, Inc.
589.37K
+1.32%
LSV Asset Management
551.15K
-4.80%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは8.50で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は0.67です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.66
VaR
+2.32%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.21%
過去240日のボラティリティ
+25.68%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.75%
120日間
+2.75%
5年間
+8.35%
日次リターン(最小)
60日間
-4.07%
120日間
-6.78%
5年間
-10.78%
シャープレシオ
60日間
+0.92
120日間
-0.45
5年間
+0.58

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.21%
3年間
+27.85%
5年間
+32.36%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.44
3年間
-0.05
5年間
+0.15
歪度
240日間
-1.24
3年間
-0.99
5年間
-0.65

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.68%
5年間
+26.11%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.19%
5年間
+2.33%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-49.20%
240日間
-49.20%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.46%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.98%
120日間
+0.95%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.09%
60日間
+1.23%
120日間
-2.41%

競合他社

住宅 & 商業REIT
CTO Realty Growth Inc
CTO Realty Growth Inc
CTO
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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