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Castellum Inc

CTM
0.886USD
+0.086+10.85%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
83.83M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Castellum Inc

0.886
+0.086+10.85%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCastellum Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Castellum Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は482中111位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は3.50とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Castellum Incのスコア

関連情報

業界内順位
111 / 482
全体ランキング
206 / 4521
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Castellum Incの注目ポイント

強みリスク
Castellum, Inc. is a technology company in the areas of cybersecurity, information technology (IT), electronic warfare, information warfare, and information operations with businesses in the defense, federal, civilian, and commercial markets. The Company’s services include intelligence analysis, software development, software engineering, program management, strategic and mission planning, information assurance, cybersecurity and policy support, data analytics, and model based systems engineering (MBSE). These services focus on securing data and establishing related policies, and are applicable to customers in the federal government, financial services, healthcare, and other users of large data applications. It specializes in planning and intelligence support for information warfare and information operations (IW/IO). The Company develops IW/IO plans, exercises, doctrine, and training for the Military Services and the Combatant Commands in domestic and deployed overseas locations.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 44.76Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-14.21で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.47M株保有しています。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.500
目標株価
+302.30%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Castellum Incの現在の財務スコアは8.64で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは482社中56位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は14.62Mで、前年同期比増加の25.94%でした。一方、純利益は前年同期比増加の129.66%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.64
変動額
0

金融

9.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.39

業務効率性

7.46

成長可能性

8.99

株主リターン

7.40

Castellum Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Castellum Incの現在のバリュエーションスコアは7.52で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中234位です。 現在のPERは-14.21で、直近高値5.67を-139.94%下回り、直近安値-19.56を-37.70%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 111/482
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Castellum Incの現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中106位です。 目標株価の平均は3.50で、最高は3.50、最低は3.50です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.500
目標株価
+302.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

111
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Castellum Inc
CTM
1
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Cloudflare Inc
NET
36
Dynatrace Inc
DT
34
1
2
3
...
22

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Castellum Incの現在の価格モメンタムスコアは6.93で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中158位です。 現在、株価は抵抗線1.05と支持線0.76の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0.55

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.026
売り
RSI(14)
40.001
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.068
買い
ATR(14)
0.049
高変動率
CCI(14)
-96.434
中立
Williams %R
61.600
売り
TRIX(12,20)
-0.568
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
0.872
買い
MA10
0.912
売り
MA20
0.969
売り
MA50
1.012
売り
MA100
1.051
売り
MA200
1.083
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Castellum Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中280位です。 最新の機関投資家保有比率は9.48%で、前四半期比増加0.00%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.47M株(発行済株式の3.67%)を保有しており、保有比率は増加393.81%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wright (Jay O)
7.13M
-3.66%
Fuller (Mark C)
6.11M
-7.56%
Ekobo (Jean)
5.18M
-13.19%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.28M
+21.48%
Essex Investment Management Company, LLC
2.15M
+3.02%
Meridian Wealth Management, LLC
684.60K
+10.99%
Geode Capital Management, L.L.C.
723.53K
+20.75%
Legato Capital Management LLC
621.41K
--
Merriman (Andrew)
531.00K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Castellum Incの現在のリスク評価スコアは2.89で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中356位です。 同社のベータ値は-4.91です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-4.88
VaR
+10.00%
240日間の最大ドローダウン
+47.65%
240日間のボラティリティ
+105.41%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.54%
120日間
+14.00%
5年間
+135.90%
日次リターン(最小)
60日間
-8.54%
120日間
-8.54%
5年間
-55.56%
シャープレシオ
60日間
-1.74
120日間
-0.59
5年間
+0.52

リスク評価

最大下落率
240日間
+47.65%
3年間
+88.85%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.29
3年間
-0.08
5年間
--
歪度
240日間
+1.13
3年間
+5.19
5年間
+3.54

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+105.41%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.80%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-128.37%
240日間
-128.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+48.56%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.15%
120日間
+2.79%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.53%
60日間
-15.69%
120日間
-25.52%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
Castellum Inc
Castellum Inc
CTM
6.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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